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Datos históricos de Basf

País: Zona Euro. Sector: Industriales.

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Ticker BAS.DE
Cotización 41,58
Nº acciones 918.478.694
Capitalización 38.190.344.097
Valor contable por acción 44,41
Precio / Valor contable 0,94
EV / EBITDA 4,63
EV / EBIT 10,24
  2021
BPA 6,01
PER 6,92
DPA 3,4000
RPD 8,18%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos 6,43% 0,67% 4,51%
EBITDA 1,53% -0,55% 5,17%
EBIT 4,12% -1,11% 9,65%
BPA Ordinario 6,37% -1,13% 0,91% 8,87%
Dividendo ordinario 2,53% 3,12% 8,62% 8,37%
Valor contable por acción 5,10% 5,39%
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN -1,25% 0,20% 6,64%
Previsiones:

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para BASF = 1%-2%

Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.

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Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 1,54 7,60 11,27
RD Media 4,94% 4,40% 4,28%
Precio / valor contable medio 1,86 2,18 2,05
EV / EBITDA medio 8,71 8,02 6,62
EV /EBIT medio -67,10 -28,06 -9,20
ROA medio 5,57% 6,12% 6,22%
ROE medio 12,42% 14,38% 14,97%
ROCE medio 9,95% 13,17% 17,23%
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Ingresos 78.598,00 59.149,00 59.316,00 62.675,00 64.475,00 57.550,00 70.449,00 74.326,00 73.973,00 72.129,00 73.497,00 63.873,00 50.693,00 62.304,00 57.951,00 52.610,00 42.745,00 37.537,00 33.361,00 32.216,00 32.500,00 35.946,00 29.473,00 27.643,00  
% 32.88% -0.28% -5.36% -2.79% 12.03% -18.31% -5.22% 0.48% 2.56% -1.86% 15.07% 26% -18.64% 7.51% 10.15% 23.08% 13.87% 12.52% 3.55% -0.87% -9.59% 21.96% 6.62%  
Coste de ventas -58.801,00 -44.040,00 -43.061,00 -44.319,00 -43.929,00 -39.265,00 -51.372,00 -55.839,00 -55.843,00 -54.266,00 -53.986,00 -45.310,00 -36.682,00 -46.455,00 -41.899,00 -37.698,00 -29.567,00 -25.721,00 -23.333,00 -21.816,00 -22.188,00 -23.255,00 -18.391,00 -17.275,00  
% -33.52% -2.27% 2.84% -0.89% -11.88% 23.57% 8% 0.01% -2.91% -0.52% -19.15% -23.52% 21.04% -10.87% -11.14% -27.5% -14.95% -10.23% -6.95% 1.68% 4.59% -26.45% -6.46%  
Margen bruto 19.797,00 15.109,00 16.255,00 18.356,00 20.546,00 18.285,00 19.077,00 18.487,00 18.130,00 17.863,00 19.511,00 18.563,00 14.011,00 15.849,00 16.052,00 14.912,00 13.178,00 11.816,00 10.028,00 10.400,00 10.312,00 12.691,00 11.082,00 10.368,00 0,00
% 31.03% -7.05% -11.45% -10.66% 12.37% -4.15% 3.19% 1.97% 1.49% -8.45% 5.11% 32.49% -11.6% -1.26% 7.64% 13.16% 11.53% 17.83% -3.58% 0.85% -18.75% 14.52% 6.89% INF%
EBITDA 11.355,00 6.494,00 8.036,00 9.166,00 12.724,00 10.526,00 10.649,00 11.043,00 10.427,00 10.009,00 11.993,00 11.131,00 7.388,00 9.562,00 10.225,00 9.723,00 8.233,00 7.685,00 5.110,00 5.105,00 4.142,00 5.986,00 4.671,00 4.884,00
% 74.85% -19.19% -12.33% -27.96% 20.88% -1.16% -3.57% 5.91% 4.18% -16.54% 7.74% 50.66% -22.74% -6.48% 5.16% 18.1% 7.13% 50.39% 0.1% 23.25% -30.81% 28.15% -4.36% INF%
Margen EBITDA / Ventas 14,45% 10,98% 13,55% 14,62% 19,73% 18,29% 15,12% 14,86% 14,10% 13,88% 16,32% 17,43% 14,57% 15,35% 17,64% 18,48% 19,26% 20,47% 15,32% 15,85% 12,74% 16,65% 15,85% 17,67%
EBIT (Operating profit) 7.677,00 -191,00 4.052,00 6.033,00 8.522,00 6.275,00 6.248,00 7.626,00 7.273,00 6.742,00 8.586,00 7.761,00 3.677,00 6.463,00 7.316,00 6.750,00 5.830,00 5.193,00 2.658,00 2.641,00 1.217,00 3.070,00 2.009,00 2.624,00  
% 4119.37% -104.71% -32.84% -29.21% 35.81% 0.43% -18.07% 4.85% 7.88% -21.48% 10.63% 111.07% -43.11% -11.66% 8.39% 15.78% 12.27% 95.37% 0.64% 117.01% -60.36% 52.81% -23.44%  
Margen EBIT / Ventas 9,77% -0,32% 6,83% 9,63% 13,22% 10,90% 8,87% 10,26% 9,83% 9,35% 11,68% 12,15% 7,25% 10,37% 12,62% 12,83% 13,64% 13,83% 7,97% 8,20% 3,74% 8,54% 6,82% 9,49%
Resultado neto ordinario 5.523,00 -1.060,00 8.421,00 4.707,00 6.078,00 4.056,00 3.987,00 5.155,00 4.842,00 4.819,00 6.188,00 4.557,00 1.410,00 2.912,00 4.065,00 3.215,00 3.007,00 2.004,00 910,00 1.504,00 5.858,00 1.240,00 1.237,00 1.699,00 0,00
Resultado neto total 5.523,00 -1.060,00 8.421,00 4.707,00 6.078,00 4.056,00 3.987,00 5.155,00 4.842,00 4.819,00 6.188,00 4.557,00 1.410,00 2.912,00 4.065,00 3.215,00 3.007,00 2.004,00 910,00 1.504,00 5.858,00 1.240,00 1.237,00 1.699,00  
BPA ordinario 6,01 -1,15 2,72 5,12 6,62 4,42 4,34 5,61 5,27 5,25 6,74 4,96 1,54 3,17 4,25 3,22 2,92 1,85 0,82 1,32 5,02 1,02 1,00 1,36 1,34
% 622.61% -142.28% -46.88% -22.66% 49.77% 1.84% -22.64% 6.45% 0.38% -22.11% 35.89% 222.08% -51.42% -25.41% 31.99% 10.27% 57.84% 125.61% -37.88% -73.71% 392.16% 2% -26.47% 1.49% 15.52%
BPA extraordinario 0,00 0,00 6,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 6,01 -1,15 9,15 5,12 6,62 4,42 4,34 5,61 5,27 5,25 6,74 4,96 1,54 3,17 4,25 3,22 2,92 1,85 0,82 1,32 5,02 1,02 1,00 1,36
Dividendo ordinario 3,4000 3,3000 3,3000 3,2000 3,1000 3,0000 2,9000 2,8000 2,7000 2,6000 2,5000 2,2000 1,7000 1,8000 1,9500 1,5000 1,0000 0,8500 0,7000 0,7000 0,6500 0,6500 0,5650 0,5600 0,5100
% 3.03% -0% 3.12% 3.23% 3.33% 3.45% 3.57% 3.7% 3.85% 4% 13.64% 29.41% -5.56% -7.69% 30% 50% 17.65% 21.43% -0% 7.69% -0% 15.04% 0.89% 9.8% 17.24%
Pay-out 56,54% -285,94% 121,32% 62,44% 46,85% 67,93% 66,81% 49,89% 51,22% 49,55% 37,11% 44,34% 110,74% 56,77% 45,88% 46,63% 34,21% 45,85% 85,64% 53,09% 12,95% 63,68% 56,73% 41,12% 38,06%
Dividendo extraordinario                                                  
Dividendo total 3,4000 3,3000 3,3000 3,2000 3,1000 3,0000 2,9000 2,8000 2,7000 2,6000 2,5000 2,2000 1,7000 1,8000 1,9500 1,5000 1,0000 0,8500 0,7000 0,7000 0,6500 0,6500 0,5650 0,5600 0,5100
                                                 
Observaciones    
El be... +
x El beneficio extraordinario se debe a la fusión de su división de petróleo y gas con la de Letterone, creando la empresa conjunta Wintershall DEA. Creo que es una buena operación porque le hace ganar estabilidad, y es probable que en el futuro vaya vendiendo su participación en esta filial, para invertir ese dinero en negocios más estables.
     
La ba... +
x La bajada del petróleo le perjudica a la división de Petróleo y Gas, pero le beneficia a la de Química. En 2015 el efecto combinado de ambas cosas ha sido negativo. Ha vendido el negocio de Trading y Almacenamiento de Gas a la rusa Gazprom
                                   
                                                 
Valor contable por acción 44,41 36,72 45,18 38,17 36,84 34,63 33,66 30,06 29,52 26,80 26,28 23,30 19,03 19,13 20,00 18,06 16,56 15,06 13,91 14,51 14,71 11,37 11,12 10,36
% 20.94% -18.73% 18.37% 3.61% 6.38% 2.88% 11.98% 1.83% 10.15% 1.98% 12.79% 22.44% -0.52% -4.35% 10.74% 9.06% 9.96% 8.27% -4.14% -1.36% 29.38% 2.25% 7.34% INF%
Deuda neta 14.352,00 14.677,00 15.506,00 18.197,00 11.485,00 14.401,00 12.956,00 13.666,00 12.592,00 11.151,00 10.956,00 13.546,00 12.984,00 11.738,00 9.335,00 8.649,00 2.850,00 1.007,00 2.879,00 3.247,00 2.092,00 7.022,00 0,00 0,00 0,00
% -2.21% -5.35% -14.79% 58.44% -20.25% 11.15% -5.2% 8.53% 12.92% 1.78% -19.12% 4.33% 10.62% 25.74% 7.93% 203.47% 183.02% -65.02% -11.33% 55.21% -70.21% INF% NAN% NAN%
Deuda neta / EBITDA 1,26 2,26 1,93 1,99 0,90 1,37 1,22 1,24 1,21 1,11 0,91 1,22 1,76 1,23 0,91 0,89 0,35 0,13 0,56 0,64 0,51 1,17 0,00 0,00
Deuda neta / CF EXplotación 1,98 2,71 2,07 2,29 1,31 1,87 1,37 1,96 1,60 1,69 1,54 2,10 2,07 2,34 1,61 1,46 1,79 0,22 0,59 1,40 0,90 2,35 0,00 0,00
ROA 6,32% -1,32% 9,68% 5,44% 7,72% 5,30% 5,63% 7,22% 7,52% 7,68% 10,12% 7,67% 2,75% 5,73% 8,69% 7,10% 8,43% 5,65% 2,71% 4,29% 15,89% 3,22% 4,12% 6,36%
ROE 13,54% -3,14% 20,29% 13,43% 17,96% 12,75% 12,90% 18,67% 17,86% 19,58% 25,63% 21,29% 8,07% 16,57% 21,25% 17,81% 17,65% 12,31% 5,87% 9,09% 34,13% 8,98% 8,95% 13,15%
ROCE 13,60% -0,39% 7,00% 11,11% 18,43% 13,36% 14,04% 18,22% 18,01% 18,33% 23,63% 21,44% 11,64% 21,22% 24,86% 24,79% 28,62% 29,49% 14,17% 13,08% 6,20% 14,40% 14,20% 19,80%
                                                 
Cash-flow de explotación 7.245,00 5.413,00 7.474,00 7.939,00 8.785,00 7.717,00 9.446,00 6.958,00 7.870,00 6.602,00 7.105,00 6.460,00 6.270,00 5.023,00 5.807,00 5.940,00 1.590,00 4.634,00 4.878,00 2.313,00 2.319,00 2.992,00 3.255,00 3.745,00 0,00
% 33.84% -27.58% -5.86% -9.63% 13.84% -18.3% 35.76% -11.59% 19.21% -7.08% 9.98% 3.03% 24.83% -13.5% -2.24% 273.58% -65.69% -5% 110.89% -0.26% -22.49% -8.08% -13.08% INF%
Cash-flow de inversión -2.622,00 -1.904,00 -1.190,00 -11.804,00 -3.958,00 -6.490,00 -5.235,00 -4.496,00 -5.769,00 -3.977,00 -1.738,00 -2.716,00 -4.082,00 -3.460,00 -3.613,00 -8.414,00 -706,00 -1.233,00 -3.259,00 -2.164,00 4.120,00 -8.830,00 -2.099,00 -3.227,00 0,00
% -37.71% -60% 89.92% -198.23% 39.01% -23.97% -16.44% 22.07% -45.06% -128.83% 36.01% 33.46% -17.98% 4.23% 57.06% -1091.78% 42.74% 62.17% -50.6% -152.52% 146.66% -320.68% 34.96% -INF%
Cash-flow de financiación -6.457,00 -1.556,00 -6.405,00 -52,00 394,00 -2.160,00 -3.673,00 -2.478,00 -1.874,00 -2.904,00 -4.818,00 -4.244,00 -3.133,00 459,00 -2.236,00 2.421,00 -2.108,00 -1.836,00 -1.359,00 -265,00 -6.683,00 5.306,00 -968,00 -698,00 0,00
% -314.97% 75.71% -12217.31% -113.2% 118.24% 41.19% -48.22% -32.23% 35.47% 39.73% -13.52% -35.46% -782.57% 120.53% -192.36% 214.85% -14.81% -35.1% -412.83% 96.03% -225.95% 648.14% -38.68% -INF%
Variación tipos cambio 124,00 -81,00 37,00 -59,00 -101,00 67,00 -15,00 -93,00 0,00 0,00 6,00 158,00 4,00 -13,00 -25,00 -21,00 46,00 40,00 -10,00 -13,00 98,00 48,00 45,00 94,00 0,00
Cash-flow neto -1.710,00 1.872,00 -84,00 -3.976,00 5.120,00 -866,00 523,00 -109,00 227,00 -279,00 555,00 -342,00 -941,00 2.009,00 -67,00 -74,00 -1.178,00 1.605,00 250,00 -129,00 -146,00 -484,00 233,00 -86,00 0,00
% -191.35% 2328.57% 97.89% -177.66% 691.22% -265.58% 579.82% -148.02% 181.36% -150.27% 262.28% 63.66% -146.84% 3098.51% 9.46% 93.72% -173.4% 542% 293.8% 11.64% 69.83% -307.73% 370.93% -INF%
CFE-CFI-PID 4.623,00 3.509,00 6.284,00 -3.865,00 4.827,00 1.227,00 4.211,00 2.462,00 2.101,00 2.625,00 5.367,00 3.744,00 2.188,00 1.563,00 2.194,00 -2.474,00 884,00 3.401,00 1.619,00 149,00 6.439,00 -5.838,00 1.156,00 518,00 0,00
Pago por dividendos                                                  
                                                 
Nº acciones a 31 de Diciembre 918.478.694 918.478.694 918.478.694 918.478.694 918.478.694 918.478.694 918.478.694 918.478.694 918.478.694 918.478.694 918.478.694 918.478.694 918.478.694 918.478.694 956.370.000 999.360.000 1.028.758.000 1.080.880.000 1.113.286.000 1.140.632.000 1.166.802.000 1.214.798.000 1.241.970.000 1.247.588.000  
Cotización máxima 72,88 68,49 74,61 98,80 97,90 88,31 97,22 88,28 79,18 73,41 70,22 61,88 44,14 52,87 51,00 37,25 32,74 26,52 22,42 24,92 25,50 26,60 26,73 24,03 19,11
Cotización mínima 57,06 37,36 55,64 57,35 78,97 56,01 63,80 64,27 64,09 51,13 42,19 39,12 20,07 17,85 35,64 29,05 24,80 20,06 14,12 16,22 14,18 19,25 14,98 14,47 13,32
                                                 
PER máximo -63,15 25,18 14,56 14,93 22,17 20,34 17,32 16,75 15,09 10,90 14,15 40,31 13,92 12,44 15,85 12,74 17,66 32,44 17,00 4,96 24,98 26,71 19,63 17,93
PER medio -56,30 19,46 12,71 11,80 20,03 16,62 14,34 14,47 13,65 9,24 11,33 32,90 10,13 8,32 13,47 11,34 15,52 28,49 13,86 4,10 19,44 23,02 15,31 14,37
PER mínimo -49,44 13,74 10,86 8,67 17,88 12,90 11,37 12,19 12,22 7,59 8,50 25,48 6,33 4,20 11,08 9,94 13,38 24,54 10,71 3,23 13,89 19,33 11,00 10,80
RD% máxima 5,78% 8,83% 5,75% 5,41% 3,80% 5,18% 4,39% 4,20% 4,06% 4,89% 5,21% 4,35% 8,97% 10,92% 4,21% 3,44% 3,43% 3,49% 4,96% 4,01% 4,58% 2,94% 3,74% 3,52%
RD% media 5,16% 6,83% 5,02% 4,27% 3,43% 4,23% 3,63% 3,63% 3,67% 4,15% 4,17% 3,55% 6,52% 7,31% 3,57% 3,06% 3,01% 3,06% 4,04% 3,31% 3,57% 2,53% 2,92% 2,82%
RD% mínima 4,53% 4,82% 4,29% 3,14% 3,06% 3,28% 2,88% 3,06% 3,28% 3,41% 3,13% 2,75% 4,08% 3,69% 2,94% 2,68% 2,60% 2,64% 3,12% 2,61% 2,55% 2,12% 2,10% 2,12%
Precio / Valor contable máximo 1,98 1,52 1,95 2,68 2,83 2,62 3,23 2,99 2,95 2,79 3,01 3,25 2,31 2,64 2,82 2,25 2,17 1,91 1,55 1,69 2,24 2,39 2,58
Precio / Valor contable medio 1,77 1,17 1,71 2,12 2,55 2,14 2,68 2,58 2,67 2,37 2,41 2,65 1,68 1,77 2,40 2,00 1,91 1,67 1,26 1,40 1,74 2,06 2,01
Precio / Valor contable mínimo 1,55 0,83 1,46 1,56 2,28 1,66 2,12 2,18 2,39 1,95 1,81 2,06 1,05 0,89 1,97 1,75 1,65 1,44 0,97 1,10 1,25 1,73 1,45
EV / EBITDA máximo 12,57 9,76 9,46 8,03 9,91 8,83 9,32 8,98 8,38 6,54 7,01 9,45 5,47 5,66 5,91 4,87 4,51 6,17 5,53 7,37 6,14 6,92 6,80
EV / EBITDA medio 11,45 7,98 8,51 6,54 9,08 7,44 7,93 7,93 7,69 5,68 5,85 8,04 4,31 4,09 5,15 4,37 3,98 5,49 4,62 6,17 5,04 5,96 5,30
EV / EBITDA mínimo 10,33 6,20 7,56 5,04 8,26 6,05 6,54 6,87 7,00 4,83 4,70 6,62 3,16 2,52 4,40 3,87 3,45 4,81 3,72 4,97 3,94 5,01 3,81

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