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Datos históricos de Adidas

País: Zona Euro. Sector: Consumo.

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Ticker ADS.DE
Cotización 209,40
Nº acciones 203.861.234
Capitalización 42.688.542.400
Valor contable por acción 31,64
Precio / Valor contable 6,62
EV / EBITDA 16,81
EV / EBIT 5,68
  2017 2018 estimado
BPA 7,05 8,00
PER 29,70 26,18
DPA 2,6000
RPD 1,24%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos 7,35% 7,50%
EBITDA 11,69% 7,98%
EBIT 17,61% 8,11%
BPA Ordinario 22,90% 10,05%
Dividendo ordinario 14,01% 17,92%
Valor contable por acción 4,53% 7,86%
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN 11,84% 7,77%
Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 31,03 25,53
RD Media 1,76% 1,61%
Precio / valor contable medio 3,67 3,00
EV / EBITDA medio 13,67 11,67
EV /EBIT medio 18,85 15,76
ROA medio 5,95% 5,50% 5,75% 3,83%
ROE medio 13,39% 12,72% 17,91% 11,94%
ROCE medio 22,65% 20,00% 20,39% 13,59%
  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Ingresos 21.218,00 19.291,00 16.915,00 14.534,00 14.492,00 14.883,00 13.344,00 11.990,00 10.381,00 10.799,00 10.299,00 10.084,00 6.636,00 5.860,00 6.267,00 6.523,00 6.112,00 5.835,00 5.354,00 5.066,00
% 9.99% 14.05% 16.38% 0.29% -2.63% 11.53% 11.29% 15.5% -3.87% 4.85% 2.13% 51.96% 13.24% -6.49% -3.92% 6.72% 4.75% 8.98% 5.68%
Coste de ventas -10.514,00 -9.912,00 -8.748,00 -7.610,00 -7.352,00 -7.780,00 -7.000,00 -6.260,00 -5.669,00 -5.543,00 -5.417,00 -5.589,00 -3.439,00 -3.047,00 -3.453,00 -3.704,00 -3.511,00 -3.307,00 -3.002,00 -2.942,00
% -6.07% -13.31% -14.95% -3.51% 5.5% -11.14% -11.82% -10.43% -2.27% -2.33% 3.08% -62.52% -12.87% 11.76% 6.78% -5.5% -6.17% -10.16% -2.04%
Margen bruto 10.704,00 9.379,00 8.167,00 6.924,00 7.140,00 7.103,00 6.344,00 5.730,00 4.712,00 5.256,00 4.882,00 4.495,00 3.197,00 2.813,00 2.814,00 2.819,00 2.601,00 2.528,00 2.352,00 2.124,00
% 14.13% 14.84% 17.95% -3.03% 0.52% 11.96% 10.72% 21.6% -10.35% 7.66% 8.61% 40.6% 13.65% -0.04% -0.18% 8.38% 2.89% 7.48% 10.73%
EBITDA 2.511,00 1.883,00 1.475,00 1.283,00 1.523,00 1.445,00 1.199,00 1.159,00 780,00 1.280,00 1.165,00 1.078,00 806,00 716,00 652,00 622,00
% 33.35% 27.66% 14.96% -15.76% 5.4% 20.52% 3.45% 48.59% -39.06% 9.87% 8.07% 33.75% 12.57% 9.82% 4.82% 0% -0% -0% -0%
Margen EBITDA / Ventas 11,83% 9,76% 8,72% 8,83% 10,51% 9,71% 8,99% 9,67% 7,51% 11,85% 11,31% 10,69% 12,15% 12,22% 10,40% 9,54%
EBIT (Operating profit) 2.070,00 1.491,00 1.059,00 883,00 1.202,00 920,00 1.011,00 894,00 508,00 1.070,00 949,00 881,00 707,00 584,00 490,00 477,00 475,00 437,00 482,00 416,00
% 38.83% 40.79% 19.93% -26.54% 30.65% -9% 13.09% 75.98% -52.52% 12.75% 7.72% 24.61% 21.06% 19.18% 2.73% 0.42% 8.7% -9.34% 15.87%
Margen EBIT / Ventas 9,76% 7,73% 6,26% 6,08% 8,29% 6,18% 7,58% 7,46% 4,89% 9,91% 9,21% 8,74% 10,65% 9,97% 7,82% 7,31% 7,77% 7,49% 9,00% 8,21%
Resultado neto ordinario 1.097,00 1.017,00 634,00 490,00 787,00 526,00 671,00 567,00 245,00 642,00 551,00 483,00 383,00 314,00 260,00 229,00 208,00 182,00 228,00 205,00
Resultado neto total 1.097,00 1.017,00 634,00 490,00 787,00 526,00 671,00 567,00 245,00 642,00 551,00 483,00 383,00 314,00 260,00 229,00 208,00 182,00 228,00 -165,00
BPA ordinario 7,05 5,05 3,17 2,35 3,76 2,51 3,21 2,71 1,17 3,32 2,71 2,37 1,89 1,71 1,43 1,26 1,15 1,00 1,26 1,13
% 39.6% 59.31% 34.89% -37.5% 49.8% -21.81% 18.45% 131.62% -64.76% 22.51% 14.35% 25.4% 10.53% 19.58% 13.49% 9.57% 15% -20.63% 11.5%
BPA extraordinario -1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 5,38 5,05 3,17 2,35 3,76 2,51 3,21 2,71 1,17 3,32 2,71 2,37 1,89 1,71 1,43 1,26 1,15 1,00 1,26 -0,91
Dividendo ordinario 2,6000 2,0000 1,6000 1,5000 1,5000 1,3500 1,0000 0,8000 0,3500 0,5000 0,5000 0,4200 0,3300 0,3300 0,2500 0,2500 0,2300 0,2300 0,2300 0,2100
% 30% 25% 6.67% -0% 11.11% 35% 25% 128.57% -30% -0% 19.05% 27.27% -0% 32% -0% 8.7% -0% -0% 9.52%
Pay-out 36,88% 39,62% 50,52% 63,91% 39,88% 53,70% 31,18% 29,52% 29,89% 15,07% 18,48% 17,70% 17,49% 19,28% 17,48% 19,84% 20,06% 22,92% 18,30% 18,58%
Dividendo extraordinario                                        
Dividendo total 2,6000 2,0000 1,6000 1,5000 1,5000 1,3500 1,0000 0,8000 0,3500 0,5000 0,5000 0,4200 0,3300 0,3300 0,2500 0,2500 0,2300 0,2300 0,2300 0,2100
                                       
Observaciones
El ex... +
x El extraordinario negativo es por la venta de las marcas de golf (Taylor Madey, Rockport y otras) y de hockey
 
En 20... +
x En 2015 ha conseguido mejorar mucho su penetración en EEUU, que de siempre ha sido muy inferior a la que tenía en Europa. La reorientación de Reebook hacia el fitness está consiguiendo que esta marca crezca. Ha vendido Rockport. Ha comprado la aplicación de móviles Runtastic, que en sí probablemente no sea un gran negocio, pero le puede ayudar a vender más sus productos gastando menos en publicidad. Tiene intención de vender la división de golf Taylor Made en 2016, porque es poco rentable. El aumento de la deuda, que sigue siendo muy baja, se debe principalmente a la recompra y amortización de acciones que ha hecho.
                                 
                                       
Valor contable por acción 31,64 32,12 28,30 26,94 26,24 25,35 25,46 22,06 18,02 17,50 14,85 13,89 13,22 8,42 7,46 5,95 5,60 4,49 3,75 2,55
% -1.49% 13.5% 5.05% 2.67% 3.51% -0.43% 15.41% 22.42% 2.97% 17.85% 6.91% 5.07% 57.01% 12.87% 25.38% 6.25% 24.72% 19.73% 47.06%
Deuda neta -484,00 103,00 460,00 185,00 -295,00 -448,00 -90,00 221,00 917,00 2.189,00 1.766,00 2.231,00 -551,00 665,00 1.018,00 1.498,00 1.679,00 1.791,00 1.591,00 1.655,00
% -569.9% -77.61% 148.65% 162.71% 34.15% -397.78% -140.72% -75.9% -58.11% 23.95% -20.84% 504.9% -182.86% -34.68% -32.04% -10.78% -6.25% 12.57% -3.87%
Deuda neta / EBITDA -0,19 0,05 0,31 0,14 -0,19 -0,31 -0,08 0,19 1,18 1,71 1,52 2,07 -0,68 0,93 1,56 2,41
Deuda neta / CF EXplotación -0,29 0,08 0,42 0,26 -0,47 -0,48 -0,11 0,25 0,77 4,40 2,26 2,93 -1,57 1,15 1,56 2,81 4,37 -179,10 4,85 13,79
ROA 7,55% 6,70% 4,75% 3,95% 6,79% 4,51% 5,90% 5,34% 2,76% 6,73% 6,62% 5,76% 6,66% 7,08% 6,21% 5,37% 4,97% 4,53% 6,35% 6,39%
ROE 17,01% 15,71% 11,19% 8,71% 14,34% 9,92% 12,60% 12,28% 6,50% 18,96% 18,23% 17,08% 14,27% 20,34% 19,17% 21,18% 20,49% 22,33% 33,53% 44,28%
ROCE 34,78% 22,74% 17,34% 15,22% 23,18% 19,00% 19,29% 18,46% 10,82% 19,14% 19,77% 17,39% 32,72% 26,20% 20,16% 18,13% 17,26% 16,21% 20,65% 19,29%
                                       
Cash-flow de explotación 1.648,00 1.348,00 1.090,00 701,00 634,00 942,00 792,00 894,00 1.198,00 497,00 780,00 762,00 352,00 578,00 651,00 534,00 384,00 -10,00 328,00 120,00
% 22.26% 23.67% 55.49% 10.57% -32.7% 18.94% -11.41% -25.38% 141.05% -36.28% 2.36% 116.48% -39.1% -11.21% 21.91% 39.06% 3940% -103.05% 173.33%
Cash-flow de inversión -680,00 -614,00 -591,00 -537,00 -243,00 -217,00 -566,00 -330,00 -162,00 -444,00 -285,00 -2.988,00 440,00 -365,00 -238,00 -315,00 -177,00 -120,00 -133,00 -781,00
% -10.75% -3.89% -10.06% -120.99% -11.98% 61.66% -71.52% -103.7% 63.51% -55.79% 90.46% -779.09% 220.55% -53.36% 24.44% -77.97% -47.5% 9.77% 82.97%
Cash-flow de financiación -769,00 -553,00 -691,00 -118,00 -439,00 42,00 -491,00 -238,00 -512,00 -106,00 -510,00 1.035,00 514,00 -205,00 -274,00 -207,00 -229,00 165,00 -181,00 681,00
% -39.06% 19.97% -485.59% 73.12% -1145.24% 108.55% -106.3% 53.52% -383.02% 79.22% -149.28% 101.36% 350.73% 25.18% -32.37% 9.61% -238.79% 191.16% -126.58%
Variación tipos cambio -111,00 -35,00 -126,00 50,00 -35,00 -3,00 15,00 55,00 7,00 2,00 -1,00 -23,00 23,00 -2,00 -17,00 -10,00 2,00 1,00 3,00 -1,00
Cash-flow neto 88,00 146,00 -318,00 96,00 -83,00 764,00 -250,00 381,00 531,00 -51,00 -16,00 -1.214,00 1.329,00 6,00 122,00 2,00 -20,00 36,00 17,00 19,00
% -39.73% 145.91% -431.25% 215.66% -110.86% 405.6% -165.62% -28.25% 1141.18% -218.75% 98.68% -191.35% 22050% -95.08% 6000% 110% -155.56% 111.76% -10.53%
CFE-CFI-PID 968,00 734,00 499,00 164,00 391,00 725,00 226,00 564,00 1.036,00 53,00 495,00 -2.226,00 792,00 213,00 413,00 219,00 207,00 -130,00 195,00 -661,00
Pago por dividendos                                        
                                       
Nº acciones a 31 de Diciembre 203.861.234 201.489.310 200.197.417 208.776.457 209.216.186 209.216.186 209.216.186 209.216.186 209.216.186 193.515.512 203.628.960 203.536.860 203.047.000 183.436.000 181.816.000 181.692.000 181.396.000 181.396.000 181.396.000 181.396.000
Cotización máxima 202,10 160,30 94,50 93,22 92,68 69,26 57,62 51,55 39,30 51,63 51,26 44,00 41,00 30,83 23,03 22,19 20,62 18,68 25,95 41,44
Cotización mínima 142,60 82,09 53,80 53,94 66,05 49,51 62,40 34,64 22,10 21,22 34,50 34,66 27,78 22,13 16,98 15,42 11,25 11,50 16,11 18,98
                                       
PER máximo 40,04 50,62 40,26 24,78 36,86 21,60 21,26 44,02 11,85 19,08 21,60 23,33 23,95 21,56 18,27 19,35 20,55 14,86 22,96
PER medio 34,15 38,27 31,59 19,56 31,57 18,52 22,14 36,80 9,25 13,46 18,07 20,85 20,09 18,52 15,87 16,40 15,88 12,01 18,61
PER mínimo 28,25 25,92 22,92 14,34 26,27 15,44 23,02 29,58 6,66 7,84 14,54 18,37 16,23 15,48 13,47 13,45 11,21 9,15 14,26
RD% máxima 1,40% 1,95% 2,79% 2,78% 2,04% 2,02% 1,28% 1,01% 2,26% 2,36% 1,22% 0,95% 1,19% 1,13% 1,47% 1,49% 2,04% 2,00% 1,30%
RD% media 1,20% 1,47% 2,19% 2,19% 1,75% 1,73% 1,34% 0,84% 1,77% 1,66% 1,02% 0,85% 1,00% 0,97% 1,28% 1,26% 1,58% 1,62% 1,06%
RD% mínima 0,99% 1,00% 1,59% 1,61% 1,46% 1,44% 1,39% 0,68% 1,27% 0,97% 0,82% 0,75% 0,80% 0,81% 1,09% 1,04% 1,12% 1,23% 0,81%
Precio / Valor contable máximo 6,29 5,66 3,51 3,55 3,66 2,72 2,61 2,86 2,25 3,48 3,69 3,33 4,87 4,13 3,87 3,97 4,59 4,98 10,17
Precio / Valor contable medio 5,37 4,28 2,75 2,80 3,13 2,33 2,72 2,39 1,75 2,45 3,09 2,98 4,09 3,55 3,36 3,36 3,55 4,03 8,24
Precio / Valor contable mínimo 4,44 2,90 2,00 2,06 2,61 1,94 2,83 1,92 1,26 1,43 2,48 2,62 3,30 2,97 2,85 2,76 2,50 3,07 6,31
EV / EBITDA máximo 21,93 22,21 14,89 12,59 13,11 12,01 10,59 15,00 8,13 10,09 11,75 10,43 12,56 10,24 9,14
EV / EBITDA medio 18,71 16,87 11,71 9,89 11,18 10,29 11,02 12,73 6,73 7,57 10,17 9,25 10,68 9,01 8,26
EV / EBITDA mínimo 15,49 11,53 8,54 7,20 9,25 8,56 11,45 10,47 5,32 5,04 8,59 8,07 8,81 7,79 7,37

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