GESTAMP: Análisis Técnico

[Manu73]

Buenos días Gregorio,

Me permito la licencia de abrir este hilo para el análisis técnico de Gestamp ya que no aparece en el foro.

Es mi 3ª compra parcial a medida de que la cotización ido ha bajando. Me veo incapaz de identificar futuros soportes/precios de compra especialmente por el joven historial de la cotización, pero me gustaría que fuéramos viendo la evolución de esta empresa desde el AT.

Agradecido si expertos en AT pudieran aportar sus análisis. Muchas gracias.

[ulises34]

Hola Manu73,
Estaba esperando a que alguien abriera este hilo, yo no se analizar una empresa por tecnico, asi que de momento no puedo aportar nada, con el tiempo lo hare, muchas gracias por el hilo.

[Almansa]

GEST-Diario.png

Ante todo decir que no soy un experto en análisis tecnico, pero ahí va mi pequeña aportacion a este post (que me parece interesante), ya que hoy he entrado completando mi posicion.

Veo que tiene un primer soporte en 5,06 €, luego otro mas importante en los 5 € y si perdiera el 4,95 € caida libre. Estocástico en venta (a poco que suba la cotización dará venta) y el RSI indica sobreventa lo que podría ser síntoma de un giro al alza. A estas horas parece que la figura que quiere hacer es la de un martillo (cambio de tendencia con fiabilidad baja, pero esto es ahora mismo veremos a ver al cierre como queda la cosa)

Creo que es una buena oportunidad de entrar . Los resultados no han sido malos (quizas por debajo de lo que esperaba Mister Market pero eso se lo dejo a los que les gusta el fundamental).

[estudiando]

Puede ser que el AD presente divergencia bajista en esta última subida?

[Invertirenbolsa]

Hola,

Claro que sí, Manu.

Y Manu y Ulises, abrid todos los hilos que queráis, que para eso está el foro.

estudiando, yo al A/D le veo moverse de forma similar a la cotización:

Gestamp diario.jpg

Más o menos suben las 2 desde el mínimo. ¿Qué divergencia ves tú?


Estoy de acuerdo con Almansa en que cerca de 5 euros es una buena compra.

En el mensual todavía se ve poco, este es el semanal:

Gestamp semanal.jpg

A los 5,40 euros actuales el PER 2018 va a ser de unas 11 veces, y el crecimiento es muy bueno, de alrededor del 15%. Creo que la explicación a esto (PER demasiado bajo para un crecimiento tan alto) es la misma que en el caso de CIE: que el sector es históricamente cíclico, y la mayor estabilidad que se espera en los próximos años aún está por confirmar.

Yo creo que es bastante probable que sí vayan a tener esa mayor estabilidad en el futuro, y por eso a este precio me parece una buena compra a largo plazo.

La rentabilidad por dividendo es baja porque tiene un payout bajo (30%) porque está invirtiendo mucho para crecer. Y está invirtiendo muy bien.


Saludos.

[estudiando]

Pues me refería al ultimo tramo de subida anterior, pero quizás era muy leve o yo no lo he sabido interpretar bien (este tema de divergencias en el AD me cuesta verlas)

[Invertirenbolsa]

Hola estudiando,

Pues fijándome mucho sí que he conseguido ver una divergencia bajista en el A/D, la que marco aquí:

Gestamp diario.jpg

Me parece demasiado pequeña para hacerla caso. Aunque esta vez la cotización ha bajado tras esa divergencia, sí. Pero en general creo que hay que buscar divergencias más grandes, porque las que son así de pequeñas probablemente darán muchas señales falsas.

Gestamp está muy cerca de su mínimo histórico (aunque lleva poco tiempo cotizando):

Gestamp semamal.jpg

Aquí el PER 2018 es de unas 10,5 veces y me parece muy buena compra. Pero en los próximos días no compraría nada, por lo que os comento en el hilo nuevo que he abierto:

https://www.invertirenbolsa.info/for...654#post238654


Saludos.

[Bereal]

Buena pinta me parece que empieza a tener esto. RSI con divergencia alcista, MACD al alza. Si pasaria de la zona 5.50-5-60 buscaria la zona de 6€.



Este no es un consejo de compra o venta. Decida por ti mismo.

[Invertirenbolsa]

Muchas gracias, Bereal.

Yo también creo que esto debería ser un suelo de largo plazo para Gestamp. Creo que tanto Gestamp como Talgo están bastante infravaloradas para su potencial.

Los resultados de 2018 han sido buenos (similares a los de años anteriores), creciendo el BPA un 7,5%, hasta 0,45 euros.

Así que en los 5,30 euros actuales el PER 2018 es de 11,7 veces. Está bastante bien para una empresa que crece al 8%. La cuestión es si seguirá creciendo o no, porque su este sector ha sido tradicionalmente cíclico. Yo creo que sí va a seguir creciendo, por lo que comentamos en su hilo de fundamental, y por eso me parece una buena compra a estos precios.

Este es el semanal:

Gestamp semanal.jpg

Creo que no debería caer por debajo de este canal alcista. La base está en los 5 euros, así que un poco más sí podría caer (pero tampoco es que vea muy probable que lo haga).

Creo que es muy buen precio de compra por fundamentales, y en el gráfico ya veis que parece que está haciendo suelo.


Saludos.

[Siskomon]

¿Por qué invertir en Gestamp? | Iván Martín (Magallanes) | Iberian Value 2019.