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Originalmente publicado por Capturando Dividendos
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La lógica y la estupidez....grandes cosas
Ahh la estupidez...gran virtud que existe entre todos incluyéndome a mi el guapo Capturando. Bueno pero también existe la lógica unos mas que otros claro. Pero bueno, el punto es que ambas pueden ser armas mortales a la hora de invertir ya que una lleva al triunfo mientras que la otra al desecho. Lo importante es entender las cualidades de la estupidez y la lógica a la hora de invertir.
Alguna de las estupideces que he echo en lo personal es invertir en empresas de rentabilidad alta de lo normal. Algunos ejemplos en los cuales he invertido en estupidez fue cuando invertí en General Electric (GE), Century Link (CTL), Pengrowth Energy (PGHEF), Teva Pharmaceutical (TEVA), Vanguard Natural Resources (VNR) y Owen & Minor Inc. (OMI).
Todas estas empresas no solo han recortado el dividendo si no que algunas de ellas declararon bancarrota y ya no están en la bolsa. ¿Entonces? ¿Qué he echo yo con ellas? Ya no existen en mi cartera. Con algunas me salve antes del recorte y a tiempo como GE y CTL con las otras me comí el recorte y hasta con otra me fui con ella hasta el mismísimo infierno de la bancarrota así robándome TODO el capital invertido. Tengo que admitir que solo me salve de las otras dos por que ya entendía mas sobre los fundamentos de la empresa y pude entender que solo era cuestión de tiempo y así mismo fue, ¡sucedió!
Hoy día ya con 4 años en esta estrategia y unos meses puedo decir que me siento bastante en control de mis acciones y haber dejado la estupidez en el pasado. La gran estupidez de seguir rentabilidades altas, si, esa que tanto añoramos cuando vemos una empresa declinando sin entender el por que y se quiere invertir no entendiendo que el decline solo es señal del mercado de que la llevara al mis mismísimo infierno. Pero eso no importa mas pues hoy entiendo y puedo usar la estupidez a mi favor convirtiéndola en la lógica.
Hay que entender como el mercado trabaja. Siempre habrá una empresa que el mercado no le este dando su favor. Por ejemplo Starbucks Corp. (SBUX) una empresa que estuvo estancada en los años 2015-2018 entre los $50-$65 y recién ha roto llegando hasta casi $72 la semana pasada. Este es el tipo de historia que me fascina ver. Yo comencé invirtiendo en la empresa desde el 2015 recuerdo claro que comencé con un costo de alrededor de $62 hoy día tengo un costo de $53. Otra empresa Abbott Laboratories (ABT) estancada entre el 2015-2017 entre $35-$50 de igual forma comencé invirtiendo en el 2015 con un costo de $38 y hoy día cotiza unos $75. VFC Corp. (VFC) estuvo estancada entre el 2014-2017 entre $50-$70 y hoy día cotiza $85 y mi costo $53. Gracias a DCA he podido bajar mi costo hoy día teniendo grandes plusvalías en estas empresas y otras.
Con cada una de estas empresas y otras hice mis tareas de entender la empresa y por que en el momento estuvo declinando. ¿Acaso caían por deterioro de fundamentos? Absolutamente ¡NO! Los fundamentos de la empresa continuaban estando intactos mientras que su cotización caía todo por el simple echo de varias cosas o estaban sobrevaloradas y cayeron a una mejor valoración o simplemente el mercado no les daba el favor que se merecían. Este es el tipo de empresa que me enfoco hoy día en buscar "Empresas en que el mercado no les de su favor". El problema es que buscarlas toma tiempo, tiempo que muchos no tienen así solo invirtiendo en lo que ya saben sin entender que hay un mundo con excelentes empresas cayendo una mejor valoración.
La lógica existen en entender los fundamentos de las empresas hay que hacer las tareas. Prefiero invertir en empresas de baja rentabilidad en muchos casos es señal de que la empresa esta bien. La rentabilidad media por decir unos 5 o 10 años podría ser una forma de ver si la empresa esta sobrevalorada o devaluada. Me gusta ver este dato al igual que muchos mas para determinar mi interés a la hora de invertir. La rentabilidad muy alta de una empresa puede ser señal en muchos casos de que algo anda mal y lo mas probable o mejor dicho el mercado lo esta diciendo. Ya es de uno usar la estupidez de caer en el engaño o usar la lógica para poder entender que puede ser una trampa.
Como bien saben o pueden ver en la cartera muchas de mis empresas o mejor dicho la mayoría son con rentabilidades bajas. Me siento mas cómodo así sabiendo que mi ingreso continuara aumentando, lento pero seguro. Estas empresas continuaran llenándome los bolsillos por mucho tiempo después que sus fundamentos no deterioren. Uno podría llenarse los bolsillos con otras empresas con alta rentabilidad mucho mas rápido que yo pero ¿hasta cuando? Es la pregunta que uno debe hacerse antes de lo inesperado por que sabemos que después del corte de dividendo en la mayoría de los casos viene con ello la cotización al infierno y con ella el capital invertido. ¿Es este acaso el tipo de inversión que yo quisiera? Claro que NO, esta de mas decir que me gusta la ruta larga, segura y tranquila. Puedo decir que duermo tranquilo.
Saludos.
Ahh la estupidez...gran virtud que existe entre todos incluyéndome a mi el guapo Capturando. Bueno pero también existe la lógica unos mas que otros claro. Pero bueno, el punto es que ambas pueden ser armas mortales a la hora de invertir ya que una lleva al triunfo mientras que la otra al desecho. Lo importante es entender las cualidades de la estupidez y la lógica a la hora de invertir.
Alguna de las estupideces que he echo en lo personal es invertir en empresas de rentabilidad alta de lo normal. Algunos ejemplos en los cuales he invertido en estupidez fue cuando invertí en General Electric (GE), Century Link (CTL), Pengrowth Energy (PGHEF), Teva Pharmaceutical (TEVA), Vanguard Natural Resources (VNR) y Owen & Minor Inc. (OMI).
Todas estas empresas no solo han recortado el dividendo si no que algunas de ellas declararon bancarrota y ya no están en la bolsa. ¿Entonces? ¿Qué he echo yo con ellas? Ya no existen en mi cartera. Con algunas me salve antes del recorte y a tiempo como GE y CTL con las otras me comí el recorte y hasta con otra me fui con ella hasta el mismísimo infierno de la bancarrota así robándome TODO el capital invertido. Tengo que admitir que solo me salve de las otras dos por que ya entendía mas sobre los fundamentos de la empresa y pude entender que solo era cuestión de tiempo y así mismo fue, ¡sucedió!
Hoy día ya con 4 años en esta estrategia y unos meses puedo decir que me siento bastante en control de mis acciones y haber dejado la estupidez en el pasado. La gran estupidez de seguir rentabilidades altas, si, esa que tanto añoramos cuando vemos una empresa declinando sin entender el por que y se quiere invertir no entendiendo que el decline solo es señal del mercado de que la llevara al mis mismísimo infierno. Pero eso no importa mas pues hoy entiendo y puedo usar la estupidez a mi favor convirtiéndola en la lógica.
Hay que entender como el mercado trabaja. Siempre habrá una empresa que el mercado no le este dando su favor. Por ejemplo Starbucks Corp. (SBUX) una empresa que estuvo estancada en los años 2015-2018 entre los $50-$65 y recién ha roto llegando hasta casi $72 la semana pasada. Este es el tipo de historia que me fascina ver. Yo comencé invirtiendo en la empresa desde el 2015 recuerdo claro que comencé con un costo de alrededor de $62 hoy día tengo un costo de $53. Otra empresa Abbott Laboratories (ABT) estancada entre el 2015-2017 entre $35-$50 de igual forma comencé invirtiendo en el 2015 con un costo de $38 y hoy día cotiza unos $75. VFC Corp. (VFC) estuvo estancada entre el 2014-2017 entre $50-$70 y hoy día cotiza $85 y mi costo $53. Gracias a DCA he podido bajar mi costo hoy día teniendo grandes plusvalías en estas empresas y otras.
Con cada una de estas empresas y otras hice mis tareas de entender la empresa y por que en el momento estuvo declinando. ¿Acaso caían por deterioro de fundamentos? Absolutamente ¡NO! Los fundamentos de la empresa continuaban estando intactos mientras que su cotización caía todo por el simple echo de varias cosas o estaban sobrevaloradas y cayeron a una mejor valoración o simplemente el mercado no les daba el favor que se merecían. Este es el tipo de empresa que me enfoco hoy día en buscar "Empresas en que el mercado no les de su favor". El problema es que buscarlas toma tiempo, tiempo que muchos no tienen así solo invirtiendo en lo que ya saben sin entender que hay un mundo con excelentes empresas cayendo una mejor valoración.
La lógica existen en entender los fundamentos de las empresas hay que hacer las tareas. Prefiero invertir en empresas de baja rentabilidad en muchos casos es señal de que la empresa esta bien. La rentabilidad media por decir unos 5 o 10 años podría ser una forma de ver si la empresa esta sobrevalorada o devaluada. Me gusta ver este dato al igual que muchos mas para determinar mi interés a la hora de invertir. La rentabilidad muy alta de una empresa puede ser señal en muchos casos de que algo anda mal y lo mas probable o mejor dicho el mercado lo esta diciendo. Ya es de uno usar la estupidez de caer en el engaño o usar la lógica para poder entender que puede ser una trampa.
Como bien saben o pueden ver en la cartera muchas de mis empresas o mejor dicho la mayoría son con rentabilidades bajas. Me siento mas cómodo así sabiendo que mi ingreso continuara aumentando, lento pero seguro. Estas empresas continuaran llenándome los bolsillos por mucho tiempo después que sus fundamentos no deterioren. Uno podría llenarse los bolsillos con otras empresas con alta rentabilidad mucho mas rápido que yo pero ¿hasta cuando? Es la pregunta que uno debe hacerse antes de lo inesperado por que sabemos que después del corte de dividendo en la mayoría de los casos viene con ello la cotización al infierno y con ella el capital invertido. ¿Es este acaso el tipo de inversión que yo quisiera? Claro que NO, esta de mas decir que me gusta la ruta larga, segura y tranquila. Puedo decir que duermo tranquilo.
Saludos.
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