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Tema: bonos rusia

  1. #1
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    Predeterminado bonos rusia

    Estaba curioseando un poco con las rentabilidades de los bonos por paises y me encuentro con que los bonos rusos a 10 años dan una rentabilidad de más del 8%


    http://es.investing.com/rates-bonds/...vernment-bonds


    ¿tanto riesgo hay en invertir en un país como rusia?


    su inflación es alta (algo mayor al 7% interanual) y podría justificar la alta rentabilidad, pero claro desde otro país como España donde la inflación es cero prácticamente, no influiría.


    inflación por paises
    http://www.datosmacro.com/ipc-paises


    ¿qué pensáis sobre eso? ¿es lógico que el bono de un país como rusia de un rendimiento parecido al de Grecia?


    otra cosa que me llama mucho la atención es que en el enlace que he puesto con las rentabilidades de los bonos,
    en Rusia los bonos a un año, por ejemplo dan más rentabilidad que a 10
    ¿qué sentido tiene eso?¿es una errata?


    bonos a 1 semana ¿10,22%?


    a ver si alguien que sepa algo de renta fija me puede explicar un poco la situación de Rusia


    Saludos.

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info



    ME DECLARO NOVATO TOTAL EN EL MUNDO DE LA INVERSIÓN EN BOLSA.
    «El mayor enemigo de un buen plan es el sueño de un plan perfecto» Carl von Clausewitz
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  2. #2
    Fecha de Ingreso
    mayo-2015
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    Predeterminado

    Supongo que esta variable también es importante. ¿Cuál es el futuro?

    HISTÓRICO cambio Euro / Rublo
    Fuente Investing
    http://es.investing.com/currencies/e...istorical-data

    Fecha / Último / Apertura / Máximo / Mínimo / Variación porcentual
    Sep 2016 72.822 72.810 73.988 71.652 -0.22%
    Ago 2016 72.985 73.714 75.147 71.321 -1.01%
    Jul 2016 73.726 70.787 74.737 69.326 3.86%
    Jun 2016 70.986 74.299 75.963 70.359 -4.48%
    May 2016 74.318 74.032 77.246 72.465 0.27%
    Abr 2016 74.115 76.197 79.222 72.695 -2.79%
    Mar 2016 76.245 81.797 81.911 75.258 -6.82%
    Feb 2016 81.825 81.734 91.526 81.247 -0.02%
    Ene 2016 81.839 79.223 93.796 78.094 3.23%
    Dic 2015 79.281 70.033 81.297 69.936 13.11%
    Nov 2015 70.095 70.560 72.423 67.499 -0.56%
    Oct 2015 70.490 72.997 75.442 68.193 -3.46%
    Sep 2015 73.015 71.574 77.711 71.543 1.95%
    Ago 2015 71.619 67.701 83.629 67.296 5.56%
    Jul 2015 67.847 61.593 67.926 61.128 10.15%
    Jun 2015 61.596 57.464 63.969 56.989 7.03%
    May 2015 57.550 58.005 58.488 54.149 -0.85%
    Abr 2015 58.045 62.471 62.961 52.418 -7.08%
    Mar 2015 62.465 68.828 70.291 61.483 -9.58%
    Feb 2015 69.082 77.939 80.260 67.680 -11.61%
    Ene 2015 78.155 70.225 81.719 69.001 11.29%
    Dic 2014 70.229 62.728 100.308 62.602 11.94%
    Nov 2014 62.739 53.824 62.757 53.506 16.46%
    Oct 2014 53.871 50.007 54.948 49.573 7.68%

    Saludos.

  3. Gracias Master Of Disaster, Tamaki thanked for this post
  4. #3
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    diciembre-2013
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    Predeterminado

    mavasan,

    Rusia es un país complejísimo y con una seguridad económica, social y jurídica mínima.
    Mafia, corporativismo, política, oligarquismo son las ruedas que mueven el país.
    Caos, guerras por el poder y corrupción rampante son el pan de cada día.

    La gente vive al día y a la sombra del "sálvese quién pueda".
    El terreno está en constante cambio, lo que era válido hoy mañana puede no serlo.
    Difícil saber lo que va a pasar de un año para otro, no digamos de aquí a la fecha de liquidación del bono.

    El país es muy grande así no me gusta generalizar de esta manera pero de cara a lo que preguntas creo que lo que comento describe bien su realidad.

    Grecia me parece un jardín de rosas en comparación.

    Respecto a lo que dices de la inflación, el problema de países como Rusia es que son una caja negra.
    Incluso para la gente que está dentro, es dificil saber qué está pasando y cuáles son las cifras reales.
    Por motivos varios: lo caótico del país, la corrupción, manipulación de la información, etc.

    En mi opinión este tipo de inversión sólo sería viable para alguien que conozca muy bien el mercado y tenga contactos que puedan defender sus intereses, y aún así asumiendo un riesgo elevado.

  5. Gracias Master Of Disaster, LECTOR, mavasan99 thanked for this post
  6. #4
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por mavasan99 Ver Mensaje
    su inflación es alta (algo mayor al 7% interanual) y podría justificar la alta rentabilidad, pero claro desde otro país como España donde la inflación es cero prácticamente, no influiría.
    Sí, la razón de que la rentabilidad sea tan alta es la elevada inflación. Aún así, el diferencial entre la inflación y el bono ruso a 10 años, que es lo que le importa a un inversor, es menor del 1%, lo que significa que la renta fija rusa está en una burbuja de precios, como la de todo el mundo.

    Aunque inviertas desde España, la inflación sí que te perjudicaría, porque los bonos estarán nominados en rublos, que será la moneda en la que te pagarán los intereses y te devolverán el principal al vencimiento, y esos rublos irán perdiendo poder adquisitivo según la inflación. Es decir, cada vez te darán menos euros por ellos.

    Cita Iniciado por mavasan99 Ver Mensaje
    otra cosa que me llama mucho la atención es que en el enlace que he puesto con las rentabilidades de los bonos, en Rusia los bonos a un año, por ejemplo dan más rentabilidad que a 10 ¿qué sentido tiene eso?¿es una errata
    Si no es una errata, es lo que se llama inversión de la curva de tipos de interés. Ocurre, lógicamente, porque la demanda de deuda a largo plazo es mayor que la de deuda a corto. Eso suele ocurrir cuando el mercado cree que va a ocurrir a corto plazo una recesión, lo cual traerá como consecuencia una disminución de la inflación y de los tipos de interés. En Occidente, por ejemplo, se invirtió la curva de tipos entre 2006 y 2007, justo antes de la gran crisis.

  7. Gracias LECTOR, mavasan99 thanked for this post
    Me gusta Tamaki, Argos les gusta este post
  8. #5
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    Predeterminado

    Gracias a los dos por la información, me ha resuelto muchas dudas
    es chocante que un país que se supone que es una potencia mundial, emita bonos con tanta rentabilidad.
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  9. #6
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por mavasan99 Ver Mensaje
    es chocante que un país que se supone que es una potencia mundial, emita bonos con tanta rentabilidad.
    No, alta no, muy baja, como casi toda la renta fija mundial. Para ver la rentabilidad real siempre tienes que fijarte en el diferencial con la inflación.

  10. Gracias mavasan99 thanked for this post
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  11. #7
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por Master Of Disaster Ver Mensaje
    No, alta no, muy baja, como casi toda la renta fija mundial. Para ver la rentabilidad real siempre tienes que fijarte en el diferencial con la inflación.
    gracias, la verdad es que la renta fija, parece más sencilla de lo que realmente es, creo que para invertir bien, debes saber mucho de macroeconomía y de política

    la deuda griega entonces debe ser bastante rentable ¿no?
    si se compra en euros desde España, por ejemplo, el 7% que te dan es casi íntegro al no haber apenas inflación aquí

    no voy a cometer la locura de meterme a comprar bonos, tal y como está el asunto,
    pero me parece un tema interesante,

    tengo curiosidad en una cosa:
    los bonos griegos que han estado venciendo en estos últimos 3 ó 4 años ¿se han estado pagando?
    ¿que pasa cuando vence un bono y un país no tiene para pagar?¿se retrasa el pago?¿se queda sin pagar?

    gracias por las respuestas,
    saludos
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  12. #8
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
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    Predeterminado

    Hola,

    Estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. El problema al invertir desde España no es la inflación que haya en Rusia (eso les importa más a los rusos), sino el tipo de cambio.

    Y además de los problemas que habéis comentado, Rusia tiene otros 2:

    1) Que su economía depende mucho del petróleo y el gas, y parece que el futuro de estos negocios, sobre todo a nivel de ingresos para los estados productores, va a ser mucho peor

    2) Que su demografía es muy mala, y su esperanza de vida muy baja, por todo lo que habéis comentado.


    A largo plazo, el más importante es el segundo, esperemos que las cosas cambien y los rusos vean el futuro más claro.


    Saludos.

  13. Gracias LECTOR, Tamaki thanked for this post



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