Solaria: Análisis Fundamental y Técnico - Página 4



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Tema: Solaria: Análisis Fundamental y Técnico

  1. #31
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    Predeterminado

    Muchas gracias, Gregorio!

    De momento he vendido un tercio de las acciones, con lo que ya he sacado el doble del dinero que metí. Sé que es más arriesgado tener el dinero aquí, pero dado que de alguna forma son "acciones gratis" llevo mejor la probable pérdida temporal e incluso la posible quiebra.

    Es lo mismo que he hecho con Audax renovables (antigua Fersa), que compre también casi en mínimos, a 0,37 en marzo de 2016 y vendí un tercio a 2,6. La bajada del 30% de hoy después de lo que lleva de subida la asumo y me la imaginaba.

    Conste que el 90% de mi inversión inicial es en posiciones a largo plazo para no vender nunca, pero el 10% restante lo invertí en todo lo que había de renovables cuando empecé en esto de la bolsa (marzo de 2016), entre 500 y 700 euros aprovechando bajas comisiones por promoción ING.
    -Solaria
    -Fersa
    -Grenergy renovables: Al ser del MAB con sede en Madrid me permitió una desgravación con lo que ya llevo beneficios, aunque estoy mosca con los últimos resultados porque tiene más deuda que patrimonio y los ingresos no crecen...esperaré hasta mayo que presenten los anuales de 2017 para ver qué hago.
    -ENEL green power: La única que tuve que vender con muy ligeras pérdidas porque unos meses después ENEL la excluyó de bolsa.

    Por cierto el PER de 20 yo lo calculaba para una cotización en torno a 3 (a principios de mes). Claramente a más de 4 está cara en este momento...habrá que ver los resultados.

    En cuanto a la rotación, de eléctricas ya voy servido, así que una parte la he metido en Prim y otra la voy a meter en Ebro Foods.

    Como digo, aunque parezca que no te hago caso en nada de lo que me dices te agradezco mucho el consejo y las apreciaciones y lo tendré en cuenta. Puede parecer que soy un ludópata de casino pero nada más lejos de la realidad. Me he puesto unos valores a los que vender fersa y solaria e intento mirar poco las cotizaciones. De hecho cuando fersa estaba cotizando a 1,10 puse la orden de venta con 6 meses de plazo a 2,6...mi sorpresa fue que se acabó ejecutando en menos de un mes



    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info




  2. #32
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    Predeterminado

    para el que la siga, hoy ha caído un 28% de golpe.

    Igual es momento de entrar, no lo sé. yo no la sigo, pero lo he visto y os aviso a los que estéis interesados

    http://www.eleconomista.es/empresa/SOLARIA-ENERGIA

  3. Gracias CGI thanked for this post
  4. #33
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    Post

    Hola,

    Gracias, CGI. Me ha hecho mucha gracia tu mensaje , muy buena la forma en que te explicas. Entiendo lo que haces, y es una de las opciones que recomiendo:

    90%-95% a largo plazo

    5%-10% a estrategias de riesgo


    Gracias, caniche. Para entrar por fundamentales yo no la veo clara. Veo más clara y con más potencial a Natra, por ejemplo (siempre dentro de la estrategia de riesgo).

    CGI, te han salido muy bien estas operaciones, y creo que debes gestionar bien la salida, poniendo un stop de beneficios.

    Pongo el diario para que veáis cómo lo haría yo:




    Yo me pondría como stop de beneficios la línea roja, que es la media de 40.

    Si cerrara claramente (es decir, no un día por unos pocos céntimos) por debajo de la media de 40, yo vendería todas las que te quedan y aseguraría esas ganancias.

    Si sube y llega a los 5, por esa zona yo vendería otro tercio de las acciones iniciales que tenías. Y mantendría (si no quieres vender todo cerca de los 5) el último tercio, que ya veremos en su momento cómo gestionarlo, según sea la situación en ese momento.


    Saludos.

  5. Gracias Master Of Disaster, canichextrem, danielsan, CGI thanked for this post
  6. #34
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    Predeterminado

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    Hola,

    Gracias, CGI. Me ha hecho mucha gracia tu mensaje , muy buena la forma en que te explicas. Entiendo lo que haces, y es una de las opciones que recomiendo:

    90%-95% a largo plazo

    5%-10% a estrategias de riesgo


    Gracias, caniche. Para entrar por fundamentales yo no la veo clara. Veo más clara y con más potencial a Natra, por ejemplo (siempre dentro de la estrategia de riesgo).

    CGI, te han salido muy bien estas operaciones, y creo que debes gestionar bien la salida, poniendo un stop de beneficios.

    Pongo el diario para que veáis cómo lo haría yo:




    Yo me pondría como stop de beneficios la línea roja, que es la media de 40.

    Si cerrara claramente (es decir, no un día por unos pocos céntimos) por debajo de la media de 40, yo vendería todas las que te quedan y aseguraría esas ganancias.

    Si sube y llega a los 5, por esa zona yo vendería otro tercio de las acciones iniciales que tenías. Y mantendría (si no quieres vender todo cerca de los 5) el último tercio, que ya veremos en su momento cómo gestionarlo, según sea la situación en ese momento.


    Saludos.
    Hola Gregorio! Cuando dices que no ves tan clara por fundamentales a Solaria. a que te refieres? A ver si se me escapa algo. Por lo que he visto en las CCAA yo la vep mucho mas clara y con menos incertidumbre que Natra. A estos precios ya no seria tan atractiv como Natra. pero el tema fundamental no le veo excesivas pegas a esta pequeña compañia.

    Saludos

  7. #35
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  8. #36
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    Predeterminado

    Hola,

    vacalechera, es eso, sí. El precio actual. Solaria tiene beneficios estables, y Natra está saliendo de pérdidas. En este tema Solaria lo tiene más claro, desde luego.

    Con lo de "ver más clara a Solaria" me refería a los precios en ese momento, y dentro de la estrategia de riesgo.

    Solaria ahora es como una pequeña Acciona. Solaria tiene 75 MW de capacidad de generación de electricidad, y Acciona varios miles.

    Solaria ya no fabrica paneles. Ahora compra los paneles que fabrican otros para construir parques solares, que luego explota (vendiendo la electricidad que generan). También compra parques solares ya construidos, para explotarlos.

    Así que el negocio es estable (pero Solaria tiene un tamaño pequeño).

    Para 2012 Solaria espera tener 1.300 MW en España, lo cual supondrá multiplicar su tamaño actual por varias veces.

    Para esto va a invertir 650 millones de euros, porque el coste del MW está en 0,5 millones.

    Recordad que las plantas solares que están cobrando y van a cobrar cientos de miles de millones de euros de los impuestos costaron 6 millones de euros el MW.

    O sea, que si entonces no se hubieran instalado, con ese mismo dinero ahora tendríamos 12 veces más de capacidad solar, y no existiría el lastre (que va a durar décadas) de las primas a las plantas solares, que están empobreciendo a la población.

    Esto es un ejemplo más de cómo las subvenciones (incluso a cosas que parecen buenas) destruyen inmensas cantidades de riqueza y empobrecen a la población.

    En todo el mundo el objetivo de Solaria es llegar a los 2.300 MW en 2021 (aquí ya están incluidos los 1.300 MW de España que ya he comentado).

    No da previsiones de ingresos y beneficios para 2021, cuando esos proyectos estén desarrollados.

    Es un poco complicado valorarla, porque podrían no llegar a salir todos esos proyectos, por ejemplo.

    Capitaliza ahora (a 6,70 euros) unos 735 millones de euros.

    En 2021, si instala los 2.300 MW previstos, el valor de crear esas instalaciones desde 0 sería de unos 1.200 millones de euros (a 0,5 millones el MW). Y lo normal sería que cotizase por encima de el valor de reposición de sus plantas.

    Si cumple los planes, posiblemente Solaria suba en los próximos años. Lo que pasa es que ha subido tanto que podría tener bajadas entre medias en estos años. Habiendo subido tanto, no veo claro comprar por el precio, como le decía al principio a vacalechera, porque sería muy normal que tuviera alguna caída de cierta importancia.

    Este plan estratégico que ha sacado Solaria en junio de 2018, y que es el que he comentado, mejora bastante su valoración.


    Saludos.

  9. Gracias danielsan, Master Of Disaster, sexta-feira thanked for this post
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  10. #37
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    Predeterminado

    Resultados semestrales de solaria
    http://www.solariaenergia.com/resour...f1f17511dc.pdf

    Sin duda muy buenos resultados. Ampliación de capital exitosa que permite desarrollar nuevos proyectos sin un exceso de endeudamiento (sigue siendo para mí la parte a vigilar, aunque todo es deuda por proyecto sin recurso a la matriz y en bonos a largo plazo)

    El beneficio neto casi se triplica hasta 11,47 Millones, sin embargo hay una cosa que no entiendo del todo, este semestre tiene un beneficio antes de impuestos de 6,397 (casi +50%), pero en impuestos gana 5,080. Por eso el aumento tan espectacular. Entiendo que esto es por créditos fiscales que distorsionan los resultados, o bien por ayudas a la generación solar.
    En cualquier caso se beneficiarán también de la eliminación del 7% de impuesto a la generación, del impuesto al sol...

    Yo así a ojo (el segundo semestre tendrá más plantas funcionando, los precios del pool han subido mucho, previsible mayor irradiación solar), le preveo un beneficio a fin de año de al menos 30 millones de euros (el del año pasado fue 15), con lo que me sale un PER a final de año a la cotizacion actual (5.55) de 23. Si quitamos los beneficios de los impuestos el PER estará en torno a 35...depende de si esto es sostenible o no, en cualquier caso el beneficio operativo crece a buen ritmo, los precios de los paneles bajan, el precio de gas y petróleo (y el del pool) suben...

    Yo lo veo como una apuesta con riesgo pero con futuro. Vaya, es mi primer ten-bagger, y por precaución he ido vendiendo parte de mi posición progresivamente, pero de momento otra parte la mantengo a largo plazo.

    Edito:
    Revisando cuentas anteriores:
    Anuales 2016 BAI 4331, impuestos 3695, beneficio neto 8026
    Anuales 2017 BAI 7720, impuestos 7291, beneficio neto 15011
    Supongo que esto es debido a las primas a las renovables. En cualquier caso lo importante es que el beneficio antes de impuestos crece con fuerza
    Última edición por CGI; 29-sep-2018 a las 13:38

  11. #38
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    Predeterminado

    http://www.expansion.com/economia/20...a518b4637.html
    Llegan buenas noticias para Solaria y para todos, accionistas o no.

  12. #39
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    Predeterminado

    Bueno, el impuesto al sol en realidad a Solaria no le afecta mucho, le afecta más a empresas como Grenergy que ponen también pequeñas instalaciones para autoconsumo, que es a lo que penaliza este impuesto según tengo entendido.
    A Solaria le afectará más la eliminación del impuesto a la generación. Un impacto directo que estiman en un aumento de beneficio de 1,5 millones en los próximos 6 meses.

    En cualquier caso sí creo que es una buena noticia para todos.




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