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Tema: Mapfre: Análisis técnico

  1. #561
    Fecha de Ingreso
    octubre-2014
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    Predeterminado

    Diria que momento critico para Mapfre.

    La zona 2.5/2.6 se junta la resistencia de la tendencia bajista de medio plazo y la clavicular del HCHi (un poco mal formado). Si la rompe el precio objetivo estaria por la zona 2.9/3. Es decir, volveria a zona de maximos.



    Si se mira con un poco mas de perspectiva, podria estar formando una cuña , que apunta a la zona 3/3.2.


    Asi que parece que es un momento critico y que en estos precios de 2.5/2.6 creo que se 'juega todo'. Si la supera, tenemos un HCH y una tendencia bajista rota que proyecta la zona de 2.9/3 y a un poco mas de largo plazo, romper esta nueva resistencia para proyectarse un poco mas arriba.

    No tiene por que hacer la figura a la primera, y si se da la vuelta, me planteo acumular a 2.2/2.3 el dividendo recibido estos años.

    ¿Opiniones? Gracias.

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info




  2. #562
    Fecha de Ingreso
    octubre-2009
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    Predeterminado

    Ese canal bajista de medio plazo va a ser todo un hándicap que superar en 2019, pero creo que hay elementos suficientes para superarlo. Veo cosas que le están perjudicando mucho (divisas de USA, Turquía, Brasil) desde hace bastante y que poco más se puede hacer al respecto, pero veo cosas que me gustan mucho y que en cuanto se materialicen creo que puede ser el empujoncito que necesita para salir de ese canal e intentar volver a la zona de los 2.9-3 euros, que es donde le toca estar.

    Quedarse con el 100% del negocio de Brazil y mantener su exclusividad está muy bien y junto con el contrato con Bankia deberían empezar a dar frutos este mismo año, con permiso del Mr Forex. El contrato con Santander también es muy bueno y debería empezar a impactar positivamente en los resultados del Q42019. A ver si consigue también cerrar algún otro como el de Telefónica, Abanca o BBVA, o alguna adquisición que aporte valor como la participación en Caser o la compra de Tranquilidade en Portugal a la vez que sueltan lastre en negocios menos rentables (como el de USA). No se están quietos y están optando a todo tipo de oportunidades más “ibéricas” para salir de la tendencia en la que están metidos.

    Con Mapfre me guío bastante por su valor contable y sus medias históricas. Ha caído hasta los 2,596 euros en 2018 y su EPS = 0,23 EUR (sin contar los writedowns).

    Su AVG P/B 10años es 1,01x = 2,622 EUR
    Su AVG P/B 5 años es de 1x = 2,596 EUR
    AVG P/E 10 años es de 9,81x = 2,256 EUR
    AVG P/E 5 años es de 10,88x = 2,50 EUR.

    Está cotizando en los 2,50 EUR, su AVG P/E a 5 años y creo que lo razonable es que fuera a cotizar a los 2,60 EUR, que es donde le corresponde por sus medias de P/B, tanto la de 5 como la de 10 años. Tarde o temprano irá hasta ahí. Sería justo el techo del canal bajista donde anda metida desde que alcanzase máximos en Mayo 2017. Si esto no sucede y se da la vuelta, pues estaría muy bien para acumular en las cercanías de su PER medio de 10 años (los 2,25 EUR) que comentas yoe.
    "Los esclavizadores saben bien que mientras está el esclavo cantando a la libertad se consuela de su esclavitud y no piensa en romper sus cadenas" - Miguel de Unamuno.

  3. #563
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
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    Predeterminado

    Hola,

    Gracias ReyDu, Stuntman, yoe y kevin.

    yoe, estoy de acuerdo. Creo que lo más probable es que vaya a la zona de máximos, alrededor de los 3 euros.

    También de acuerdo con tu visión fundamental, kevin. Creo que Mapfre está mejorando mucho, pero aún no se nota en los resultados. Si no habéis visto todavía el vídeo de la junta de Mapfre que colgué en el canal de Youtube os lo recomiendo, porque creo que ahí se ve muy bien dónde están los problemas de Mapfre, y por qué creo que los lleva bien encarrilados.

    Mapfre tiene una rentabilidad muy baja en varios países: EEUU, Brasil, Italia, Alemania y Turquía. Consiguiendo mejorar la eficiencia y/o vendiendo algunos de ellos van a mejorar los resultados de Mapfre. Y creo vale bastante más de 3 euros. La cuestión es cuándo se notará esta mejora en resultados y cotización.





    Entiendo que se mire hacia atrás y se vea que Mapfre lleva varios años estancada en sus resultados. Pero eso no es lo único que hay que mirar, y no es lo único que se ve. También hay que ver las mejoras que comenta kevin, y que van a notarse cada vez más en los resultados.

    A 2,60 cotiza a 1 vez su valor contable, con una rentabilidad por dividendo del 5,6% y un PER de 8-9 veces si tomamos un BPA de 0,30 euros (que está muy lejos de los 0,17 de 2018, pero creo que va a ser incluso superado en los próximos años con todo esto que comentamos de sus planes de mejora).


    Creo que lo más probable es que suba a la zona de los 2,8-3 euros.

    Yo haría una compra ya a los 2.60 actuales. Si se quiere tener la posibilidad de poder comprar algo más abajo, se puede esperar a ver qué vela hace esta semana, para ver si termina ya de romper ese canal bajista, o no.

    Esperando puede pasar que se compre unos céntimos más arriba (si rompe el canal) o más abajo (si no lo rompe). Los 2,60 euros actuales a mi me parecen un buen precio por fundamentales, y me da la sensación de que la probabilidad de que vaya a la zona de los 2,80-3 euros es alta.


    Saludos.




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