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  1. #1
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    febrero-2010
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    Predeterminado Enagás: Análisis Técnico

    Buenas Tardes:

    Histórico de resultados fundamentales de Enagás:

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    Gráfico mensual de Enagás:


    Se aprecian, en primer lugar, las flechas de tendencia a largo, más larga la alcista (desde 2002) y más corta y pronunciada la bajista (desde 2008). En teoría, creo, las líneas más largas y menos pronunciadas tienen mayor fortaleza a largo plazo que las líneas más cortas y más pronunciadas (igual le ocurre a las cotizaciones, pienso).

    SE observa también un fuerte soporte alrededor de 12€ formado en mayo, junio y julio de 2010 y sustentado en un fuerte volumen (especialmente en julio) que le da más importancia. Además la flecha de tendencia alcista está ya muy cerca del soporte 12, lo que aún reafirma más las pocas posibilidades de que sea roto a corto-medio plazos (espero).

    En ese soporte (alrededor de 12) las velas han hecho un Envolvente Alcista (BE sombreado en verde, en el gráfico, el último de ellos) que en V. Chart podría parecerse más a una Estrella del Amanecer. A mi entender, en una buena posición para indicar cambio de la tendencia previa bajista a una nueva lateral o incluso alcista.

    Fiajáos como el valle de la anterior tendencia bajista también se rompió con un Envolvente Alcista, con menos volumen. Por lo que esta nueva figura podría tomarse como un refuerzo de la anterior, y con más volumen.

    Las mismas flechas de tendencia, tomadas desde 2008 aprox. podrían tambíén estar formando un triángulo que podría reforzar lo explicado en el párrafo anterior, dando lugar a una tendencia lateral o lateral-alcista.

    Las media móviles usadas (12 y 36 = 1 y 3 años) se cruzaron dando señal de venta a final de 2008, volviendo a casi juntarse, sin llegar a hacerlo, a finales del primer trimestre de 2010; y ahora la media corta (la azul, 12) está intentando otra vez ir hacia arriba a atravesar la larga (la verde, 36) para dar señal de compra.



    En el mismo gráfico mensual, si desechamos los meses de mayo a septiembre de 2010, los dos últimos máximos del RSI apuntan hacia arriba mentras que los mismos del gráfico apuntan hacia abajo.

    Técnicamente (estrictamente) no sería una divergencia, porque estoy desechando los últimos meses. Pero aunque alargara las flechas hasta hoy, la formada en los máximos de la cotización sería muy inclinada hacia abajo, mientras que la que formase el RSI casi sería una divergencia alcista.

    El MADCH mensual ha cruzado el trigger, manteniendo la señal de compra en una posición que, cuando menos, no es mala.

    El RSI, divergencia sí o divergencia no, está en 54,3222, es decir, en zona neutra.

    (sigue)

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info




  2. #2
    Fecha de Ingreso
    febrero-2010
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    Predeterminado

    Gráfico semanal de Enagás.


    Se aprecia cómo las flechas largas de tendencia se acercan ya mucho. A ojo, en 12-14 meses chocarían. También se ve cómo, en mi opinión, desde mediados de 2009 aprox. se ha formado un canal ascendente, con una base que ya ha traspasado el soporte de los 12€ aprox. que veíamos en el mensual, y un top-line en el hombre colgado (HGM) que se cruza justo con la flecha de tendencia bajista.

    La Media 200 (línea verde) está justo en el centro del canal, a la altura de la cotización actual, y se puede creer que ejerce resistencia (o más bien, creo yo, que hay resistencias más a la izquierda alrededor del punto donde está ahora la M200; ya sabéis que yo soy excéptico en cuanto a creen que una simple línea trazada sea algo más que eso, una línea pintada ahí).

    Un nuevo soporte, alrededor de los 13,50, se aprecia ahora mejor. No parece un mal precio de compra éste si la cotización cayera ahí rebotada por la M200 (e influida por el Ibex). Yo, al menos, no tendría duda alguna y entraría sin pensarlo parcialmente a ese precio. Me gustaría comprar a 12, pero no veo claro que se llegue ahí, vamos.

    Los indicadores del semanal que yo suelo utilizar son éstos:


    A mi juicio, todos ellos están diciendo que nos esperemos un poco para entrar o incrementar posiciones. O sea, que nos aguardemos a ver si rebota en la M200, bajan Momentum, RSI y Estocástico y enganchamos tajada entre 12-13,50 o así. Yo a 13,50, como dije, ya me tiro a la piscina (medio llena) porque me gusta mucho esta empresa y la veo barata a ese precio.

    El MACDH está justo en el centro, con el trigger traspasado hacia arriba. Por lo que no parece una locura tampoco ir entrando a esos precios, creo.

    No veo divergencias. Agradecería mucho que si alguien las ve me lo diga, porque yo soy muy malo para ellas. NO LAS VEO CASI NUNCA aunque las tenga delante de las narices.





    Gráfico diario de Enagás:


    Las flechas de tendencia (éstas no son las mismas obviamente que las de los gráficos semanal y mensual, que sí eran las mismas para ambos) vemos cómo están a punto de extinguirse. Es sólo cuestión de días. Una de ellas podrá seguir siendo válida, pero no las dos.

    La cotización está en el la línea de resistencia del canal. Además, las figuras de los útlimos días son negativas (tras una tendencia alcista: Shoting Star, Envolventes bajistas, Harami negativo...).

    El soporte de los 13,50 se ve aquí más claro que antes. Se ve cómo se sitúa en la parte media-bajal del canal de corto, cuya línea de soporte cada día sube un poco más alejándose de los 12-12,50 y acercándose a los 13,50 donde se encontrará en breve. Lo cual me reafirma en que 13-13,50 podría ser una buena zona de entrada (siempre parcial, claro). Yo lo tengo claro a no ser que alguien me diga otra cosa.

    Hay que tener cuidado, no obstante, porque la flecha alcista está traspasando la M200 (la verde), y no sería tampoco raro que la cotización rebotara ahí, en los 14,40 aprox. sin llegar a los ansiados 13,50, perdiendo así coste de oportunidad. Hay que estar atentos a los próximos días-semanas y ver cómo evoluciona el grafico diario de la acción.

    Especialmente, insiste, si romple la M200 y nos obliga a bajar la flecha alcista hasta los 13,50 (o más).

    Los indicadores que utilizo con el gráfico diario son éstos:



    Todos parecen un poco altos. El MACDH además ha hecho cruce de venta, y está muy alto.

    En todos ellos (excepto RSI que casi también) veo divergencias bajistas. Es decir, los útlimos dos máximos de los indicadores forman una línea descendente mientras que los mismos dos máximos de la cotización la forman ascendente.

    Ruego ayuda en este punto.

  3. #3
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    Predeterminado

    Este puede ser un ejemplo gráfico de esas divergencias que decía en el diario:



    Quien sepa, por favor, que lo corrija.

    Gracias.

    Un Saludo.

  4. #4
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    Predeterminado

    Hola,

    Muy buen análisis técnico, Husky. En este aspecto todavía no tengo conocimientos para añadir nada más, pero sí estoy de acuerdo contigo en que en el intervalo 13-13.5 sería una buena compra

    Muchas gracias.

    Un saludo

  5. #5
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    Predeterminado

    Hola,

    Gracias por el análisis Husky. Estoy de acuerdo con él, y tambien con que la zona de 13-13,50 parece un buen sitio para hacer una compra (si llega habría que revisar el gráfico si se quiere ajustar algo más la entrada, pero en principio me parece buen sitio por fundamentales y por técnico). Sólo te voy a decir alguna cosilla que he visto, lo demás me parece bien.

    La figura del RSI mensual en el Visual Chart la veo algo distinta por el tema de los ajustes de dividendos. Lo que marcas es interesante pero yo creo que no es una divergencia porque las divergencias se porducen:

    En caídas, comparando los mínimos de los precios con los mínimos del indicador.

    En subidas, comparando los máximos de los precios con los máximos del indicador.

    En este caso los precios suben y comparas los máximos del indicador. Es interesante hacerlo, pero no es una divergencia clásica.

    En el gráfico mensual hay un hombre colgado en la zona de 17, pero junto con las velas que tiene a derecha e izquierda forma una estrella del atardecer, que es una figura de mayor importancia.

    Yo tampoco veo divergencias en los gráficos mensual y semanal. En el diario veo las mismas divergencias que tú.

    En lo demás coincido.

    Un saludo.

  6. #6
    Fecha de Ingreso
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    Predeterminado

    ¿Podría alguno de los expertos actualizar el técnico de Enagás?

    Saludos.

  7. #7
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    Predeterminado

    Hola Car,

    Creo que el aspecto técnico es bueno.

    Parece que está rompiendo la directriz bajista y el MACD y MACDH mensuales están subiendo.

    Enagás mensual.jpg

    En el gráfico semanal se ha puesto por encima de la media de 200.

    Enagás semanal.jpg

    Lo único negativo es que está cerca de la resistencia de los 15,80 y en el diario está algo sobrecomprada.

    En general el aspecto es bueno, con la salvedad de la cercanía a la resistencia.

    Un saludo.

  8. #8
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    Predeterminado

    Muchas gracias Maestro.

    Saludos.

    PD. No tengo ni idea de técnico, jejeje. Me lo miro este fin de semana a ver si entiendo algo.

  9. #9
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    Predeterminado

    De nada, Car.

    Entonces este enlace creo que te será útil; Curso de análisis técnico

    Y cualquier duda que tengas la preguntas.

    Un saludo.

  10. #10
    Fecha de Ingreso
    febrero-2010
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    Predeterminado

    Buenas Tardes:

    Justo estaba mirando Enagás.

    Parece que está en la parte más alta de un canal alcista, intentando superar la resistencia formada en el máximo de abril/10.

    No estoy muy seguro de ésto pero también creo ver divergencias en MACD, MACDH y RSI diario que he dibujado con una rayita.

    Tras haber intentado atravesar la resistencia de abril/10, hoy ha hecho un hueco que se ha frenado en el máximo de enero/11 que también coincide con el máximo de noviembre/10. Si el lunes (o martes... ) cierra el hueco, probablemente se podría dar por rota la resistencia de abril/10. Si no lo consigue podría caer al menos hasta el soporte de los 15 aprox., creo.

    http://img152.imageshack.us/img152/5381/ibex.jpg

    Un Saludo.




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