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Datos históricos de Gestamp
País: España.
ES
Sector: Automóviles.
| Ticker | GEST |
| Cotización | 2,91 |
| Nº acciones | 575.514.360 |
| Capitalización | 1.674.746.788 |
| Valor contable por acción | 3,82 |
| Precio / Valor contable | 0,76 |
| EV / EBITDA | 2,75 |
| 2023 | |||
|---|---|---|---|
| BPA | 0,49 | ||
| PER | 5,94 | ||
| DPA | 0,1473 | ||
| RPD | 5,06% |
| Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 7,50% | |||
| EBITDA | 7,38% | |||
| EBIT | 5,23% | |||
| BPA Ordinario | 1,72% | |||
| Dividendo ordinario | 1,76% | |||
| Valor contable por acción | 4,72% | |||
| CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 13,68% |
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¿A qué precio comprar Gestamp?: Análisis Fundamental y Técnico
| Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
|---|---|---|---|---|
| PER medio | 3,04 | |||
| RD Media | 1,58% | |||
| Precio / valor contable medio | 0,97 | |||
| EV / EBITDA medio | 3,72 | |||
| EV /EBIT medio | 22,50 | |||
| ROA medio | 1,62% | |||
| ROE medio | 7,00% | |||
| ROCE medio | 9,04% |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 12.273,72 | 10.726,44 | 8.092,85 | 7.455,84 | 9.065,15 | 8.547,64 | 8.201,57 | 7.548,94 |
| % | 14.42% | 32.54% | 8.54% | -17.75% | 6.05% | 4.22% | 8.65% | |
| EBITDA | 1.356,78 | 1.199,55 | 992,51 | 752,47 | 1.066,29 | 950,34 | 879,71 | 831,44 |
| % | 13.11% | 20.86% | 31.9% | -29.43% | 12.2% | 8.03% | 5.81% | |
| Margen EBITDA / Ventas | 11,05% | 11,18% | 12,26% | 10,09% | 11,76% | 11,12% | 10,73% | 11,01% |
| EBIT | 680,37 | 539,69 | 413,47 | 55,12 | 503,96 | 527,34 | 484,73 | 462,62 |
| % | 26.07% | 30.53% | 650.13% | -89.06% | -4.43% | 8.79% | 4.78% | |
| Margen EBIT / Ventas | 5,54% | 5,03% | 5,11% | 0,74% | 5,56% | 6,17% | 5,91% | 6,13% |
| Resultado neto ordinario | 280,67 | 259,97 | 155,38 | -151,06 | 212,27 | 257,69 | 239,69 | 221,35 |
| Resultado neto total | 280,67 | 259,97 | 155,38 | -151,06 | 212,27 | 257,69 | 239,69 | 221,35 |
| BPA ordinario | 0,49 | 0,45 | 0,27 | -0,26 | 0,37 | 0,45 | 0,42 | 0,38 |
| % | 8.89% | 66.67% | 203.85% | -170.27% | -17.78% | 7.14% | 10.53% | |
| BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BPA total | 0,49 | 0,45 | 0,27 | -0,26 | 0,37 | 0,45 | 0,42 | 0,38 |
| Dividendo ordinario | 0,1473 | 0,1350 | 0,0800 | 0,0000 | 0,0550 | 0,1350 | 0,1250 | |
| % | 9.11% | 68.75% | -100% | -59.26% | 8% | |||
| Pay-out | 30,20% | 29,89% | 29,63% | 0,00% | 14,91% | 30,15% | 30,01% | 0,00% |
| Dividendo extraordinario | 0,1153 | |||||||
| Dividendo total | 0,1473 | 0,1350 | 0,0800 | 0,0000 | 0,0550 | 0,1350 | 0,2403 | 0,0000 |
| Observaciones | ||||||||
| Valor contable por acción | 3,82 | 3,69 | 3,05 | 2,62 | 3,31 | 3,04 | 2,67 | 2,65 |
| % | 3.52% | 20.98% | 16.41% | -20.85% | 8.88% | 13.86% | 0.75% | |
| Deuda neta | 2.058,00 | 2.145,00 | 2.266,00 | 2.266,00 | 2.722,00 | 2.233,00 | 1.898,00 | 1.633,00 |
| % | -4.06% | -5.34% | -0% | -16.75% | 21.9% | 17.65% | 16.23% | |
| Deuda neta / EBITDA | 1,52 | 1,79 | 2,28 | 3,01 | 2,55 | 2,35 | 2,16 | 1,96 |
| Deuda neta / CF EXplotación | 1,77 | 2,05 | 2,74 | 2,65 | 3,20 | 3,65 | 2,78 | 2,50 |
| ROA | 2,83% | 2,59% | 1,80% | -1,61% | 2,50% | 3,35% | 3,32% | 3,44% |
| ROE | 12,75% | 12,23% | 8,86% | -10,01% | 11,16% | 14,74% | 15,62% | 14,52% |
| ROCE | 13,83% | 11,01% | 9,21% | 1,31% | 9,85% | 11,95% | 12,53% | 13,20% |
| Cash-flow de explotación | 1.163,10 | 1.044,99 | 827,39 | 854,49 | 849,47 | 612,52 | 683,73 | 652,58 |
| % | 11.3% | 26.3% | -3.17% | 0.59% | 38.68% | -10.41% | 4.77% | |
| Cash-flow de inversión | -924,19 | -806,61 | -631,72 | -479,42 | -811,18 | -919,59 | -881,40 | -730,53 |
| % | -14.58% | -27.68% | -31.77% | 40.9% | 11.79% | -4.33% | -20.65% | |
| Cash-flow de financiación | -726,94 | -39,16 | -1.070,11 | 1.320,76 | 5,27 | 73,34 | 632,84 | 154,03 |
| % | -1756.33% | 96.34% | -181.02% | 24961.86% | -92.81% | -88.41% | 310.86% | |
| Variación tipos cambio | -30,25 | 15,73 | 50,04 | -49,79 | -1,48 | -10,00 | -5,40 | -1,58 |
| Cash-flow neto | -518,27 | 214,95 | -824,40 | 1.646,05 | 42,08 | -243,74 | 429,78 | 74,49 |
| % | -341.11% | 126.07% | -150.08% | 3811.72% | 117.26% | -156.71% | 476.96% | |
| CFE-CFI-PID | 238,91 | 238,38 | 195,67 | 375,08 | 38,30 | -307,07 | -197,67 | -77,95 |
| Pago por dividendos | 97,68 | 53,33 | 4,39 | 39,23 | 84,29 | 87,09 | 73,13 | 56,14 |
| Nº acciones a 31 de Diciembre | 575.514.360 | 575.514.360 | 575.514.360 | 575.514.360 | 575.514.360 | 575.514.360 | 575.514.360 | 575.514.360 |
| Cotización máxima | 4,63 | 4,70 | 5,12 | 4,40 | 5,88 | 7,62 | 6,33 | |
| Cotización mínima | 3,31 | 2,78 | 3,22 | 1,84 | 3,30 | 4,86 | 5,05 | |
| PER máximo | 10,25 | 17,41 | -19,51 | 11,93 | 13,13 | 18,30 | 16,46 | #¡DIV/0! |
| PER medio | 8,79 | 13,85 | -15,89 | 8,46 | 10,25 | 14,98 | 14,79 | #¡DIV/0! |
| PER mínimo | 7,33 | 10,30 | -12,27 | 4,99 | 7,37 | 11,67 | 13,13 | #¡DIV/0! |
| RD% máxima | 4,08% | 2,88% | 0,00% | 2,99% | 4,09% | 2,57% | 0,00% | #¡DIV/0! |
| RD% media | 3,50% | 2,29% | 0,00% | 2,12% | 3,19% | 2,11% | 0,00% | #¡DIV/0! |
| RD% mínima | 2,92% | 1,70% | 0,00% | 1,25% | 2,30% | 1,64% | 0,00% | #¡DIV/0! |
| Precio / Valor contable máximo | 1,25 | 1,54 | 1,95 | 1,33 | 1,94 | 2,86 | 2,39 | #¡DIV/0! |
| Precio / Valor contable medio | 1,08 | 1,23 | 1,59 | 0,94 | 1,51 | 2,34 | 2,15 | #¡DIV/0! |
| Precio / Valor contable mínimo | 0,90 | 0,91 | 1,23 | 0,56 | 1,09 | 1,82 | 1,91 | #¡DIV/0! |
| EV / EBITDA máximo | 4,01 | 5,01 | 6,93 | 4,93 | 5,91 | 7,14 | 6,35 | #¡DIV/0! |
| EV / EBITDA medio | 3,69 | 4,45 | 6,20 | 4,24 | 5,13 | 6,24 | 5,90 | #¡DIV/0! |
| EV / EBITDA mínimo | 3,38 | 3,90 | 5,47 | 3,55 | 4,35 | 5,34 | 5,46 | #¡DIV/0! |
BPA / Dividendo / PER medio
Evolución de la deuda
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.
