El carrito de la compra de operaciones de medio plazo

[esfperdy]

Buenas!

Ahora mismo hay muy poca volatilidad, así que las primas no son muy jugosas. He estado mirando REE y todavia no me ha parecido interesante, prácticamente hay que vender ITM. Hay unas elecciones próximas que generaran algo de volatilidad, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero movimiento habrá. Mi opinión es esperar para vender puts en España...de vender alguna...seria sobre TEF cerca de 7.25


Saludos!

[Santiago Trigo]

Hola;

¡Me estreno vendiendo puts!

• Venta de 1 put de Mapfre a 2,50€, prima de 0,12€ a septiembre de 2019
• Venta de 1 put de Mapfre a 2,30€, prima de 0,08€ a diciembre de 2019
• Venta de 2 put de Mapfre a 2,20€, prima de 0,07€ a marzo de 2020

Me he ido a Mapfre por su precio actual, por ser un valor que considero estable y que tengo en cartera. Ya he dado el paso, a ver qué tal salen las primeras operaciones...

Un saludo.

PD: En la venta de septiembre creo que me he arriesgado bastante, pero las otras dos he intentado diluir el riesgo aunque baje la prima. La idea es hacer una escalera trimestral de operaciones.

[esfperdy]

Buenas!

Lo normal es que vender ITM o muy cerca deberia estar proximo a un tae del 15-20%, y en tus operaciones salen unos taes de 9% para la primera y un 4% para la segunda. Tambien añadir que esa prima que has cobrado va aumentada por los dividendos que va a pagar Mapfre durante el año (0,085 brutos confirmados). En este caso hubiera sido otra opcion viable comprar las 100 acciones y vender la CALL 2.50 de septiembre cobrando la prima (0.11-0.14)+ el dividendo de junio (0.085). El riesgo que se asume es el mismo (250€) y la rentabilidad mayor. La unica desventaja es que tienes el capital total de la operacion bloqueado y no solo las garantias.

Un saludo y bienvenido al maravilloso mundo de las opciones...una vez dentro, nadie escapa mwuahahaha

[Sanchop]

Yo tambien le estaba dando vueltas a como meter factor dividendo en las puts, a ver si en unas semanas me animo y meto baza.

[raulvall]

Buenos días, yo lo que hago es vender put y call muy in the money. A muy corto plazo, siempre para el próximo vencimiento. Aprovechando caídas importantes para vender put y/o comprar acciones. Siempre con un solo valor que no tengo en la cartera de largo plazo.

[Santiago Trigo]

Buenas!

Lo normal es que vender ITM o muy cerca deberia estar proximo a un tae del 15-20%, y en tus operaciones salen unos taes de 9% para la primera y un 4% para la segunda. Tambien añadir que esa prima que has cobrado va aumentada por los dividendos que va a pagar Mapfre durante el año (0,085 brutos confirmados). En este caso hubiera sido otra opcion viable comprar las 100 acciones y vender la CALL 2.50 de septiembre cobrando la prima (0.11-0.14)+ el dividendo de junio (0.085). El riesgo que se asume es el mismo (250€) y la rentabilidad mayor. La unica desventaja es que tienes el capital total de la operacion bloqueado y no solo las garantias.

Un saludo y bienvenido al maravilloso mundo de las opciones...una vez dentro, nadie escapa mwuahahaha

Gracias esfperdy;

Créeme si te digo que no he mirado nada de eso a la hora de vender las puts. ¡Cuánto tengo que aprender y no veas qué fino hilas!

Mi objetivo vendiendo puts es obtener un empuje adicional a la hora de comprar y mantener acciones. A ver si poco a poco puedo construir una escalera de puts que aporte primas recurrentes.

Un par de ventas más:

• Venta de 1 put de Iberdrola a 5,75€, prima de 0,12€ a junio de 2020
• Venta de 1 put de Iberdrola a 5,75€, prima de 0,17€ a septiembre de 2020

Un saludo.

EDITO: esfperdy, ahora me estoy mirando con calma lo del TAE. Tienes razón, en futuras ventas debería exigir más interés por el dinero que voy a tener inmovilizado. Supongo que en estas primeras operaciones estaba más preocupado por ver que todo funcionara.

[esfperdy]

Buenas!

A mi me costo bastante entender las opciones, estuve un año leyendo y aprendiendo de las operaciones de Husky y Blixter (dos veteranos del foro),asi que con tranquilidad y con tiempo lo dominaras, al menos lo basico. Yo aun no hago operaciones combinadas tipo condor, spread y todas esas movidas

Mi estilo resumido es vender put ITM o -5% con un tae al 15-20% con vencimientos a 45 dias. Si hay un dividendo antes del vecimiento, contemplo la posibilidad de comprar 100 acciones y vender call. La gestion del capital es nunca tener compromisos superiores a un 10% de cartera (ejemplo si la cartera es de 30.000 euros, no mas de 3000 euros en opciones)

Aprovecho para comentar las dos operaciones que he hecho recientemente: put TEVA en strike 13.5 por 0.12$ en 26/04/2019 y CALL GEO 20 por 0.50 may19.

Expiran sin valor la call de enagas, put bgs, put lb, put T... primas enteras a la saca

[Josebilbao]

yo hace tiempo que había dejado de lado las opciones pero es una droga de la que nunca se sale.

acabo de vender 10 put de Telefónica 7,17 para septiembre 19 por 38€ cada una.

capital arriesgado 7170€ y ganancia de 380€, un 5,3% para 137 días, nos da un TAE de 14%.

telefónica está en la parte baja del canal lateral y aunque tiene que repartir 20 cent de dividendo creo que no me ejecutarán

[gorrion1978]

yo hace tiempo que había dejado de lado las opciones pero es una droga de la que nunca se sale.

acabo de vender 10 put de Telefónica 7,17 para septiembre 19 por 38€ cada una.

capital arriesgado 7170€ y ganancia de 380€, un 5,3% para 137 días, nos da un TAE de 14%.




telefónica está en la parte baja del canal lateral y aunque tiene que repartir 20 cent de dividendo creo que no me ejecutarán

Jose, si no es indiscrección, ¿estás apalancado o tienes el capital por si te ejercitan todas las PUT? Yo es que no me apalancaría mucho, me da miedo jugarme el patrimonio y ahorrar 7000 y pico euros y tenerlos ahí "bloqueados" esperando si me ejercitan o no, pues no lo veo claro, pero no tengo ni idea, no he vendido ni una sola PUT y siento mucha curiosidad.

Saludos.

[Santiago Trigo]

Me gusta mucho esta pregunta, gorrion1978. A ver qué opinan.

Doy mi punto de vista, el de un novato en el tema. Las primeras operaciones las he hecho sin apalancamiento y con poco riesgo (out of the money, o mejor dicho very far away of the money). A fecha de hoy no estoy cubierto del todo, pero ya operé en previsión de disponer sin problemas del efectivo cuando llegue la fecha por si me ejercitan.

En las próximas ventas de puts, pensando en buy and hold y ya después de leer un poco al respecto, las operaciones serán como mucho a tres meses, por lo que en mi caso SÍ que bloquearé ese dinero porque ya serán operaciones at the money o incluso in the money como comentó esfperdy para conseguir primas con mejor TAE.

Un saludo.

PD: No estoy acostumbrado a esta jerga de las opciones.

[gorrion1978]

Muchas Gracias Stuntman.

Acabo de intentar vender mi primera PUT de Mapfre con Strike 2.9 para septiembre de 2019 con prima de 0,32 euros, (espero haberlo dicho bien y no haber soltado un disparate).

Y mi en la plataforma de mi bróker sale este mensaje: "No tengo cuenta asociada para hacer este tipo de operaciones". Ya les he preguntado para averiguar porque no puedo vender una simple PUT.

Me esfuerzo en no hablar mal de mi bróker, de verdad que sí, pero es que no me lo ponen nada fácil.

Saludos y gracias.

[esfperdy]

Buenas Gorrion1978!

En mi opinion sobre esa PUT es que ves a Mapfre muy alcista, quiero decir que lo que entiendo de ella es lo siguiente: quiero comprar a 2.58 mapfre si o si, y si sube por encima de 2.90 me quedare con la prima. Eso supone que crees que va a subir MAP un 12% de aqui a septiembre. Yo no suelo vender PUT tan ITM asi que no se muy bien como se comportan. Suerte!

Un saludo

[Santiago Trigo]

Buenas Gorrion1978!

En mi opinion sobre esa PUT es que ves a Mapfre muy alcista, quiero decir que lo que entiendo de ella es lo siguiente: quiero comprar a 2.58 mapfre si o si, y si sube por encima de 2.90 me quedare con la prima. Eso supone que crees que va a subir MAP un 12% de aqui a septiembre. Yo no suelo vender PUT tan ITM asi que no se muy bien como se comportan. Suerte!

Un saludo

Gracias por el enfoque. Desde luego vendiendo puts hay que reeducar la mente.

Al final vais a tener razón y esto genera adicción.

Un saludo.

[Josebilbao]

Hola gorrion1979, desde la aplicación no puedo citar, así que te contesto así.

si que tengo 7 mil euros para la bolsa pero no son todos para telefónica, así que si me ejecutan tendría que comprar las put de nuevo aunque no todas, calculo que unas 5. si me quedo las acciones las habría comprado a 7,17-0,38 que son 6,79, un gran precio.

pero tengo bastante claro que de aquí a septiembre telefónica rebotará en la base del canal y no me ejecutarán, pero desde luego aunque no quisiera las acciones y si las acciones de tef bajaran a 7 podrían comprar las put de nuevo a unos 0,17€ cada una (cuando se acerca el vencimiento de la opción el precio si está in the money suele ser más o menos la diferencia entre el precio de cotización y el de ejercicio

[Josebilbao]

creo que no había comentado aquí que intenté vender futuros de Santander cuando estaba a 4,55 pero la falta de liquidez hizo que hubiera mucha diferencia entre el precio de la acción y el futuro. finalmente entró a un precio razonable cuando estaban a 4,40 (ya descontado el dividendo de mayo). los recompre a 4,10 ganando 0,30€/acción. y eso que también hubo falta de liquidez y la acción cotizaba a 4,06.
es una pena el poco movimiento de los derivados españoles

[Invertirenbolsa]

Hola,

Jose, cuando vendas futuros debes recordar poner siempre un stop por arriba. Es muy importante hacerlo siempre.

Yo creo que Ercros y Ezentis merecen la pena a estos precios. El potencial debería ser al menos doblar.

También Bankia y Sabadell, si se quieren para medio plazo, muy probablemente estén haciendo suelo.


Saludos.

[Sanchop]

Venta 3 puts de telefonica, strike 7,25 vencimiento diciembre, Total prima: 127,26 (a 42 he puesto la orden y ha entrado, desconoczo de donde salen los decimales)

Ahora toca esperar la cosecha.

[luengos]

Venta 3 puts de telefonica, strike 7,25 vencimiento diciembre, Total prima: 127,26 (a 42 he puesto la orden y ha entrado, desconoczo de donde salen los decimales)

Ahora toca esperar la cosecha.

Has vendido contratos de 101 acciones. Por lo que 0,42 de prima por acción, multiplicado por 101 acciones por contrato, multiplicado por 3 contratos, hacen esos 127,26 euros.

[Mr Wilson]

Venta de un paquete de Facebook y Accenture a 202,1$ y 193,8$ respectivamente. Les saco un 30% rentabilidad en menos de 1 año a ambas. No es ningún mérito pues casi cualquier compra USA le pasa igual. Pero pienso que es buen momento de venta, al menos parcial.

Por el lado malo, me planteo deshacerme de Umanis pues la llevo en casi -40% aunque era un paquete más pequeño. Ahora mismo es un cuchillo cayendo. Ha roto soportes y MM200 semanal con fuerza...

[Mr Wilson]

Pues los resultados de Facebook fueron mejores de lo esperado y ya sube un +3% en el postmarket. Esto es lo malo del medio plazo, pues tiene más parte de apuesta. Y lo bueno de hacer ventas parciales pues todavía me quedan paquetes de acciones para ir siguiendo la evolución y decidir si se vende o se aguanta...

Estaría bien darle más bola a este hilo con movimientos aunque sean pequeños. Me parece que está un poco abandonado.