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Verizon: Análisis Fundamental y Técnico (EEUU) (PR LP = 2%-4%)
¿alguien sabe por qué razón Verizon está desafiando las leyes de la gravedad?
Me refiero al hecho de que hay una tendencia bajista desde Septiembre hasta Noviembre y VZ sin embargo ha subido bastante.
[ATTACH=CONFIG]12758[/ATTACH]
son los primeros en last tecnología 5G, bajando deuda, aumentando las ventas, controlando gastos desde los últimos dos trimestres, lee los reportes de ingresos ahí está todo lo que necesitas saber
Originalmente publicado por Capturando DividendosVer Mensaje
son los primeros en last tecnología 5G, bajando deuda, aumentando las ventas, controlando gastos desde los últimos dos trimestres, lee los reportes de ingresos ahí está todo lo que necesitas saber
saludos
Muchas gracias por la respuesta Capturando Dividendos,
De las 3 empresas de telecomunicación que tengo (AT&T, VOD y VZ) es la única que no sólo no ha caído, si no que se ha revalorizado, actualmente la tengo con un +25 % y un 29% si sumos los dividendos.
Representación gráfica del comentario de CapturandoDividendos, En rojo la deuda de largo plazo de Verizon:
En comparación con AT&T, que con la compra de Time Warner tiene un comportamiento peor.
Sigo en búsqueda de un entorno web donde poder dibujar fundamentales y hacer graficos como estos (a un costo razonable). Si alguien tiene alguna sugerencia...
Verizon comparada con AT&T tiene mejor pinta ya que es el líder en 5G en EEUU. Su red 5G está ya en 31 ciudades. En los últimos años ha bajado su nivel de endeudamineto y ahora ofrece una rentabilidad por dividendo del 4,5%.
Editado por última vez por Mr. Tito; 08/07/2020, 16:04:53.
Acabo de añadir Verizon a la base de datos. De momento solo están los 3 últimos años, pronto subiré todo el histórico. Las estoy subiendo así, porque así las tenéis antes todas, ya y podéis ver sus ratios al precio actual. Los crecimientos pasados los veréis cuando suba todo el histórico, dentro de poco:
Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:
Originalmente publicado por InvertirenbolsaVer Mensaje
Hola,
Acabo de añadir Verizon a la base de datos. De momento solo están los 3 últimos años, pronto subiré todo el histórico. Las estoy subiendo así, porque así las tenéis antes todas, ya y podéis ver sus ratios al precio actual. Los crecimientos pasados los veréis cuando suba todo el histórico, dentro de poco:
Aunque veáis que la cotización está más alta que la de ATT, mirando el gráfico, realmente no está más cara.
En este momento creo que la situación de Verizon es un poco mejor que la de ATT, en el sentido que de que tiene algo más avanzadas las inversiones en redes 5g, fibra, etc, como decís. También tiene algo menos de deuda. No es una diferencia muy grande, pero sí que está creciendo un poco más.
Estas eran las previsiones de Verizon para 2020 antes del parón:
Como veis Verizon esperaba crecer el 2%-4% en cuanto al BPA, y ATT crece alrededor del 2%.
No es una gran diferencia, pero Verizon está creciendo algo más (y probablemente lo seguirá haciendo los próximos años).
Otra diferencia es que ATT tiene un payout más alto (70%-90% los últimos años) y Verizon lo tiene más bajo (50%-60%).
A partir de 2020 Verizon esperaba empezar a hacer recompras y amortizaciones de acciones. Con el parón no sabemos en este momento si lo hará en 2020, pero en 2021 muy probablemente sí que lo haga (y, en principio, la idea es hacerlo todos los años a partir de ahora, o de 2021 si en 2020 finalmente no empieza a hacerlo).
Al presentar los resultados del primer trimestre Verizon ha cambiado un poco sus previsiones, y ahora espera que el BPA puede ser un 2% inferior o superior al de 2019. Es un cambio muy pequeño, así que no debe afectar a la valoración.
El ratio deuda neta / EBITDA es de 2,3 veces. En los últimos años ha bajado algo la deuda, y espera seguir haciéndolo en los próximos. Así que la situación de deuda es correcta.
En cuanto al precio, a los 56 $ actuales cotiza a un PER de 12 veces y una rentabilidad por dividendo del 4,3%. Me parece un buen precio. Aunque poco, recordad que va a crecer, y a amortizar acciones de aquí en adelante.
Vamos a ver el gráfico diario:
Por debajo de los 54 $ ya no debería caer, porque son los momentos de mayor pánico, al iniciarse los encierros.
A la zona de los 60-62 $ en que cotizaba a principios de año, pues en principio es poco probable que vuelva rápido, porque 20202 va a ser algo peor (aunque poco) que 2019.
Y entre 54 y 59 $ creo que es una compra muy buena.
Saludos.
Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:
Originalmente publicado por InvertirenbolsaVer Mensaje
Hola,
Aunque veáis que la cotización está más alta que la de ATT, mirando el gráfico, realmente no está más cara.
En este momento creo que la situación de Verizon es un poco mejor que la de ATT, en el sentido que de que tiene algo más avanzadas las inversiones en redes 5g, fibra, etc, como decís. También tiene algo menos de deuda. No es una diferencia muy grande, pero sí que está creciendo un poco más.
Sí, más avanzada en redes 5G y con menos deuda.
Originalmente publicado por InvertirenbolsaVer Mensaje
Como veis Verizon esperaba crecer el 2%-4% en cuanto al BPA, y ATT crece alrededor del 2%.
No es una gran diferencia, pero Verizon está creciendo algo más (y probablemente lo seguirá haciendo los próximos años).
Sí, en nuestra tesis de inversión creemos que en el futuro puede crecer más que lo que estima el mercado. Esto es debido a que la fusión de T-Mobile con Sprint deja el mercado de telecomunicaciones de EEUU con sólo 3 jugadores importantes con más o menos un tercio de todo el mercado para cada uno. Y esto podría rebajar sus guerras de precios entre ellos y por consiguiente aumentar los márgenes de todo el sector conforme pase el tiempo.
Originalmente publicado por InvertirenbolsaVer Mensaje
Otra diferencia es que ATT tiene un payout más alto (70%-90% los últimos años) y Verizon lo tiene más bajo (50%-60%).
A partir de 2020 Verizon esperaba empezar a hacer recompras y amortizaciones de acciones. Con el parón no sabemos en este momento si lo hará en 2020, pero en 2021 muy probablemente sí que lo haga (y, en principio, la idea es hacerlo todos los años a partir de ahora, o de 2021 si en 2020 finalmente no empieza a hacerlo).
Al presentar los resultados del primer trimestre Verizon ha cambiado un poco sus previsiones, y ahora espera que el BPA puede ser un 2% inferior o superior al de 2019. Es un cambio muy pequeño, así que no debe afectar a la valoración.
El ratio deuda neta / EBITDA es de 2,3 veces. En los últimos años ha bajado algo la deuda, y espera seguir haciéndolo en los próximos. Así que la situación de deuda es correcta.
Sí, el haber comprado Verizon en los últimos 5 años se tenía que hacer asumiendo que estabas comprando una empresa con una alta deuda, con todo lo que ello implica. En este momento tras 5 años de reducción de deuda ya la tiene bajo control, con lo que se puede entrar a largo plazo con mucha más tranquilidad ahora que antes.
Originalmente publicado por InvertirenbolsaVer Mensaje
En cuanto al precio, a los 56 $ actuales cotiza a un PER de 12 veces y una rentabilidad por dividendo del 4,3%. Me parece un buen precio. Aunque poco, recordad que va a crecer, y a amortizar acciones de aquí en adelante.
Por debajo de los 54 $ ya no debería caer, porque son los momentos de mayor pánico, al iniciarse los encierros.
A la zona de los 60-62 $ en que cotizaba a principios de año, pues en principio es poco probable que vuelva rápido, porque 20202 va a ser algo peor (aunque poco) que 2019.
Y entre 54 y 59 $ creo que es una compra muy buena.
Saludos.
Sí, los niveles de precios actuales los consideramos buena compra a largo plazo y un buen momento a nivel histórico ya que el sector lleva más de 10 años en una guerra de precios contínua para a atraer clientes y dicha dinámica empieza a no tener sentido para dicho oligopolio de 3 jugadores, con lo que la posibilidad de que comiencen a comportarse como un oligopolio normal y pacten subidas de precios es algo que puede suceder. Saludos.
Como titular está muy bien, pero la letra pequeña es la tradicional ya de Ponos en este tipo de ofertas...
"The Offer is not conditioned upon the tender of any minimum number of Shares; however, the Offer is conditioned upon the satisfaction or waiver (where applicable) of a number of conditions set forth in the Offer to Purchase, including, among other things, the closing price of the Shares on the New York Stock Exchange on the last full trading day prior to the Expiration Date exceeding the Offer Price and Purchaser obtaining all financing necessary to fund Purchaser's financial obligations arising from the Offer."
Vamos, que la oferta de comprarte las acciones a $60 está condicionada a que el precio de la acción sea, al cierre de la jornada anterior a la fecha en que finaliza la oferta, superior a esos $60... Y además a que Ponos haya obtenido la finaciación necesaria para ejecutar la oferta, sino nanai...
Vamos, que así también quiero comprar yo!
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Hola duke;
pues muchas gracias por indicar la letra pequeña; yo hace poco que hice mi primera compra de Verizon;
al ver que ING me avisaba de esta compra de Ponos pues estuve buscando información y no entendía bien la historia; qué me convenía hacer.
Entiendo que mejor no hacer nada. También me pareció entender que la compra de Ponos no supone ninguna influencia por su parte en Verizon, que es algo que también me preocupaba.
Hola, tengo la misma duda que en AT&T, no sé, dónde puedo encontrar el interés que paga por su deuda, a ver si alguien podría iluminarme.
Luego también, a la hora de calcular su deuda financiera, no me coincide con la que pone Gregorio en la base de datos, no sé en que me equivoco. Ya que para AT&T, hice el mismo calculo y me salió bien.
La fórmula que uso es: Total long-term liabilities (184,024) + Debt maturing within one year (10,777) - Cash and cash equivalents (2,594) = 192207 y en la base de datos de Gregorio sale 108.895
Gracias y un saludo
En la inversión, debes estar dispuesto a parecer tonto durante largos periodos de tiempo
Hola, tengo la misma duda que en AT&T, no sé, dónde puedo encontrar el interés que paga por su deuda, a ver si alguien podría iluminarme.
Luego también, a la hora de calcular su deuda financiera, no me coincide con la que pone Gregorio en la base de datos, no sé en que me equivoco. Ya que para AT&T, hice el mismo calculo y me salió bien.
La fórmula que uso es: Total long-term liabilities (184,024) + Debt maturing within one year (10,777) - Cash and cash equivalents (2,594) = 192207 y en la base de datos de Gregorio sale 108.895
Gracias y un saludo
La diferencia está en que Gregorio ha calculado la deuda neta cogiendo "long-term debt" (100,712) y tú has utilizado "total long-term liabilities" (184,024). La forma correcta de calcular la deuda neta es como lo ha hecho Gregorio.
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