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  1. #11
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
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    Predeterminado

    Hola danielsan,


    Ahora no metería más dinero en Amper, ni sacándolo del Sabadell, ni de liquidez.


    Este tipo de empresas son más difíciles de valorar que las del largo plazo. Por encima de 0,30 cotizaba a 2,5 veces sus ingresos, y eso es alto. Son los ingresos incluyendo los negocios que ha vendido en el Pacífico Sur, sin ellos son 35 millones. Pero para valorarla ahora, es más representativo los 108.


    Para comprar más, tendría que bajar más. Este es el semanal:




    Los 0,15, técnicamente, podría ser un punto de compra.

    Aunque en 0,15 capitaliza unos 120 millones, que es como 1,1-1,2 veces los ingresos, y por eso tampoco lo veo un punto de compra claro. Sí podría serlo, pero no "muy claro".

    En el diario está en una zona en la que podría hacer suelo, la media de 200:




    Como ves, ahí hizo una pauta penetrante, por lo que podría ser el suelo, y subir a partir de ahí. Pero la veo un poco débil, por la vela negra de después, y por los volúmenes.

    En resumen:

    1) Si no se tiene Amper, creo que puede ser interesante, pero esperaría a comprar a una zona más clara, más abajo.

    2) Si se tienen, ahora no compraría más, y en la zona 0,29-0,31 me pensaría vender, esperando a ver si se puede comprar más abajo.

    Si se hubiera invertido una cantidad importante, habría que poner un stop (haberlo puesto al comprar, realmente), como en los 0,19-0,20. Pero entiendo que has invertido una cantidad pequeña.

    Habiendo comprado a 0,31 y estando ya a 0,22-0,23, y siendo una cantidad pequeña (como 500 euros), por comisiones y demás, lo que haría sería esperar, a ver si se puede salir sin pérdidas, o perdiendo poco. Si cae, entonces sí podrías comprar algo más, pero tendría que caer bastante más abajo de los 0,22 actuales, porque los 0,26 que te saldrían de media creo que siguen sin ser un precio suficientemente claro. Así que mejor no meter más ahora, porque si compraras a 0,22 y cayera a 0,15 (por ejemplo), ibas a estar más preocupado. Así, si no compras ahora, tu situación es mejor, porque pueden pasar 2 cosas:

    1) Que tenga ahora una subida, en la que yo me saldría

    2) Que caiga más, en cuyo caso la segunda compra sería a precios mejores que los actuales.


    Saludos.

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info




  2. Gracias alber1, danielsan thanked for this post
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  3. #12
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    diciembre-2016
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    Predeterminado

    Hola Gregorio, hoy esta bajando muchísimo Amper, podrías actualizar este gráfico por favor?
    Llevaba bastante tiempo entre 0,24-0,26 y de repente a tocado 0,20.
    Graciasssss!

  4. #13
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
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    Predeterminado

    Hola danielsan, sí claro.

    Ahora está en un soporte muy fuerte, pero yo seguiría sin comprar. Porque por fundamentales la veo algo cara, y porque el presidente está vendiendo. No siempre es importante que venda un presidente, pero cuando la empresa está cara como en este caso, sí hay que tenerlo en cuenta.

    Este es el semanal:




    El soporte fuerte es la media de 200 semanal que veis.

    Está entre esas 2 directrices, la alcista y la bajista, y va a romper una de las 2 seguro, como es lógico.

    Si subiera y rompiera la directriz bajista, yo seguiría sin comprar.

    Si cae y rompe la alcista, entonces es cuando hay que buscar el momento de comprar. Porque Amper está mejorando, ya ha solucionado el problema de la deuda, y va a mejorar más. La cuestión es que se pueda comprar a un precio que merezca la pena. La zona en que merece la pena, para mí, es entre 0,05 y 0,10 claramente, y entre 0,10 y 0,15 a lo mejor (según cuando llegara a ella, y los beneficios que tuviera en ese momento, etc).

    Os pongo el diario para que veáis que también está en la media diaria de 200:




    Por eso los 0,19-0,22 son una zona de soporte fuerte, y es probable que ahora suba. Pero aunque así sea, no me parece zona de comprar. Para comprar vamos a esperar a ver si rompe la directriz alcista, y cae por debajo de los 0,15.


    Saludos.

  5. Gracias Loureiro1981, Manu73, danielsan thanked for this post
  6. #14
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2016
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    Predeterminado

    Hola Gregorio, tres meses después y sigo sufriendo con esta acción.

    Podrías actualizar por favor su análisis, sacó la semana pasada resultados y a priori fueron bastante buenos.

    A ver como la ves por favor.

    Gracias!!

  7. #15
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
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    Predeterminado

    Hola danielsan,

    Me resulta un poco difícil resumir en una palabra si los resultados de Amper son buenos o malos, porque está en una situación un poco especial.

    Los negocios del Pacífico Sur aún no los ha vendido, pero está siguiendo todos los trámites, y parece que los va a vender. Yo voy a comentar los resultados suponiendo que los vende seguro, que es lo más probable, así que en las cifras de ingresos y demás tengo en cuenta sólo lo que se queda.

    Un dato importante para valorarla es que a 0,21 euros la capitalización es de 170 millones de euros.

    Los ingresos de lo que se queda han sido de 14,8 millones de euros, casi lo mismo que en el primer semestre de 2016. Proyectando esto, los ingresos anuales serían alrededor de 30 millones de euros, lo cual haría un ratio Capitalización / Ingresos de 5,7 veces (170 / 30), que es mucho.

    El EBITDA mejora, pero porque en el primer semestre de 2016 fue de -1,7 millones, y ahora ha sido de +20.000 euros (casi 0, pero al menos positivo).

    No da el dato de resultado neto de lo que se queda (incluyendo lo que vende es de +7,7 millones de euros), pero tiene que ser negativo, porque el EBITDA es de sólo 20.000 euros.

    Con lo visto hasta aquí, capitalizando 170 millones la veo muy cara.

    Está menos cara de lo que parece, porque cuando realice la venta de los negocios del Pacífico Sur tendrá un exceso de liquidez importante, que podrá reinvertir en negocios nuevos, mejorar sus resultados, etc.

    Aún teniendo esto en cuenta, en principio la veo cara, y creo que lo más probable es que caiga. Es difícil decirlo con mucha seguridad, porque no sabemos qué va a hacer con el dinero que coja, pero a no ser que lo haga muy bien, probablemente está cara a este precio.

    Este es el semanal:




    Puede haber hecho un suelo en la media semanal de 200, por ese martillo que parece estar haciendo esta semana.

    Si cae de los 0,19, probablemente caerá más, así que habría que pensar en vender.

    Si llega a los 0,23-0,26 en un rebote desde aquí, yo vendería.


    Este es el diario, para reafirmar lo anterior:




    En el diario ha roto la media diaria de 200, y los 0,19 son la base de ese triángulo que véis.

    Yo la veo cara por fundamentales, y por eso si tiene un rebote a los 0,23-0,26 aprovecharía para vender, y si cae de 0,19, lo más probable es que caiga más.

    La zona buena para comprar, estaría bastante más abajo. Como no es algo que pueda pasar a corto plazo, mejor para precisarla espero, a ver si vende los negocios del Pacífico Sur ya, y la situación queda más clara para establecer la zona buena de compra.


    Saludos.

  8. Gracias danielsan, Master Of Disaster, etsmes thanked for this post
  9. #16
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2016
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    Predeterminado

    Buenos dias Gregorio,
    Si como dices todo apunta a que se va a vender lo de Pacífico Sur y va a tener mucha liquidez porque van a hacer una ampliación de capital este mes?
    Ves interesante comprar?? creo que salen a 0,1 las acciones nuevas.
    Gracias!!

  10. Me gusta adoquin les gusta este post
  11. #17
    Fecha de Ingreso
    julio-2017
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    Predeterminado

    Salen a 0.1€, que tienen que pagar los accionistas por cada accion+20 derechos que te dan por cada acción que tengas.
    En total salen a unos 0.2€, lo que cotiza hoy en día, más o menos.
    Pero me gustaría que alguien opinara como la ve, si puede existir esa tendencia alcista.
    Un saludo.

  12. #18
    Fecha de Ingreso
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    Predeterminado

    Hola,

    Sigo sin ver clara la necesidad de haber hecho esta ampliación de capital. Yo creo que las ampliaciones de capital deben ser el último recurso, no algo que se haga "por si acaso" se necesita ese dinero.

    En la presentación de los resultados de 2017 Amper sigue diciendo que cree que es casi seguro que cierre la venta de los negocios del Pacífico Sur en el primer semestre de 2018, y que el importe serán los 50 millones de dólares previstos (unos 40 millones de euros).

    Luego si es casi seguro que en el primer semestre va a cobrar 40 millones de euros, en principio no parece necesario que haga una ampliación de capital en los primeros meses de 2018 para coger 5 millones.

    El motivo de la ampliación de capital que comunica Amper oficialmente es optimizar costes de estructura y financiar posibles oportunidades de inversión. Optimizar costes de estructura es pagar indemnizaciones por despido, y las posibles inversiones no son algo seguro que corra mucha prisa.

    Pienso que puede ser por necesidades de tesorería que corrieran cierta prisa. La deuda neta ha subido de 7 millones en 2016 a 18 millones al cierre de 2017, y por eso pienso que puede tener necesidades de tesorería con cierta urgencia (el capital circulante es negativo en 4,4 millones, antes de la ampliación de capital) como para haber hecho esa ampliación de capital de 5 millones. Por otro lado, la ampliación de capital se cubrió muy bien, por lo que no parece que la situación financiera sea preocupante.

    Pero aún cerrando la venta de los negocios del Pacífico Sur yo sigo sin verla barata. A 0,19 euros capitaliza 197,5 millones de euros.

    El beneficio de 2017 ha sido de 1,1 millones. Es bajo, pero positivo.

    Yo creo que Amper va a mejorar en los próximos años muy probablemente, pero a no ser que con los 40 millones que cobre de Pacífico Sur haga unas inversiones muy buenas y rápidas, creo que sigue estando cara.

    Las ventas de los negocios que se queda (tras la venta de Pacífico Sur) son de 70 millones, así que cotiza a 2,8 veces los ingresos, que es mucho.

    Si restamos los 40 millones de euros del cobro de Pacífico Sur (como si pagase un dividendo por ese importe, que no lo va a hacer) el ratio Capitalización / Ingresos sería de 2,2 veces, que sigue siendo alto.

    La cotización sigue lateral, pero el A/D sigue con divergencia bajista:




    Yo creo que aún hay que esperar para comprar acciones de Amper. Y habiendo comprado más arriba me resulta difícil dar un consejo, danielsan. La posición del MACD semanal es muy favorable para que suba la cotización. Me resulta difícil decirte en este caso. De momento me inclinaría más por mantenerlas, y si tiene una subida fuerte cuando cierre la venta de los negocios del Pacífico Sur aprovecharía para vender.


    Saludos.

  13. Gracias Master Of Disaster, canichextrem, Padawan thanked for this post
  14. #19
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2016
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    Predeterminado

    Gracias Gregorio, esa es un poco la idea... a ver si se calienta y supera los 0,3 y puedo vender sacandole algo.

  15. #20
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2016
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    Predeterminado

    Adjunto el hr de hoy
    https://www.cnmv.es/Portal/HR/Result...nif=A-28079226

    De momento esta subiendo un 10% y esta sobre 0,21€.

    Sin tener mucha idea y sumando que a ti tampoco te hace mucha gracia esta empresa, no me da buena espina. Ahi pone que esperan que para 2020 puede valer 1€ la accion... lo dudo bastante.

    Como lo ves tu Gregorio?
    Mil gracias!


    Adjunto tambien entrevista al CEO de amper

    https://www.google.es/amp/capitalradio.es/97368-2/amp/
    Última edición por danielsan; 13-abr-2018 a las 09:00




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