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Datos históricos de Caterpillar

País: USA. Sector: Industriales.

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Ticker CAT
Cotización 151,26
Nº acciones 567.500.000
Capitalización 85.840.050.000
Valor contable por acción 25,71
Precio / Valor contable 5,88
EV / EBITDA 13,90
EV / EBIT 10,39
  2019
BPA 10,74
PER 14,08
DPA 3,9500
RPD 2,61%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos -0,51% 5,20%
EBITDA -0,48% 11,03%
EBIT 9,24% 30,54%
BPA Ordinario 12,81% 22,34%
Dividendo ordinario 7,91% 8,93% 9,55%
Valor contable por acción -0,70% 6,29%
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN -3,02% 0,86%
Previsiones:

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Caterpillar = 1%-2%

Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.

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Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio -202,04 -89,63
RD Media 3,08% 2,66% 2,65% 1,97%
Precio / valor contable medio 4,68 4,57
EV / EBITDA medio
EV /EBIT medio 57,08 40,98
ROA medio 3,83% 4,46%
ROE medio 20,95% 24,06%
ROCE medio 11,46% 23,57%
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987
Ingresos 53.800,00 54.722,00 45.462,00 38.537,00 47.011,00 55.184,00 55.656,00 65.875,00 60.138,00 42.588,00 32.396,00 51.324,00 44.958,00 41.517,00 36.339,00 30.251,00 22.763,00 20.152,00                              
% -1.68% 20.37% 17.97% -18.03% -14.81% -0.85% -15.51% 9.54% 41.21% 31.46% -36.88% 14.16% 8.29% 14.25% 20.12% 32.9% 12.96%                              
Coste de ventas -36.630,00 -36.997,00 -31.049,00 -28.309,00 -33.742,00 -39.767,00 -40.727,00 -47.055,00 -43.578,00 -30.367,00 -23.886,00 -38.415,00 -32.626,00 -29.549,00 -26.558,00 -22.420,00 -16.945,00 -15.146,00                              
% 0.99% -19.16% -9.68% 16.1% 15.15% 2.36% 13.45% -7.98% -43.5% -27.13% 37.82% -17.74% -10.41% -11.26% -18.46% -32.31% -11.88%                              
Margen bruto 17.170,00 17.725,00 14.413,00 10.228,00 13.269,00 15.417,00 14.929,00 18.820,00 16.560,00 12.221,00 8.510,00 12.909,00 12.332,00 11.968,00 9.781,00 7.831,00 5.818,00 5.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -3.13% 22.98% 40.92% -22.92% -13.93% 3.27% -20.67% 13.65% 35.5% 43.61% -34.08% 4.68% 3.04% 22.36% 24.9% 34.6% 16.22% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
EBITDA 8.290,00 11.059,00 7.283,00 3.532,00 6.302,00 8.491,00 8.715,00 11.386,00 9.680,00 6.259,00 2.913,00 6.428,00 6.718,00 6.523,00 5.261,00 4.130,00 2.908,00 2.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -25.04% 51.85% 106.2% -43.95% -25.78% -2.57% -23.46% 17.62% 54.66% 114.86% -54.68% -4.32% 2.99% 23.99% 27.38% 42.02% 16.65% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
Margen EBITDA / Ventas 15,41% 20,21% 16,02% 9,17% 13,41% 15,39% 15,66% 17,28% 16,10% 14,70% 8,99% 12,52% 14,94% 15,71% 14,48% 13,65% 12,78% 12,37%
EBIT (Operating profit) 8.290,00 8.293,00 4.406,00 498,00 3.256,00 5.328,00 5.628,00 8.573,00 7.153,00 3.963,00 577,00 4.448,00 4.921,00 4.921,00 3.784,00 2.733,00 1.688,00 1.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -0.04% 88.22% 784.74% -84.71% -38.89% -5.33% -34.35% 19.85% 80.49% 586.83% -87.03% -9.61% -0% 30.05% 38.46% 61.91% 27.49% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
Margen EBIT / Ventas 15,41% 15,15% 9,69% 1,29% 6,93% 9,65% 10,11% 13,01% 11,89% 9,31% 1,78% 8,67% 10,95% 11,85% 10,41% 9,03% 7,42% 6,57%
Resultado neto ordinario 6.093,00 6.147,00 754,00 -67,00 2.102,00 3.695,00 3.789,00 5.681,00 4.928,00 2.700,00 895,00 3.557,00 3.541,00 3.537,00 2.854,00 2.035,00 1.099,00 798,00                              
Resultado neto total                                                                  
BPA ordinario 10,74 10,26 5,17 -0,11 3,50 5,88 5,75 8,48 7,40 4,15 1,43 5,66 5,37 5,17 4,04 2,88 1,56 1,15
% 4.68% 98.45% 4800% -103.14% -40.48% 2.26% -32.19% 14.59% 78.31% 190.21% -74.73% 5.4% 3.87% 27.97% 40.28% 84.62% 35.65% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
BPA extraordinario 0,00 0,00 -3,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 10,74 10,26 1,26 -0,11 3,50 5,88 5,75 8,48 7,40 4,15 1,43 5,66 5,37 5,17 4,04 2,88 1,56 1,15
Dividendo ordinario 3,9500 3,3600 3,1100 3,0800 3,0100 2,7000 2,3200 2,0200 1,8200 1,7400 1,6800 1,6200 1,3800 1,1500 0,9550 0,8000 0,7200 0,7000 0,6950 0,6725 0,6375 0,5750 0,4750 0,3875 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
% 17.56% 8.04% 0.97% 2.33% 11.48% 16.38% 14.85% 10.99% 4.6% 3.57% 3.7% 17.39% 20% 20.42% 19.38% 11.11% 2.86% 0.72% 3.35% 5.49% 10.87% 21.05% 22.58% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
Pay-out 36,79% 32,76% 60,15% -2686,04% 86,10% 45,95% 40,33% 23,81% 24,60% 41,91% 117,51% 28,60% 25,70% 22,24% 23,64% 27,81% 46,04% 60,86%
Dividendo extraordinario                                                                  
Dividendo total 3,9500 3,3600 3,1100 3,0800 3,0100 2,7000 2,3200 2,0200 1,8200 1,7400 1,6800 1,6200 1,3800 1,1500 0,9550 0,8000 0,7200 0,7000 0,6950 0,6725 0,6375 0,5750 0,4750 0,3875 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
                                                                 
Observaciones        
La ca... +
x La caída del precio de las materias primas le ha perjudicado bastante en 2015, al reducirse las inversiones en el sector de la minería. También en Construcción e Infraestructuras se han reducido las inversiones a nivel mundial. Debido a esto está haciendo planes de reducción de plantilla importantes. Aunque ha conseguido ganar cuota de mercado en 2015, y eso es importante para el futuro.
                                                       
                                                                 
Valor contable por acción 25,71 23,42 22,85 22,48 24,63 26,63 31,60 26,18 19,34 16,64 13,96 9,69 13,47 10,03 11,95 10,56 8,65 7,89
% 9.78% 2.49% 1.65% -8.73% -7.51% -15.73% 20.7% 35.37% 16.23% 19.2% 44.07% -28.06% 34.3% -16.07% 13.16% 22.08% 9.63% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
Deuda neta 29.373,00 28.696,00 26.617,00 29.615,00 31.633,00 31.944,00                                                      
% 2.36% 7.81% -10.12% -6.38% -0.97%                                                      
Deuda neta / EBITDA 3,54 2,59 3,65 8,38 5,02 3,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda neta / CF EXplotación 4,25 4,38 4,67 5,28 4,74 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ROA 7,77% 7,83% 0,98% -0,09% 2,68% 4,36% 4,46% 6,39% 6,05% 4,22% 1,49% 5,25% 6,31% 6,87% 6,00% 4,72% 2,99% 2,44%
ROE 41,77% 43,79% 5,50% -0,51% 14,19% 22,06% 18,21% 32,40% 38,25% 24,94% 10,24% 58,44% 39,86% 51,57% 33,85% 27,25% 18,08% 14,58%
ROCE 18,84% 19,39% 10,91% 1,16% 7,00% 10,92% 26,96% 48,76% 55,33% 36,48% 6,54% 71,86% 54,70% 71,75% 44,88% 36,60% 27,77% 24,20%
                                                                 
Cash-flow de explotación 6.912,00 6.558,00 5.702,00 5.608,00 6.675,00 8.057,00 10.191,00 5.184,00 7.010,00 5.009,00 6.343,00 4.797,00 7.955,00 5.799,00 3.113,00 -3.991,00 -5.611,00 -3.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 5.4% 15.01% 1.68% -15.99% -17.15% -20.94% 96.59% -26.05% 39.95% -21.03% 32.23% -39.7% 37.18% 86.28% 178% 28.87% -41.62% -INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
Cash-flow de inversión -1.928,00 -3.212,00 -994,00 -1.760,00 -3.517,00 -3.627,00 -5.046,00 -6.190,00 -11.427,00 -1.595,00 1.002,00 -6.296,00 -4.408,00 -3.796,00 -3.525,00 2.077,00 4.884,00 3.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 39.98% -223.14% 43.52% 49.96% 3.03% 28.12% 18.48% 45.83% -616.43% -259.18% 115.91% -42.83% -16.12% -7.69% -269.72% -57.47% 34.92% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
Cash-flow de financiación -4.538,00 -3.650,00 -3.653,00 -3.112,00 -3.870,00 -2.996,00 -4.511,00 3.606,00 3.966,00 -4.613,00 -5.215,00 2.955,00 -2.989,00 -2.593,00 1.153,00 1.874,00 745,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -24.33% 0.08% -17.38% 19.59% -29.17% 33.58% -225.1% -9.08% 185.97% 11.54% -276.48% 198.86% -15.27% -324.89% -38.47% 151.54% 231.11% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
Variación tipos cambio   -126,00 38,00 -28,00 -169,00 -174,00 -43,00 -167,00 -84,00 -76,00 1,00 158,00 34,00 12,00 -78,00 143,00 15,00 26,00                              
Cash-flow neto 446,00 -430,00 1.093,00 708,00 -881,00 1.260,00 591,00 2.433,00 -535,00 -1.275,00 2.131,00 1.614,00 592,00 -578,00 663,00 103,00 33,00 -91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 203.72% -139.34% 54.38% 180.36% -169.92% 113.2% -75.71% 554.77% 58.04% -159.83% 32.03% 172.64% 202.42% -187.18% 543.69% 212.12% 136.26% -INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
CFE-CFI-PID 4.984,00 3.346,00 4.708,00 3.848,00 3.158,00 4.430,00 5.145,00 -1.006,00 -4.417,00 3.414,00 7.345,00 -1.499,00 3.547,00 2.003,00 -412,00 -1.914,00 -727,00 -342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pago por dividendos 2.132,00 1.951,00 1.831,00 1.799,00 1.757,00 1.620,00 1.111,00 1.617,00 1.159,00 1.084,00 1.029,00 953,00 845,00 726,00 618,00 534,00 491,00 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                 
Nº acciones a 31 de Diciembre 567.500.000 599.400.000 599.300.000 584.300.000 601.300.000 628.900.000 658.600.000 669.600.000 666.100.000 650.400.000 626.000.000 627.900.000 659.500.000 683.800.000 705.800.000 707.400.000 702.800.000 693.800.000                              
Cotización máxima 148,93 173,24 158,65 97,40 92,37 111,46 99,70 116,95 116,55 94,89 61,21 85,96 87,00 82,03 59,88 49,36 42,47 30,00 28,42 27,56 33,22 30,38 30,81 20,25 18,82 15,19 11,64 7,77 7,20 8,56 8,63 8,56 9,35
Cotización mínima 111,75 112,06 90,34 56,36 62,99 85,88 79,49 78,25 67,54 50,50 21,72 31,95 57,98 57,05 41,31 34,25 20,62 16,88 19,88 14,78 21,00 19,53 18,12 13,50 12,06 11,10 6,74 5,16 4,70 4,77 6,61 6,74 4,99
                                                                 
PER máximo 14,52 33,51 -1383,57 27,86 15,72 19,37 11,75 15,81 28,08 66,37 10,81 16,01 16,83 20,30 20,82 31,57 36,92
PER medio 12,71 27,59 -1085,71 21,99 13,22 17,15 10,56 13,19 22,17 50,85 7,32 10,98 14,02 17,21 17,59 26,73 27,43
PER mínimo 10,90 21,68 -787,85 16,12 10,72 14,93 9,37 10,58 16,27 35,32 3,83 5,95 11,21 14,12 14,36 21,90 17,93
RD% máxima 3,01% 2,78% 3,41% 5,34% 4,29% 2,70% 2,54% 2,33% 2,58% 3,33% 7,46% 4,32% 1,98% 1,67% 1,94% 2,10% 3,39% 4,12% 3,38% 4,31% 2,74% 2,43% 2,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RD% media 2,63% 2,29% 2,68% 4,22% 3,60% 2,39% 2,28% 1,94% 2,03% 2,55% 5,05% 2,96% 1,65% 1,42% 1,64% 1,78% 2,52% 3,22% 2,87% 3,31% 2,23% 2,00% 1,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RD% mínima 2,26% 1,80% 1,94% 3,09% 2,92% 2,08% 2,03% 1,56% 1,49% 1,77% 2,65% 1,61% 1,32% 1,16% 1,34% 1,46% 1,65% 2,32% 2,37% 2,31% 1,73% 1,56% 1,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Precio / Valor contable máximo 6,36 7,58 7,06 3,95 3,47 3,53 3,81 6,05 7,00 6,80 6,31 6,38 8,67 6,87 5,67 5,71 5,38
Precio / Valor contable medio 5,56 6,24 5,54 3,12 2,92 3,12 3,42 5,05 5,53 5,21 4,28 4,38 7,23 5,82 4,79 4,83 4,00
Precio / Valor contable mínimo 4,77 4,90 4,02 2,29 2,37 2,72 3,04 4,05 4,06 3,62 2,24 2,37 5,78 4,78 3,91 3,96 2,61
EV / EBITDA máximo 10,24 17,91 35,30 14,05 10,30 8,04 5,77 8,09 12,40 21,19 5,96 8,03 8,80 10,66 10,23 12,01 11,97
EV / EBITDA medio 15,12 12,07                                                          
EV / EBITDA mínimo 8,33 12,88 23,71 10,25 8,22 6,20 4,60 5,41 7,19 11,28 2,12 2,99 5,86 7,42 7,06 8,33 5,81

Últimos comentarios

Invitado - daniel
lo que queda es poder calcular muy bien el riesgo en estas operaciones, como dicen aquí: https://www...
Invitado - diana
así estan funcionando estos llamdos mercados de capitales, según lo que he leido aquí: https://www.2...
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