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  1. #1
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    junio-2015
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    Predeterminado Aena: Análisis Técnico

    Creo que Aena no tenia hilo de AT y únicamente Gregorio había hecho alguno en su hilo de fundamental, pero lo digo de pasadas.

    Sin ser muy diestro en AT y con mucho que aprender todavía, os pongo el análisis que he intentado hacerme yo esta tarde:


    Me es difícil de analizar por técnico debido al poco tiempo que lleva cotizando para el LP. En el diario el MACD es alcista y el estocástico está muy sobrecomprado por lo que debería empezar una onda bajista. El primer soporte me sale la antigua resistencia del movimiento lateral, sobre los 106,50 cerca del Fibo 38 desde su salida a bolsa daría una RPD estimada de 2,54% y PER 19,15 y el segundo soporte sería el que viene aguantando el antiguo movimiento lateral sobre los 95 coincidiría con el Fibo 50%, RPD 2,82% y PER 17,26

    Personalmente veo complicado que baje al precio de mi ultimo tiro, en el antiguo soporte :/

    Imágenes Adjuntas Imágenes Adjuntas
    • Tipo de Archivo: jpg aen.jpg (90,0 KB (Kilobytes), 3412 visitas)

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  2. #2
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    febrero-2009
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    Predeterminado

    Gracias por abrir el hilo, ikerpascu.

    Con los movimientos de las últimas semanas sí veo posible que caiga algo. Parece que puede haber hecho un techo de medio plazo que le podría llevar a tener un movimiento lateral durante un tiempo. Más o menos como el que tuvo entre 90 y 110 durante bastantes meses.

    El MACD semanal está muy sobrecomprado y empieza a caer tras el máximo de los 128. Me parece un movimiento lógico y acorde con los fundamentales, como digo, podía haber frenado la subida algo más arriba, pero parece que lo ha hecho en esos 128 euros.

    Me parece probable que durante un tiempo se mueve en la banda 110-128 que marco en el gráfico semanal:




    110 me parece un buen precio por fundamentales. Creo que el PER 2016 en 110 que podemos esperar a ese precio es de unas 18-20 veces, que para este caso lo veo bien. No un gran precio, pero sí un precio para comprar. En el primer trimestre el BPA ha subido un 140%, pero en todo el año no va a subir eso, es que el beneficio del primer trimestre de 2015 fue bajo y la comparación sale muy llamativa.

    Si rompiera los 110, entonces podría caer a la zona de los 90, que ya sí me parecería un muy buen precio en el que habría que comprar más.

    Así yo esperaría a que cayera hasta esas zonas que comento mientras no rompa esta directriz bajista del diario y el máximo de los 128:




    Saludos.
    Imágenes Adjuntas Imágenes Adjuntas

  3. #3
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    junio-2015
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    Predeterminado

    Comparto mi análisis personal por si a alguien más le puede ayudar:

    Diario: El MACD no se ha creído los últimos máximos = divergencia bajista. Si pierde el soporte de 125,2 podría ir a buscar apoyo a la directriz alcista que une máximos de febrero y junio de 2016, unos 5€ más abajo sobre el entorno de los 120. Por ese entorno pasa la mm200 que se ha convertido en punto de entrada ajustado este año. En ese entorno de los 119 también aparece el Fibo 23 de toda la subida. Llegar a esa zona supondría una caída cerca al 7,8% a precios actuales. Sobre esos 119€ tiene aproximadamente un PER 21 y una RD 2,3%

    aena diario.jpg

    Semanal: mm30 cercana al soporte de los 125,2. MACD y Estocástico con posible recorrido a la baja. Cogiendo un canal de más largo plazo que parece que esta configurando con bastante fiabilidad los techos, tenemos una base de canal sobre los 109. En ese entorno tendríamos el retroceso de Fibo 38. Llegar a esa zona supondría una caída cerca al 15,5% a precios actuales. Sobre los 109€ tiene aproximadamente un PER 19,5 y una RD 2,5%

    aena semanal.jpg
    Última edición por ikerpascu; 07-nov-2016 a las 13:03 Razón: Graficas

  4. #4
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    febrero-2009
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    Predeterminado

    Muchas gracias, ikerpascu, muy buen análisis.

    Creo que lo que va a determinar si el soporte de los 125 aguanta o no, es el crecimiento que tenga en 2017, y si hay novedades con el plan inmobiliario.

    En 2016 está creciendo muchísimo, el BPA ordinario al 24%. Así que en 125 el PER 2016 es de 18 veces, que es barato, si mantiene el crecimiento de este año. Lo que pasa es que Aena dice que es probable que el crecimiento de 2017 baje algo, y no es lo mismo que esté alrededor del 15%, que del 5%. Si está alrededor del 15% (y la mayoría de la gente lo cree en todo momento), el soporte de los 125 debería aguantar. De momento en el semanal está haciendo 2 martillos con las sombras inferiores largas (aunque el último es el de esta semana, que aún quedan 3 sesiones):




    En el diario la caída ha vuelto a pararse en la media de 200, como decías:




    Aunque el crecimiento en 2017 fuera de alrededor del 5%, los 125 euros actuales me parecen un precio correcto.

    Pero en este momento creo que son mejores oportunidades otras como Abertis, Gas Natural, REE, Zardoya, Viscofán, etc. Si alguien ya tiene muchas de estas y no quiere comprar más, puede hacer alguna compra parcial de Aena a estos precios. Pero en la mayoría de los casos, ahora compraría esas otras en lugar de Aena.

    Si cae al soporte de los 103 euros, el PER 2016 será de unas 15 veces, y ese sí es un buen precio. Porque, además, ahí no están incluidos los beneficios extraordinarios del plan inmobiliario, que son difíciles de estimar, pero serán importantes.


    Saludos.

  5. #5
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    junio-2015
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    Predeterminado

    Buenas a todos! Como seguimiento comparto mi análisis:

    Si rompe el soporte sobre los 130 que configuran ahora mismo la directriz entre mínimos de febrero y el brexit, la mm30 en el semanal que casi coincide con la mm200 diario que ha sudo el soporte más fiable hasta ahora, podría probar el soporte sobre los 125 y de ahí a la base del canal alcista del semanal. En el diario aparecen velas bajistas: estrella fugar el 31 de enero, una envolvente bajista el 22 de febrero.

    Personalmente lo veo factible, considerando que el estocástico tiene todo el recorrido a la baja con la sobrecompra, las velas bajistas del diario, manos fuertes vendiendo según el blai, parece menos fuerte, el cambio de sectores, algún susto que ayude.. En la base del canal entre los 110-120 tiene un PER 15 aprox.

    aena semanal marzo17.jpg

  6. Gracias Mr Wilson, sisifo, twin, markus_schulz thanked for this post
  7. #6
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    febrero-2009
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    Predeterminado

    Muchas gracias, ikerpascu.


    El análisis me parece correcto, creo que en ese techo del canal era mejor esperar.


    Lo que pasa es que Aena está muy fuerte a nivel de fundamentales. Los resultados del primer trimestre de 2017 aún no los he podido ver con detalle, pero han sido mejores de lo que se esperaba. Y por esto ha roto el canal alcista por arriba que dibujabas en el semanal:




    A los 162 euros actuales el PER 2016 es de 24 veces, y el "problema" es que posiblemente no esté cara. Lo que pasa es que entiendo que habiendo salido a Bolsa a 58 euros y con un PER de 24, podría parecer que está cara. Pero creo que no lo está.

    Parece que 2017 va a ser mejor de lo que se esperaba, por los datos que ya ha sacado del primer trimestre, y aún están pendientes de estimar los beneficios de la gran operación inmobiliaria.

    En el anterior comentario os decía que la veía con muchas más probabilidades de llegar a los 200 que de caer a los 100, y creo que desde entonces han aumentado aún más esas probabilidades, por estos resultados que ha sacado.

    Como siempre tiro hacia la prudencia, hacer compras importantes en situaciones así cuesta. Yo mantendría las "medias compras" espaciadas que os decía.

    Cualquier retroceso que tuviera Aena sería buena compra. Seguro que los tendrá, pero ahora mismo no parece que vaya a ser en esta zona.

    Por hacer una comparación entre 2 situaciones que son similares en cierto modo, creo que Aena está más barata que Inditex.


    Saludos.

  8. #7
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    enero-2017
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    Predeterminado

    La fuerza relativa es muy alta 80, está muy por encima del canal alcista y de la media movil simple de 200. Debe tener una corrección hacia el 160/150

  9. Gracias AveFenix+20 thanked for this post
  10. #8
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    abril-2011
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    Predeterminado

    Alguien se anima a hacer un analisis , para ver el mejor momento de entrar,
    por que no para de subir. Gracias . Un saludo

  11. Gracias koala_ thanked for this post
  12. #9
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    febrero-2009
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    Predeterminado

    Hola,

    Ahora sí que parece que por fin ha hecho un techo y va a tomarse un descanso en la subida que lleva. Este es el semanal:




    En este momento creo que no merece la pena buscar puntos de entrada, porque el primer soporte está un poco lejos. Vamos a ver qué hace.

    Yo suspendería las "medias compras", y vamos a ver hasta dónde puede llegar esta caída, que va a ser una oportunidad muy buena de comprar.


    Saludos.

  13. #10
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    noviembre-2015
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    Predeterminado

    Hola.

    Le tengo especialmente ganas a esta acción ya que no la tengo en cartera y se me escapó un par de veces cuando andaba por 120 por esperar que cayera un poco, y al final subió y subió y subió...
    Desde mi humilde e inexperta opinión, mirando el gráfico veo un soporte fuerte entre 151-152 que marcó a mediados de abril 2017, y otro mas fuerte en 134-135 que marcó en febrero-marzo 2017, que queda un poco lejos aún y no sé si llegará.

    Alguien podría volver a actualizar el técnico para buscar puntos de entrada? Muchas gracias.

    Saludos

  14. Me gusta AveFenix+20 les gusta este post



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