Resumen mensual: Julio 2017:
Buenas a todos!
Paso a hacer un resumen del mes de Julio y de paso realizar un repaso de mi andadura en este mundillo, así como actualizar los objetivos que me marcaré de aquí hasta fin de año, ya que a lo largo de estos 7 meses la forma de pensar y modelar mi cartera ha cambiado un poco y no se parece a lo que tenía inicialmente previsto.
Anteriormente me fijé lo siguiente:
- 10-12 valores: Superado, ya tengo 12 valores, aunque uno es para MP, y creo que haría bien en separar las carteras.
- Inversión de 30K: Aún no lo he superado, pero lo más seguro es que lo supere a lo largo de este año.
- 1 compra mensual: Superado, la media es de casi 2 compras mensuales.
Nuevos objetivos, que sustituyen a los anteriores:
- Cartera compuesta por 15 valores en estrategia de LP.
- Inversión de 30K en cartera de LP.
- Ningún valor de mi cartera debe superar el 12% del capital invertido.
- % Exposición Mercados: 60-65% España, 20-25% EEUU, 10-15% Resto Europa. Antes no veía esta opción de salir fuera, pero las excelentes empresas que hay fuera así como la fuerza del Euro respecto a la Libra y Dólar en este tiempo ha hecho que me decidiera a salir fuera de España.
- Que mis posiciones renten el 4% de RPD media anual. (Duda: lo hago sobre el total de dividendos cobrados en el año o sobre la rentabilidad por dividendo esperada en el año, aunque no lo haya cobrado? Sé que varía bastante, pero no sé cuál es el pensamiento más acertado).
Por otro lado, quiero llevar otra cartera de MP, en la que tendré pocos valores, pero que complementará mi estrategia principal y de alguna manera acelerará el camino y me servirá para investigar y aprender otra forma de invertir. Igualmente indicaré en mi hilo las compras y ventas de ser el caso, pero en un apartado aparte para diferenciar y no mezclar estrategias, siguiendo las recomendaciones de muchos de vosotros y de Gregorio.
Ahora sí, vamos al resumen mensual de Julio 2017 y el consolidado de este año:
Movimientos:
Ampliación de ENG a 23.64E i/comisiones
Compra de REE a 18.06E i/comisiones
Compra de AT&T a 36.36$ i/comisiones
Compra de IBM a 148.65$ i/comisiones
Con esto, mi cartera de LP queda de la siguiente manera (% sobre capital invertido):
Dividendos:
Este mes ha tocado cobrar mi tercer dividendo, ENG, que ha supuesto 66.72E brutos (54.04E netos).
Cartera MP:
En cuanto a la cartera de MP, por ahora tengo solo a MTS.
PMC y rentabilidad por empresa:
A continuación indico los precios medios de compra con comisiones incluidas, así como la rentabilidad obtenida a fecha 01/08 del total de empresas que tengo compradas.
Radar:
En el Radar están las siguientes empresas:
- España: ANA, MAP, NTH, TRE para LP, y SCYR, GAM para MP.
- UK: NG, IMB.
- USA: ADM, GE, GIS, XOM.
- DEU: BMW.
Otros:
- He tenido un error este mes, que fue aumentar posición de ENG justo el día de antes de repartir dividendos, por lo que pude haber pillado mejor precio, o bien haber comprado unos días antes y optar a cobrar el dividendo… Espero me sirva de lección.
- Me ha surgido una inquietud últimamente viendo la cotización de Daimler, me estaba planteando una ampliación de posición debido a que baja casi un 10% del precio al que compré, y de esta manera bajar el precio medio. Qué opináis?
- Este mes he abierto una cuenta en Selfbank, la idea es tener 2 broker, Selfbank para empresas españolas e ING para empresas extranjeras. En este mes probablemente haga un traspaso de las acciones españolas de ING a Selfbank.
Pues hasta aquí mi resumen mensual, se aceptan opiniones, críticas y consejos.
Gracias! Un saludo a todos!
Buenas a todos!
Paso a hacer un resumen del mes de Julio y de paso realizar un repaso de mi andadura en este mundillo, así como actualizar los objetivos que me marcaré de aquí hasta fin de año, ya que a lo largo de estos 7 meses la forma de pensar y modelar mi cartera ha cambiado un poco y no se parece a lo que tenía inicialmente previsto.
Anteriormente me fijé lo siguiente:
- 10-12 valores: Superado, ya tengo 12 valores, aunque uno es para MP, y creo que haría bien en separar las carteras.
- Inversión de 30K: Aún no lo he superado, pero lo más seguro es que lo supere a lo largo de este año.
- 1 compra mensual: Superado, la media es de casi 2 compras mensuales.
Nuevos objetivos, que sustituyen a los anteriores:
- Cartera compuesta por 15 valores en estrategia de LP.
- Inversión de 30K en cartera de LP.
- Ningún valor de mi cartera debe superar el 12% del capital invertido.
- % Exposición Mercados: 60-65% España, 20-25% EEUU, 10-15% Resto Europa. Antes no veía esta opción de salir fuera, pero las excelentes empresas que hay fuera así como la fuerza del Euro respecto a la Libra y Dólar en este tiempo ha hecho que me decidiera a salir fuera de España.
- Que mis posiciones renten el 4% de RPD media anual. (Duda: lo hago sobre el total de dividendos cobrados en el año o sobre la rentabilidad por dividendo esperada en el año, aunque no lo haya cobrado? Sé que varía bastante, pero no sé cuál es el pensamiento más acertado).
Por otro lado, quiero llevar otra cartera de MP, en la que tendré pocos valores, pero que complementará mi estrategia principal y de alguna manera acelerará el camino y me servirá para investigar y aprender otra forma de invertir. Igualmente indicaré en mi hilo las compras y ventas de ser el caso, pero en un apartado aparte para diferenciar y no mezclar estrategias, siguiendo las recomendaciones de muchos de vosotros y de Gregorio.
Ahora sí, vamos al resumen mensual de Julio 2017 y el consolidado de este año:
Movimientos:
Ampliación de ENG a 23.64E i/comisiones
Compra de REE a 18.06E i/comisiones
Compra de AT&T a 36.36$ i/comisiones
Compra de IBM a 148.65$ i/comisiones
Con esto, mi cartera de LP queda de la siguiente manera (% sobre capital invertido):
Dividendos:
Este mes ha tocado cobrar mi tercer dividendo, ENG, que ha supuesto 66.72E brutos (54.04E netos).
Cartera MP:
En cuanto a la cartera de MP, por ahora tengo solo a MTS.
PMC y rentabilidad por empresa:
A continuación indico los precios medios de compra con comisiones incluidas, así como la rentabilidad obtenida a fecha 01/08 del total de empresas que tengo compradas.
Valor |
Compra | Rentab. | ||
ENAGAS | 23,24 | 4,01% | ||
BBVA | 5,99 | 29,47% | ||
SABADELL | 1,64 | 15,32% | ||
TELEFONICA | 10,00 | -3,43% | ||
ARCELORMITTAL | 20,33 | 8,13% | ||
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | 31,38 | -3,17% | ||
RED ELECTRICA ESPAÑA | 18,06 | 2,33% | ||
Daimler AG | 65,52 | -8,65% | ||
VODAFONE | 2,08 | 0,94% | ||
IBM | 148,65 | -5,21% | ||
AT&T | 36,36 | 3,81% | ||
TARGET CORP | 54,94 | -1,98% |
En el Radar están las siguientes empresas:
- España: ANA, MAP, NTH, TRE para LP, y SCYR, GAM para MP.
- UK: NG, IMB.
- USA: ADM, GE, GIS, XOM.
- DEU: BMW.
Otros:
- He tenido un error este mes, que fue aumentar posición de ENG justo el día de antes de repartir dividendos, por lo que pude haber pillado mejor precio, o bien haber comprado unos días antes y optar a cobrar el dividendo… Espero me sirva de lección.
- Me ha surgido una inquietud últimamente viendo la cotización de Daimler, me estaba planteando una ampliación de posición debido a que baja casi un 10% del precio al que compré, y de esta manera bajar el precio medio. Qué opináis?
- Este mes he abierto una cuenta en Selfbank, la idea es tener 2 broker, Selfbank para empresas españolas e ING para empresas extranjeras. En este mes probablemente haga un traspaso de las acciones españolas de ING a Selfbank.
Pues hasta aquí mi resumen mensual, se aceptan opiniones, críticas y consejos.
Gracias! Un saludo a todos!
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