Operacion ejecutada en 2017 corresponde al año fiscal 2018?

[Montag]

Hola,

queria comentar una duda que me ha surgido, el pasado 29/12/2017 vendí acciones con minusvalías con el objetivo de compensarlas con los dividendos cobrados en el año.

Con lo que no contaba es con el nuevo sistema de compensación y liquidación.... y es que en la web del broker me aparece como fecha de la operación el 03/01/2018.

Mi pregunta es si a efectos fiscales esta operación pertenece a 2017 (lo que yo pretendía) o a 2018. Me da que va a ser lo segundo...

un saludo,

[Master Of Disaster]

¿Qué te aparece en el extracto como "fecha de valor"?

[Montag]

¿Qué te aparece en el extracto como "fecha de valor"?

En el extracto hay una casilla que solo pone "Valor:29/12"
Casillas que ponga "fecha" hay estas dos:
- Fecha/hora de ejecución: 29/12/2017 11.04.33
- Fecha: 30/12/2017

Donde pone fecha de salida:03/01/2018 es en un listado donde muestra el histórico de las operaciones de compra/venta.
Ahí además indica al final:
"(*) Desde el 1 de abril de 2016 la fecha se corresponde con la fecha efectiva de liquidación D+2 en el mercado, aunque la orden esté ejecutada en D, que es el día de ejecución en bolsa."

saludos,

[Master Of Disaster]

He estado revisando los datos de Hacienda de mi declaración del año pasado, puesto que hice algunas ventas en 2016, y parece que lo que le llega a Hacienda es la fecha de la operación y no la de valor, así que puede que no tengas problemas. De todas formas, cuando puedas acceder a los datos de la declaración de 2017, comprueba que te salga esa venta.

[Montag]

He estado revisando los datos de Hacienda de mi declaración del año pasado, puesto que hice algunas ventas en 2016, y parece que lo que le llega a Hacienda es la fecha de la operación y no la de valor, así que puede que no tengas problemas. De todas formas, cuando puedas acceder a los datos de la declaración de 2017, comprueba que te salga esa venta.

Pues si, bien visto. Si el banco no la incluye en la info fiscal del 2017 será que pertenece a 2018.
Muchas gracias!

[Invertirenbolsa]

Hola,

Es la fecha de la ejecución de la orden, que es cuando dejan de ser tuyas las acciones, y ya no las tienes en tu cuenta (aunque la venta se cobre ya en 2018).


Saludos.

[Montag]

Hola,

Es la fecha de la ejecución de la orden, que es cuando dejan de ser tuyas las acciones, y ya no las tienes en tu cuenta (aunque la venta se cobre ya en 2018).


Saludos.

Eso espero! De todas formas cuando me venga la info fiscal lo confirmaré aquí.

Gracias!

[Invertirenbolsa]

Hola Montag,

¿Tienes ya la confirmación?


Saludos.

[Montag]

Hola Montag,

¿Tienes ya la confirmación?


Saludos.

Hola Gregorio,

si, ya tengo la info fiscal y efectivamente, aparecen como operaciones de 2017.

Por lo tanto a efectos fiscales la fecha de las operaciones es la del día de ejecución en bolsa (29/12/2017), y no la fecha efectiva de liquidación D+2 en el mercado (01/01/2018).

un saludo, y gracias nuevamente a todos los que habeis aportado a este hilo.

[Invertirenbolsa]

De nada, Montag.

Yo estaba casi seguro que era así, pero como a veces Hacienda cambia detalles de ese tipo, te agradezco mucho la confirmación.


Saludos.