Lleva una buena bajada, a ver si llega a tocar los 220$...
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McDonald's: Análisis Fundamental y Técnico (EEUU) (PR LP = 2%-4%)
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McDonalds ha presentado sus resultados del #Q3 2023:
Hasta que salga el 10Q sólo tenemos la cuenta PyG:
Subida del 14% en ingresos y del 12% en gastos => expansión de márgenes. Subida del 16% en EBIT y del 17% en Beneficio Neto, que con una bajada del 1% de acciones en circulación dejan una subida EPS del 18%.
Es normal que se estén ajustando las subidas de EPS a valores más normales, porque en los 9M de 2023 lleva una subida del EPS diluido del 52%!!
Eso sí, la cotización no deja de ser exigente, a precios del cierre de hoy a 260$, queda un PER de 24 y una RPD del 2.57%...
ya que ha subido el dividendo un 10% el siguiente pago ya será de 1.67$ por acción, y descontará alrededor de finales de noviembre
Un saludo!Editado por última vez por RV Padawan; 30/10/2023, 22:52:42."Someone's sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago", Warren Buffett
"Time in the market beats timing the market", Warren Buffett
"Price is what you pay. Value is what you get", Warren Buffett
"In the short run the stock market is a voting machine, but in the long run, it's a weighting machine", Benjamin Graham
Inicio cartera: 03/11/2019
Máx devaluación: 12/03/2020, -27.19%
Historia de una Cartera
Análisis de cartera FY 2023
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Hola,
En este vídeo comento las caídas del 20% de Coca Cola, Pepsi y McDonald's por los medicamentos adelgazantes de Novo Nordisk.
También comento cómo veo estos 2 sectores para el largo plazo, y las noticias más importantes de las últimas semanas:
Y los resultados de McDonald's en el tercer trimestre de 2023.
Saludos.
Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:
"Conoce la Bolsa y deja de tenerle miedo (Todo el mundo puede aprender a invertir en Bolsa)" (Nota: Este libro es la "Guía para principiantes")
"Educación financiera partiendo de cero (Aprenda a gestionar su dinero para transformar su vida)"
"Cómo invertir en Bolsa a largo plazo partiendo de cero (Consiga la jubilación que se merece)"
"Más cosas sobre la Bolsa (Aprende más para invertir mejor)"
"Análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo partiendo de cero (Es mucho más fácil de lo que crees)"
"Opciones y futuros partiendo de cero (También es mucho más fácil de lo que crees)"
"Pensiones públicas: La esclavitud de nuestra época (Así empobrecen a la población para controlarla y manipularla)"
"¡Haz que el dinero sea tu amigo! (Te acompañará toda la vida)"
Novela: "Proyecto Sal (¿Podrás cambiar el Mundo?)"
"La Economía funcionará cuando TÚ la entiendas (Se trata de TU vida, de verdad)"
"Novela: Tú a la UCO y yo a la UDEF (Firmes ante el Poder)"
"Psicología para ganar dinero y tranquilidad con la Bolsa (Invierte mejor para vivir mejor)"
"Papá, ¿Qué es el dinero? (Así educaría financieramente a mi hijo)"
"Crea tu propia Asociación o Partido político (Es posible cambiar el Sistema)"
"Libros para aprender idiomas con historias (storytelling)"
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McDonald's se desmarca de las hamburguesas y abre CosMc's, su primera cafetería tipo Starbucks
https://www.eleconomista.es/retail-c...starbucks.html
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Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:
"Conoce la Bolsa y deja de tenerle miedo (Todo el mundo puede aprender a invertir en Bolsa)" (Nota: Este libro es la "Guía para principiantes")
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"Pensiones públicas: La esclavitud de nuestra época (Así empobrecen a la población para controlarla y manipularla)"
"¡Haz que el dinero sea tu amigo! (Te acompañará toda la vida)"
Novela: "Proyecto Sal (¿Podrás cambiar el Mundo?)"
"La Economía funcionará cuando TÚ la entiendas (Se trata de TU vida, de verdad)"
"Novela: Tú a la UCO y yo a la UDEF (Firmes ante el Poder)"
"Psicología para ganar dinero y tranquilidad con la Bolsa (Invierte mejor para vivir mejor)"
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MCD ,no la tengo en mi cartera y llevo tiempo esperando para entrar pero nunca la veo a precio interesante, quiero entrar sobre 240$ una primera entrada y si en un plazo determinado vuelve a bajar un poco más meterle otro segundo paquete , pero nada de nada , esta acción mira para arriba siempre.
Nose como la veis ahora mismo ….
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Venga, que me tiro a la piscina.
Lo que te voy a responder te lo estoy diciendo yo, que no tengo ni puta idea de lo que hablo, pero a base de leer algunos libros para dummies y de escuchar vídeos, me he ido haciendo un pequeño checklist que paso a las empresas antes de decidir comprarlas. No me atrevo a llamarle análisis, porque para eso hay que saber, pero a lo mejor te sirve para algo.
Insisto, cógelo con pinzas.
Te comparto el fichero desde el onedrive porque pesa más del límite que deja adjuntar. Es un documento de word.
Saludos.
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Originalmente publicado por Antolin12 Ver MensajeMCD ,no la tengo en mi cartera y llevo tiempo esperando para entrar pero nunca la veo a precio interesante, quiero entrar sobre 240$ una primera entrada y si en un plazo determinado vuelve a bajar un poco más meterle otro segundo paquete , pero nada de nada , esta acción mira para arriba siempre.
Nose como la veis ahora mismo ….
Si alguien nos enseñara esos números y nos dijera que son de una multinacional europea (y no americana) con un negocio muy estable que ya ha superado muchas crisis, es posible que le exigiésemos una RPD inicial del 4% o casi. Eso es lo mismo que decir que le exigiríamos una caida en la cotización del 40-50%.
Es verdad que el crecimiento de MCD cambia mucho si lo que se mira son los últimos 20 años, pero es que hace 20 años todavía podía abrir muchas franquicias nuevas en países donde ahora ya es bastante complicado expandir el negocio porque la empresa ya está bastante asentada.
Pienso que con MCD se paga la realidad de que es una empresa que ha tratado muy bien a sus accionistas desde hace muchísimo tiempo y que ha demostrado que tiene un negocio que funciona en todo el mundo. Pero pienso que también se paga la "marca", porque hay muchísima gente deseando entrar a la mínima.
Veo muy difícil una caída del 40-50% en MCD, así que es posible que no pueda entrar mientras la empresa tenga la actual legión de fans que tiene. Pero no me importa, voy acumulando dinero que invierto en otras empresas que sí veo a precio.
Saludos!
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Si quieres meter un poco el pie, puedes comprar en uno de esos picos pa'bajo que hace de vez en cuando
Si lo haces ahora, te está costando un 15-20% más que hace 3 meses
Pero no hay ninguna empresa que sea imprescindible en una cartera, no es bueno encapricharse de ninguna... suele salir mejor tener paciencia y comprar cuando se debe"Someone's sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago", Warren Buffett
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Máx devaluación: 12/03/2020, -27.19%
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Me gustaría entrar en Mcdonalds, aunque también tengo en mente Starbucks, que ahora parece que está bien de precio. El caso es, que Mcdonalds le hará la competencia a starbucks con sus nuevas cafeterías (si sale bien) y pienso que sería como ir a dos bandas, o apuesto por una o apuesto por otra jajajaj pero las dos me gustan.
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Mcdonalds ha presentado sus resultados del año 2023:
Aumento de ingresos del 10%, costes totalmente controlados (+0.3%) y aumento del EBIT del 24%. Los intereses han subido un 13%, pero los beneficios aumentan el 37%. Con el programa de recompras, sale un BPA diluido de 11.56$, creciendo un 39%
El balance está bastante limitado, pero crecen los activos un 11.3%, y la deuda a LP un 3.5% (no hay datos de vencimientos de deuda a LP en el próximo año). El patrimonio neto mejora gracias al aumento de caja de la empresa, y a que (como veremos ahora) ha reducido su programa de recompras (que me parece bastante bien, dados los múltiplos de la empresa). Son las acciones en autocartera las que ponen el patrimonio neto en negativo, teniendo a cierre de 2022 71.6B$ en títulos propios en autocartera (que se dice pronto...). Vamos por 67B$ de "patrimonio neto ajustado", si contamos las acciones como parte de las propiedades de la empresa.
La caja operativa ha aumentado un 30%, y se ha dedicado en un 25% a CAPEX, un 47% a dividendos y un 32% a recompras (ayudado en 1B$ por la deuda, dedicando los otros 2B$ emitidos a aumentar la caja). Hay otros ingresos y gastos minoritarios que no afectan en la práctica al global tanto como los comentados. Espero que se entienda bien el flujo de dinero
La bajada de recompras estando a esta valoración, como decía (ha pasado de dedicar el 53% de su caja al 32%), me parece bien. No espero que lo hayan hecho por una repentina preocupación por los precios a los que están quitando acciones del mercado, sino que, por lo que sea, han preferido acumular caja este año.
A precio actual (283.70$), tiene un PER de 24.6, da una RPD inicial del 2.4% y tiene un payout del 58%. No está barato, a MCD se le puede pedir una RPD inicial del 2.75% sin mucho problema. Comentaba hace unos pocos mensajes cómo la cotización de la empresa cae con un pico durante un breve período, y ahí queda una oportunidad no de comprarla barata, pero sí de comprarla mejor
La empresa declara el aumento de dividendo con el último del año, de forma que la rentabilidad sobre el dividendo anual no se va a ver demasiado influida por ello.
Un saludo!"Someone's sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago", Warren Buffett
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Inicio cartera: 03/11/2019
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Originalmente publicado por RV Padawan Ver MensajeMcdonalds ha presentado sus resultados del año 2023:
Aumento de ingresos del 10%, costes totalmente controlados (+0.3%) y aumento del EBIT del 24%. Los intereses han subido un 13%, pero los beneficios aumentan el 37%. Con el programa de recompras, sale un BPA diluido de 11.56$, creciendo un 39%
El balance está bastante limitado, pero crecen los activos un 11.3%, y la deuda a LP un 3.5% (no hay datos de vencimientos de deuda a LP en el próximo año). El patrimonio neto mejora gracias al aumento de caja de la empresa, y a que (como veremos ahora) ha reducido su programa de recompras (que me parece bastante bien, dados los múltiplos de la empresa). Son las acciones en autocartera las que ponen el patrimonio neto en negativo, teniendo a cierre de 2022 71.6B$ en títulos propios en autocartera (que se dice pronto...). Vamos por 67B$ de "patrimonio neto ajustado", si contamos las acciones como parte de las propiedades de la empresa.
La caja operativa ha aumentado un 30%, y se ha dedicado en un 25% a CAPEX, un 47% a dividendos y un 32% a recompras (ayudado en 1B$ por la deuda, dedicando los otros 2B$ emitidos a aumentar la caja). Hay otros ingresos y gastos minoritarios que no afectan en la práctica al global tanto como los comentados. Espero que se entienda bien el flujo de dinero
La bajada de recompras estando a esta valoración, como decía (ha pasado de dedicar el 53% de su caja al 32%), me parece bien. No espero que lo hayan hecho por una repentina preocupación por los precios a los que están quitando acciones del mercado, sino que, por lo que sea, han preferido acumular caja este año.
A precio actual (283.70$), tiene un PER de 24.6, da una RPD inicial del 2.4% y tiene un payout del 58%. No está barato, a MCD se le puede pedir una RPD inicial del 2.75% sin mucho problema. Comentaba hace unos pocos mensajes cómo la cotización de la empresa cae con un pico durante un breve período, y ahí queda una oportunidad no de comprarla barata, pero sí de comprarla mejor
La empresa declara el aumento de dividendo con el último del año, de forma que la rentabilidad sobre el dividendo anual no se va a ver demasiado influida por ello.
Un saludo!
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Fantástico el análisis de sus últimos resultados, muchas gracias RV Padawan
Perdona por el offtopic, pero el otro dia me vi una peli que trata un poco de los inicios de la empresa Mcdonald´s me parecio interesante y entretenida, os dejo su info de IMDB por si alguno no la habeis vistoMi proyecto Comienza mi andadura...
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Gracias por el análisis RV Padawan, me surge una duda, no veo el dato de autocartera en el balance, sí veo las recompras en el estado de flujos de caja, pero el dato del total de autocartera de dónde lo podemos sacar?
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Originalmente publicado por euler Ver MensajeGracias por el análisis RV Padawan, me surge una duda, no veo el dato de autocartera en el balance, sí veo las recompras en el estado de flujos de caja, pero el dato del total de autocartera de dónde lo podemos sacar?
Un saludo!"Someone's sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago", Warren Buffett
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Inicio cartera: 03/11/2019
Máx devaluación: 12/03/2020, -27.19%
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Originalmente publicado por RV Padawan Ver Mensaje
No está en esta presentación, aparece en el balance completo en el 10K, por eso sólo sabemos la autocartera del año anterior +/- las recompras de este año
Un saludo!
Muchas gracias! Un saludo
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