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  1. #41
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    enero-2016
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    Predeterminado

    COMPRA MENSUAL DE JUNIO Y REVISIÓN

    Continuo un mes más, y ya van 19, en los que sigo mi estrategia de compras periódicas mensuales.
    Al principio este mundo me absorbió por completo pero poco a poco estoy aprendiendo que si mi objetivo es ser un inversor B&H, el despegarme de los mercados y las noticias diarias es fundamental. Creo que el desapego emocional a la cartera es fundamental para que esta estrategia funcione bien, si no, podríamos caer en errores como vender buenas empresas por caídas puntuales o noticias alarmistas, como pasó la semana pasada cuando Amazón compró Whole Foods y todas las empresas del sector de distribución al consumidor (Walmart, Cosco, Target (que la llevo en cartera), etc...) abrieron con caídas superiores al 10%, que poco a poco están recuperando.

    Al final, nada de lo que suceda hoy me va a hacer vender, por lo tanto las noticias de hoy no son importantes. Los fundamentales de una empresa se van deteriorando poco a poco, por lo que creo que con revisar los resultados que van publicando las empresas trimestralmente y los anuales, es más que suficiente.

    Por tanto, he tratado de perfilar una estrategia lo más simple posible que consiste en comprar a final de mes, y para seleccionar las empresas que compro me pongo a repasar la semana antes el radar de empresas que sigo y busco la que mejor se adapta a lo que necesito. No siempre es la que está a mejor precio, si no que voy tratando de ponderar por sectores, países, y moneda. De este modo, sólo estoy pendiente de los mercados tres o cuatro días al mes.

    Como mi objetivo es vivir de las rentas generadas, el valor de mis acciones me da igual, y si bien es cierto que comprar un poco más barato me puede permitir comprar alguna acción más por el mismo dinero, no me obsesiona demasiado si el precio está un 5% por encima o por debajo del precio marcado como en compra. Al final, dentro de 20 años, si la elección de la empresa ha sido correcta, el valor será superior al de hoy día y con los dividendos que habré cobrado en ese periodo, habré amortizado con creces la inversión inicial en esta.

    Por tanto estoy comprando las empresas que quiero y que están a precios razonables. De hecho, en las seis últimas compras he puesto la orden a mercado, sin complicarme y estar delante de la pantalla viendo si baja 5 céntimos y me entra la orden o no.


    Tras este preámbulo, que en realidad lo escribo para leerlo yo dentro de mucho tiempo y ver lo que pensaba (y también para que vosotros, los compañeros del foro, me deis vuestra opinión), paso a poner las compras de hoy.

    Compras de Junio:

    H&M (HM-B)---75 acciones a 21,3€ (ESTOCOLMO)

    Shell (RDSA)--- 75 acciones a 23,4€ (AMSTERDAM)

    Engie (ENGI)---105 acciones a 13,9 € (FRANCIA)

    Teekay Corporation (TK)---275 acciones a 6,05$ (USA)

    He comprado H&M porque tras analizar sus números me he quedado muerto. Es una empresa sin deuda, con una caja tremenda, gestionada por una familia muy pequeña, que últimamente amortiza acciones de su empresa, y lleva pagando dividendo sin bajarlo más de 30 años. Lo sube poquito, pero aunque ahora la acción cotiza un 20% debajo de lo que lo hacía hace tres años, el dividendo ha seguido subiendo. Veo que es una empresa muy similar en concepto a Inditex, pero más pequeña, más manejable, y a un PER muy atractivo.
    RPD del 4,7%

    Shell,
    está dando una rentabilidad espectacular, se está estructurando muy bien tras la compra de BG, y es líder mundial en gas. No bajo dividendos ni durante las dos guerras mundiales, así que le voy a dar un voto de confianza. RPD superior al 7%

    Engie me gusta porque es una grande de Europa. Es cierto que los números no son nada bonitos, pero maneja agua, gas, electricidad, está en Holanda, Bélgica, Francia, Alemania, Republica Checa, Polonia, y se extiende perfectamente por países africanos y árabes gracias a las buenas relaciones históricas que ha tenido Francia con estos países. Tiene más de 9 millones de clientes en Europa y más de 16 millones de clientes globales. Me parece que es la gran Utility francesa, y le voy a dar una oportunidad para el largo plazo. RPD superior al 7%.

    Teekay Corporation es una apuesta rara. Es copiada del fondo Cobas de Paramés, del cual es la primera posición. Paramés compró el 10% de TEEKAY Co a más de 9 dólares. Ahora mismo está a 6 dólares, con unas posibilidades de revalorización muy altas. Además, al estar tan abajo de su valor normal, la RPD actual es de casi el 5%, por lo cual, cumple con ambas estrategias, una Value para añadir un poco de picante a la cartera, y mientras se multiplica por cuatro o cinco, a cobrar dividendos.

    Y eso es todo amigos.
    Igual me equivoco, igual no, pero trato de hacer las cosas lo más simples posible.

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info



    _______________________
    MI CARTERA

    MI PROYECTO

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  3. #42
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por Mannel Perry Ver Mensaje
    COMPRA MENSUAL DE JUNIO Y REVISIÓN

    Continuo un mes más, y ya van 19, en los que sigo mi estrategia de compras periódicas mensuales.
    Al principio este mundo me absorbió por completo pero poco a poco estoy aprendiendo que si mi objetivo es ser un inversor B&H, el despegarme de los mercados y las noticias diarias es fundamental. Creo que el desapego emocional a la cartera es fundamental para que esta estrategia funcione bien, si no, podríamos caer en errores como vender buenas empresas por caídas puntuales o noticias alarmistas, como pasó la semana pasada cuando Amazón compró Whole Foods y todas las empresas del sector de distribución al consumidor (Walmart, Cosco, Target (que la llevo en cartera), etc...) abrieron con caídas superiores al 10%, que poco a poco están recuperando.

    Al final, nada de lo que suceda hoy me va a hacer vender, por lo tanto las noticias de hoy no son importantes. Los fundamentales de una empresa se van deteriorando poco a poco, por lo que creo que con revisar los resultados que van publicando las empresas trimestralmente y los anuales, es más que suficiente.

    Por tanto, he tratado de perfilar una estrategia lo más simple posible que consiste en comprar a final de mes, y para seleccionar las empresas que compro me pongo a repasar la semana antes el radar de empresas que sigo y busco la que mejor se adapta a lo que necesito. No siempre es la que está a mejor precio, si no que voy tratando de ponderar por sectores, países, y moneda. De este modo, sólo estoy pendiente de los mercados tres o cuatro días al mes.

    Como mi objetivo es vivir de las rentas generadas, el valor de mis acciones me da igual, y si bien es cierto que comprar un poco más barato me puede permitir comprar alguna acción más por el mismo dinero, no me obsesiona demasiado si el precio está un 5% por encima o por debajo del precio marcado como en compra. Al final, dentro de 20 años, si la elección de la empresa ha sido correcta, el valor será superior al de hoy día y con los dividendos que habré cobrado en ese periodo, habré amortizado con creces la inversión inicial en esta.

    Por tanto estoy comprando las empresas que quiero y que están a precios razonables. De hecho, en las seis últimas compras he puesto la orden a mercado, sin complicarme y estar delante de la pantalla viendo si baja 5 céntimos y me entra la orden o no.


    Tras este preámbulo, que en realidad lo escribo para leerlo yo dentro de mucho tiempo y ver lo que pensaba (y también para que vosotros, los compañeros del foro, me deis vuestra opinión), paso a poner las compras de hoy.

    Compras de Junio:

    H&M (HM-B)---75 acciones a 21,3€ (ESTOCOLMO)

    Shell (RDSA)--- 75 acciones a 23,4€ (AMSTERDAM)

    Engie (ENGI)---105 acciones a 13,9 € (FRANCIA)

    Teekay Corporation (TK)---275 acciones a 6,05$ (USA)

    He comprado H&M porque tras analizar sus números me he quedado muerto. Es una empresa sin deuda, con una caja tremenda, gestionada por una familia muy pequeña, que últimamente amortiza acciones de su empresa, y lleva pagando dividendo sin bajarlo más de 30 años. Lo sube poquito, pero aunque ahora la acción cotiza un 20% debajo de lo que lo hacía hace tres años, el dividendo ha seguido subiendo. Veo que es una empresa muy similar en concepto a Inditex, pero más pequeña, más manejable, y a un PER muy atractivo.
    RPD del 4,7%

    Shell,
    está dando una rentabilidad espectacular, se está estructurando muy bien tras la compra de BG, y es líder mundial en gas. No bajo dividendos ni durante las dos guerras mundiales, así que le voy a dar un voto de confianza. RPD superior al 7%

    Engie me gusta porque es una grande de Europa. Es cierto que los números no son nada bonitos, pero maneja agua, gas, electricidad, está en Holanda, Bélgica, Francia, Alemania, Republica Checa, Polonia, y se extiende perfectamente por países africanos y árabes gracias a las buenas relaciones históricas que ha tenido Francia con estos países. Tiene más de 9 millones de clientes en Europa y más de 16 millones de clientes globales. Me parece que es la gran Utility francesa, y le voy a dar una oportunidad para el largo plazo. RPD superior al 7%.

    Teekay Corporation es una apuesta rara. Es copiada del fondo Cobas de Paramés, del cual es la primera posición. Paramés compró el 10% de TEEKAY Co a más de 9 dólares. Ahora mismo está a 6 dólares, con unas posibilidades de revalorización muy altas. Además, al estar tan abajo de su valor normal, la RPD actual es de casi el 5%, por lo cual, cumple con ambas estrategias, una Value para añadir un poco de picante a la cartera, y mientras se multiplica por cuatro o cinco, a cobrar dividendos.

    Y eso es todo amigos.
    Igual me equivoco, igual no, pero trato de hacer las cosas lo más simples posible.
    Felicidades por tu cartera Mannel Perry,
    En lo personal, tras mis últimas reflexiones también he llegado a la conclusión de empezar a comprar fuera de España en cuanto complete mi cartera ibex35. El coste de oportunidad de no hacerlo es muy alto... por lo que voy con el radar puesto buscando oportunidades. Mucha suerte con tus recientes adquisiciones.

    Saludos!

  4. Gracias Mannel Perry thanked for this post
  5. #43
    Fecha de Ingreso
    febrero-2016
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    Predeterminado

    El preámbulo que has escrito parecías haberlo sacado de mi mente. Al 100% en la manera de actuar, cada vez más despegado de las noticias, compra mensual... me falla salir de España....

  6. #44
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2016
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    Predeterminado

    Excelente hilo Manuel Perry, me apunto varias ideas. Gracias por compartirlas!
    "Atrévete a pensar"

    Mi proyecto

  7. Gracias Mannel Perry thanked for this post
  8. #45
    Fecha de Ingreso
    enero-2017
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    Predeterminado

    Excelente hilo y excelente cartera. Enhorabuena Mannel. Tenemos algunas cosas en común. Tenemos la misma edad, trabajos parecidos, también tengo dos hijos... por desgracia para mi no tengo la misma capacidad de ahorro mensual que tu jejejeje aunque no puedo quejarme. Yo empecé con esto de preocuparme de mi futuro a principios de este año y ahora tengo una cartera mas o menos decente compuesta por 8 empresas complementada tímidamente por una par de fondos que trabajan en norteamerica y zona euro. Estaré atento a tu evolución. Un saludo

  9. Gracias Mannel Perry thanked for this post
  10. #46
    Fecha de Ingreso
    enero-2016
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por Sig Ver Mensaje
    El preámbulo que has escrito parecías haberlo sacado de mi mente. Al 100% en la manera de actuar, cada vez más despegado de las noticias, compra mensual... me falla salir de España....
    Me alegra saber que no estoy solo en esta linea de pensamiento, Sig.
    En cuanto a lo de salir de España...considero que hay muy buenas oportunidades fuera. Además quiero entender esto como una empresa global con activos fuera de un único país donde, si algún día llegaran a complicarse mucho las cosas, no perdiera todo. Dicen que el dinero es muy miedoso, y a mi me da miedo poner todos los huevos en la misma cesta. Nadie habla de nacionalizar las utilities en UK, o en Francia, o en Alemania, y sin embargo, en España, es algo que se ha valorado e incluso el principal (sic...) partido de la oposición dice que lo hará en caso de llegar al poder. ¿Flipante? Pues es cierto, de hecho, ya era el sueño de nuestro ex-presidente Zapatero https://cincodias.elpais.com/cincodi...82_850215.html

    Lo dicho, creo que fundar una cartera sólida debería estar basado en cuatro ejes principales: diversificación temporal, diversificación geográfica, diversificación en moneda y diversificación en sectores. Fallar en una no necesariamente hará que la mesa se vuelque, pues de todos es conocido que una mesa con tres patas puede mantenerse en equilibrio estático, pero si viniera un pequeño temblor en forma de sacudida a los mercados, sea esta política, económica o social...¡ay amigo! Sujeta la mesa o se nos cae al suelo.
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  11. Gracias desert thanked for this post
    Me gusta desert, Sig, Capital les gusta este post
  12. #47
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    enero-2016
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por daniza Ver Mensaje
    Excelente hilo y excelente cartera. Enhorabuena Mannel. Tenemos algunas cosas en común. Tenemos la misma edad, trabajos parecidos, también tengo dos hijos... por desgracia para mi no tengo la misma capacidad de ahorro mensual que tu jejejeje aunque no puedo quejarme. Yo empecé con esto de preocuparme de mi futuro a principios de este año y ahora tengo una cartera mas o menos decente compuesta por 8 empresas complementada tímidamente por una par de fondos que trabajan en norteamerica y zona euro. Estaré atento a tu evolución. Un saludo
    Hola Daniza! Gracias por participar en mi hilo y dar tu opinión. En cuanto a la capacidad de ahorro, ya he explicado que ahora mismo es muy superior a lo que debiera, debido a que he conseguido montar un pequeño negocio de formación en un sector que tiene una gran demanda actualmente y, siendo sincero, muy poca competencia en mi ciudad. Por tanto, trabajando dos tardes a la semana consigo incrementar ese ahorro notablemente. No obstante soy consciente que la "barrera de entrada" de mi negocio es muuuuuy pequeña (estoy tratando de hacerla mayor creando imagen de marca y producto de lujo) y que por tanto, en cualquier momento estos ingresos podrían verse recortados en más del 50%.

    Por tanto, es ahora que me toca seguir remando en esta dirección para poder crear cartera mientras pueda.

    Si tienes dos hijos sabrás los gastos que esto conlleva. Yo, entre colegio privado, academia de idiomas, deporte escolar, etc...se me va un buen pico todos los meses. ¡Casi para otra compra de valores mensual!

    Daniza, si tienes 8 empresas, eso ya está muy bien, pues llevas además unos pocos meses en esto, así que fantástico oye. Más arriba he explicado lo que pienso de salir al exterior, pero salir en forma de fondos también es una buena opción. Seguiré yo también tu evolución.
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  13. #48
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por Mannel Perry Ver Mensaje
    Shell, está dando una rentabilidad espectacular, se está estructurando muy bien tras la compra de BG, y es líder mundial en gas. No bajo dividendos ni durante las dos guerras mundiales, así que le voy a dar un voto de confianza. RPD superior al 7%
    No es por desilusionar, pero R.D. Shell paga el dividendo emitiendo acciones nuevas ("scrip"), sin amortizar acciones posteriormente, por lo que el dividendo real es como el de Repsol, del 0 %...

  14. #49
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por Master Of Disaster Ver Mensaje
    No es por desilusionar, pero R.D. Shell paga el dividendo emitiendo acciones nuevas ("scrip"), sin amortizar acciones posteriormente, por lo que el dividendo real es como el de Repsol, del 0 %...
    Hola Master,
    pues creo que tampoco es como dices. Es cierto que se emiten acciones nuevas y en los últimos dos o tres años han sido en script sin amortizar. Un 25% de los accionistas coge acciones nuevas, el resto, el 75% pide el dividendo en cash. Yo cogeré las acciones para no diluirme, pues no preciso cobrar los dividendos todavía.

    Creo que para formar cartera es una opción muy válida la opción del script dividend, si la empresa lo hace con cabeza.

    Aquí te dejo un artículo excelente que explica el caso de Shell, y aunque al principio explica lo que tu dices, termina reconociendo que en según que empresas (y Repsol no es comparable a Shell) no es una mala idea.

    http://theconservativeincomeinvestor...crip-dividend/
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  15. #50
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    Predeterminado

    Felicidades por la cartera y por el hilo.

    Reconozco que terminare copiando tu sistema de compras en vez de estar todo el dia mirando si sube o baja la empresa que quiero en cartera, ya que hablas de una empresa francesa, que te parece Sodexo?????




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