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Datos históricos de BMW

País: Zona Euro. Sector: Automóviles.

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Ticker BMW.DE
Cotización 87,47
Nº acciones 659.684.500
Capitalización 57.702.603.215
Valor contable por acción 92,30
Precio / Valor contable 0,95
EV / EBITDA 13,71
EV / EBIT 30,40
  2020
BPA 5,72
PER 15,29
DPA 1,9000
RPD 2,17%
Al analizar los cash flows hay que tener en cuenta que desde 2010 los ingresos por la financiación de sus ventas están en el cash flow de financiación en lugar de en el de explotación como estaban hasta 2009, y estos ingresos en realidad son ingresos de su negocio ordinario. Aunque siempre es difícil precisarlo al 100% por su complejidad jurídica, parece razonablemente claro que las principales diferencias entre las acciones ordinarias y preferentes de BMW es que las preferentes cobra un poco más de dividendo (0,02 euros) y no tienen derecho a voto.
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos 1,44% 5,05% 5,01%
EBITDA -5,09% 2,24%
EBIT -12,82% -0,56% 4,34%
BPA Ordinario -10,01% 1,54% 5,95%
Dividendo ordinario -9,90% 3,87% 7,35%
Valor contable por acción 7,35% 9,73% 9,87%
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN 69,04% 11,86% 5,14%
Previsiones:

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para BMW = 1%-2%

Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.

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Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 7,29 8,81 19,35
RD Media 4,72% 3,95% 2,88%
Precio / valor contable medio 0,96 1,29 1,42
EV / EBITDA medio 9,94 7,14
EV /EBIT medio 15,66 11,09 14,62
ROA medio 3,08% 3,45% 3,09%
ROE medio 11,49% 13,79% 12,70%
ROCE medio 5,51% 13,87% 16,45%
  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987
Ingresos 98.990,00 104.210,00 97.480,00 98.678,00 94.163,00 92.175,00 80.401,00 76.058,00 76.848,00 68.821,00 60.477,00 50.681,00 53.197,00 56.018,00 48.999,00 46.656,00 44.335,00 41.525,00 42.411,00 38.463,00 37.226,00 34.402,00 32.280,00 30.748,00 26.723,00                  
% -5.01% 6.9% -1.21% 4.79% 2.16% 14.64% 5.71% -1.03% 11.66% 13.8% 19.33% -4.73% -5.04% 14.32% 5.02% 5.24% 6.77% -2.09% 10.26% 3.32% 8.21% 6.57% 4.98% 15.06%                  
Coste de ventas -85.408,00 -86.147,00 -78.924,00 -78.744,00 -75.442,00 -74.043,00 -63.396,00 -60.784,00 -61.354,00 -54.276,00 -49.545,00 -45.356,00 -44.323,00 -43.832,00 -37.660,00 -35.992,00 -34.040,00 -32.090,00 -32.754,00 -28.727,00 -28.747,00 -28.757,00                        
% 0.86% -9.15% -0.23% -4.38% -1.89% -16.79% -4.3% 0.93% -13.04% -9.55% -9.24% -2.33% -1.12% -16.39% -4.63% -5.73% -6.08% 2.03% -14.02% 0.07% 0.03%                        
Margen bruto 13.582,00 18.063,00 18.556,00 19.934,00 18.721,00 18.132,00 17.005,00 15.274,00 15.494,00 14.545,00 10.932,00 5.325,00 8.874,00 12.186,00 11.339,00 10.664,00 10.295,00 9.435,00 9.657,00 9.736,00 8.479,00 5.645,00 32.280,00 30.748,00 26.723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -24.81% -2.66% -6.91% 6.48% 3.25% 6.63% 11.33% -1.42% 6.52% 33.05% 105.3% -39.99% -27.18% 7.47% 6.33% 3.58% 9.11% -2.3% -0.81% 14.82% 50.2% -82.51% 4.98% 15.06% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
EBITDA 10.973,00 13.428,00 14.234,00 14.702,00 14.192,00 14.252,00 13.288,00 11.719,00 11.816,00 11.664,00 8.793,00
% -18.28% -5.66% -3.18% 3.59% -0.42% 7.25% 13.39% -0.82% 1.3% 32.65% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
Margen EBITDA / Ventas 11,08% 12,89% 14,60% 14,90% 15,07% 15,46% 16,53% 15,41% 15,38% 16,95% 14,54%
EBIT (Operating profit) 4.830,00 7.411,00 9.121,00 9.880,00 9.386,00 9.593,00 9.118,00 7.986,00 8.300,00 8.018,00 5.111,00 289,00 921,00 4.212,00 4.050,00 3.793,00 3.774,00 3.353,00 3.505,00 3.356,00 2.065,00 931,00                        
% -34.83% -18.75% -7.68% 5.26% -2.16% 5.21% 14.17% -3.78% 3.52% 56.88% 1668.51% -68.62% -78.13% 4% 6.78% 0.5% 12.56% -4.34% 4.44% 62.52% 121.8%                        
Margen EBIT / Ventas 4,88% 7,11% 9,36% 10,01% 9,97% 10,41% 11,34% 10,50% 10,80% 11,65% 8,45% 0,57% 1,73% 7,52% 8,27% 8,13% 8,51% 8,07% 8,26% 8,73% 5,55% 2,71% 0,00% 0,00% 0,00%
Resultado neto ordinario 3.775,00 4.915,00 7.117,00 8.620,00 6.910,00 6.369,00 5.798,00 5.314,00 5.096,00 4.881,00 3.227,00 204,00 324,00 3.126,00 2.868,00 2.239,00 2.242,00 1.947,00 2.020,00 1.866,00 1.209,00 663,00 462,00 638,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado neto total 3.775,00 4.915,00 7.117,00 8.620,00 6.910,00 6.369,00 5.798,00 5.314,00 5.096,00 4.881,00 3.227,00 204,00 324,00 3.126,00 2.868,00 2.239,00 2.242,00 1.947,00 2.020,00 1.866,00 1.209,00 -2.487,00 462,00 638,00 420,00                  
BPA ordinario 5,72 7,46 10,81 13,11 10,52 9,70 8,83 8,10 7,77 7,45 4,91 0,31 0,49 4,78 4,38 3,33 3,33 2,89 3,00 2,78 1,80 0,99
% -23.32% -30.99% -17.54% 24.62% 8.45% 9.85% 9.01% 4.25% 4.3% 51.73% 1483.87% -36.73% -89.75% 9.13% 31.53% -0% 15.22% -3.67% 7.91% 54.44% 81.82% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 5,72 7,46 10,81 13,11 10,52 9,70 8,83 8,10 7,77 7,45 4,93 0,31 0,50 4,78 4,38 3,32 3,32 2,89 3,00 2,77 1,80 -3,71
Dividendo ordinario 1,9000 2,5000 3,5000 4,0000 3,5000 3,2000 2,9000 2,6000 2,5000 2,3000 1,3000 0,3000 0,3000 1,0600 0,7000 0,6400 0,6200 0,5800 0,5200 0,5200 0,4600 0,4600 0,4000 0,4000 0,3000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
% -24% -28.57% -12.5% 14.29% 9.37% 10.34% 11.54% 4% 8.7% 76.92% 333.33% -0% -71.7% 51.43% 9.37% 3.23% 6.9% 11.54% -0% 13.04% -0% 15% -0% 33.33% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
Pay-out 33,20% 33,51% 32,37% 30,52% 33,28% 33,00% 32,84% 32,10% 32,18% 30,87% 26,48% 96,77% 61,22% 22,18% 15,98% 19,22% 18,62% 20,07% 17,33% 18,71% 25,56% 46,53%
Dividendo extraordinario                             0,2600                                      
Dividendo total 1,9000 2,5000 3,5000 4,0000 3,5000 3,2000 2,9000 2,6000 2,5000 2,3000 1,3000 0,3000 0,3000 1,0600 0,9600 0,6400 0,6200 0,5800 0,5200 0,5200 0,4600 0,4600 0,4000 0,4000 0,3000 0,0000                
                                                                   
Observaciones          
A pri... +
x A principios de 2016 inaugura una nueva planta de motores en China, está construyendo otra fábrica en México y ampliando otras fábricas en USA, lo cual hace que aumenten las inversiones, que en el futuro generarán mayor crecimiento. En 2015 ha vendido 30.000 coches eléctricos, que es una cifra relevante y creo que una clara señal de hacia donde va el futuro de los motores, y por tanto de los combustibles. Crecen las ventas de las 3 marcas, BMW, Mini Rolls Royce.
     
En 20... +
x En 2011 cambia la forma de contabilizar los cash-flows, por las ventas financiadas por la propia BMW. Los cash flows de 2010 están recalculados en base a este mismo criterio
                                               
                                                                   
Valor contable por acción 92,30 90,04 87,46 82,29 71,69 64,75 56,70 54,05 46,18 41,27 36,49 30,40 30,98 33,22 29,24 25,17 24,52 23,95 20,59 16,01 14,04 5,47 9,28 7,92 7,06
% 2.51% 2.95% 6.28% 14.79% 10.72% 14.2% 4.9% 17.04% 11.9% 13.1% 20.03% -1.87% -6.74% 13.61% 16.17% 2.65% 2.38% 16.32% 28.61% 14.03% 156.67% -41.06% 17.17% 12.18% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
Deuda neta 92.749,00 104.704,00 92.618,00 85.609,00 89.851,00 85.561,00                                                        
% -11.42% 13.05% 8.19% -4.72% 5.01%                                                        
Deuda neta / EBITDA 8,45 7,80 6,51 5,82 6,33 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                      
Deuda neta / CF EXplotación 7,00 28,59 18,34 14,49 28,32 89,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ROA 1,74% 2,16% 3,41% 4,46% 3,67% 3,70% 3,75% 3,84% 3,86% 3,95% 2,93% 0,20% 0,32% 3,51% 3,63% 3,00% 3,31% 3,17% 3,64% 3,64% 2,42% 1,40%
ROE 6,20% 8,29% 12,36% 15,93% 14,67% 14,98% 15,58% 14,99% 16,82% 18,05% 13,50% 1,03% 1,60% 14,38% 15,00% 13,19% 13,56% 12,06% 14,56% 17,33% 12,82%
ROCE 3,13% 4,50% 6,05% 7,05% 6,84% 7,48% 24,36% 22,41% 27,30% 29,58% 21,36% 1,45% 4,54% 19,37% 21,17% 22,35% 22,83% 20,76% 25,27% 31,16% 21,89%
                                                                   
Cash-flow de explotación 13.251,00 3.662,00 5.051,00 5.909,00 3.173,00 960,00 2.912,00 3.614,00 5.076,00 5.713,00 4.319,00 10.271,00 10.872,00 11.794,00 9.980,00 10.691,00 9.311,00 7.871,00 7.250,00 5.892,00 4.866,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 261.85% -27.5% -14.52% 86.23% 230.52% -67.03% -19.42% -28.8% -11.15% 32.28% -57.95% -5.53% -7.82% 18.18% -6.65% 14.82% 18.3% 8.57% 23.05% 21.09% -8.19% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
Cash-flow de inversión -3.636,00 -7.284,00 -7.363,00 -6.163,00 -5.863,00 -7.603,00 -6.116,00 -6.981,00 -5.433,00 -5.499,00 -5.190,00 -11.328,00 -18.652,00 -17.248,00 -13.670,00 -11.963,00 -11.957,00 -11.231,00 -9.715,00 -6.079,00 -5.410,00 -7.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 50.08% 1.07% -19.47% -5.12% 22.89% -24.31% 12.39% -28.49% 1.2% -5.95% 54.18% 39.27% -8.14% -26.17% -14.27% -0.05% -6.46% -15.6% -59.81% -12.37% 28.76% -INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
Cash-flow de financiación -8.254,00 4.790,00 4.296,00 1.572,00 4.393,00 5.004,00 3.133,00 2.703,00 952,00 87,00 510,00 1.352,00 12.904,00 6.557,00 3.323,00 699,00 3.137,00 2.768,00 2.460,00 -258,00 1.337,00 2.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -272.32% 11.5% 173.28% -64.22% -12.21% 59.72% 15.91% 183.93% 994.25% -82.94% -62.28% -89.52% 96.8% 97.32% 375.39% -77.72% 13.33% 12.52% 1053.49% -119.3% -41.89% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
Variación tipos cambio 180,00 -28,00 -44,00 -159,00 55,00 73,00 88,00 -42,00 -1,00 43,00 26,00 18,00 -63,00 -46,00 82,00 66,00 -22,00 -82,00 -99,00 -45,00 33,00 113,00                        
Cash-flow neto 1.541,00 1.140,00 1.940,00 1.159,00 1.758,00 -1.566,00 17,00 -706,00 594,00 344,00 -335,00 313,00 5.061,00 1.057,00 -285,00 -507,00 469,00 -674,00 -104,00 -490,00 826,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 35.18% -41.24% 67.39% -34.07% 212.26% -9311.76% 102.41% -218.86% 72.67% 202.69% -207.03% -93.82% 378.81% 470.88% 43.79% -208.1% 169.58% -548.08% 78.78% -159.32% 588.33% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
CFE-CFI-PID 9.340,00 -3.821,00 -2.448,00 -419,00 -2.808,00 -6.907,00 -3.337,00 -3.489,00 -459,00 132,00 -1.094,00 -1.281,00 -8.092,00 -5.454,00 -3.690,00 -1.272,00 -2.646,00 -3.360,00 -2.465,00 -187,00 -544,00 -2.294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pago por dividendos                                                                    
                                                                   
Nº acciones a 31 de Diciembre 659.684.500 658.862.000 658.122.100 657.600.600 657.109.600 656.804.600 656.494.740 655.989.413 655.989.413 655.158.428 655.158.608 654.660.558 654.191.358 654.191.358 654.191.358 674.424.080 674.424.080 674.424.080 673.695.545 672.866.150 671.825.730 670.687.730                        
Cotización máxima 77,31 78,30 97,50 91,76 94,71 123,75 96,10 85,73 74,00 73,85 65,49 36,47 43,62 51,49 46,47 40,09 37,66 38,69 48,16 42,25 41,77 32,69 39,96 25,38                    
Cotización mínima 36,60 58,04 69,12 77,07 63,38 72,05 74,74 63,27 51,45 43,49 28,28 17,22 16,00 39,42 35,52 31,72 31,52 20,76 26,90 21,65 23,10 22,50 17,80 16,42                    
                                                                   
PER máximo 10,36 7,24 7,44 8,73 9,77 14,01 11,86 11,04 9,93 15,04 211,26 74,43 9,13 11,76 13,95 12,04 13,03 12,90 17,32 23,47 42,25
PER medio 7,63 6,30 6,36 8,03 8,15 11,09 10,54 9,59 8,42 11,95 151,24 54,79 6,24 10,38 12,31 10,78 11,97 9,91 13,50 17,75 32,81
PER mínimo 4,91 5,37 5,27 7,33 6,54 8,16 9,23 8,14 6,91 8,86 91,23 35,14 3,35 9,00 10,67 9,53 10,91 6,92 9,68 12,03 23,37
RD% máxima 6,83% 6,03% 5,79% 4,54% 5,05% 4,02% 3,48% 3,95% 4,47% 2,99% 1,06% 1,74% 6,63% 1,78% 1,80% 1,95% 1,84% 2,50% 1,93% 2,12% 1,99% 1,78% 2,25% 1,83%
RD% media 5,03% 5,25% 4,94% 4,18% 4,21% 3,18% 3,09% 3,43% 3,79% 2,37% 0,76% 1,28% 4,53% 1,57% 1,59% 1,75% 1,69% 1,92% 1,51% 1,61% 1,55% 1,50% 1,62% 1,50%                  
RD% mínima 3,23% 4,47% 4,10% 3,81% 3,38% 2,34% 2,71% 2,92% 3,11% 1,76% 0,46% 0,82% 2,43% 1,36% 1,38% 1,55% 1,54% 1,34% 1,08% 1,09% 1,10% 1,22% 1,00% 1,18%
Precio / Valor contable máximo 0,86 0,90 1,18 1,28 1,46 2,18 1,78 1,86 1,79 2,02 2,15 1,18 1,31 1,76 1,85 1,64 1,57 1,88 3,01 3,01 7,64 3,52 5,05 3,59
Precio / Valor contable medio 0,63 0,78 1,01 1,18 1,22 1,73 1,58 1,61 1,52 1,61 1,54 0,87 0,90 1,55 1,63 1,46 1,44 1,44 2,34 2,28 5,93 2,97 3,65 2,96                  
Precio / Valor contable mínimo 0,41 0,66 0,84 1,08 0,98 1,27 1,38 1,37 1,25 1,19 0,93 0,56 0,48 1,35 1,41 1,29 1,32 1,01 1,68 1,54 4,22 2,42 2,25 2,33
EV / EBITDA máximo 11,60 10,13 10,19 10,58 10,37 6,12 5,38 4,76 4,16 5,50
EV / EBITDA medio 10,60 9,66 9,55 10,24 9,65 4,84 4,79 4,14 3,53 4,37                  
EV / EBITDA mínimo 9,60 9,19 8,92 9,90 8,93 3,56 4,19 3,51 2,89 3,24

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