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El precio actual de la acción es justificable si la empresa continúa con un crecimiento anual del 35% como lo lleva haciendo los últimos 5 años. Pero hay que tener cuidado si las proyecciones de la compañía no se cumplen el precio de la acción podría caer rápidamente. Estaría más comfortable entrando a la acción a 14 euros para cubrir el caso en que crezca sólo a un 20% anual en lugar de a un 35%.
Para los que esteis interesados os dejo una analisis de la empresa:
Compré acciones de Solaria en 2018. La tengo con bastante plusvalía. La verdad no sé que hacer. Venderlas y deshacerme de la posición o en cambio mantener las acciones pensando que la empresa será buena para el largo plazo. Se admiten sugerencias. Un saludo
Si termina la semana en estos niveles, o parecidos (también vale bastante más arriba, pero no bastante más abajo, aunque sí vale un poco más abajo) terminaría de formar ese Suelo de torres que os sombreo.
Y la posición del MACD como veis es muy buena para que inicie una buena tendencia alcista.
En el diario vemos que está en un punto clave:
Si termina por superar la media semanal de 200, que es justo donde está ahora, terminará de formar ese suelo que os comentaba en el semanal, y probablemente tendrá una subida apreciable en las próximas semanas y meses.
Para todo esto es muy importante que termine por superar la media diaria de 200, que es la línea morada, como en todos los gráficos que pongo.
Saludos.
Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:
Mucha volatilidad en Solaria, a raíz de la invasión de Ucrania bajó hacia los 12 euros, luego subió hasta los 24 euros, seguramente ayudada por el alto precio del petróleo. Y ahora, entre la incertidumbre económica y la subida de tipos que impactará su rentabilidad puesto que se trata de una empresa con mucha deuda (para financiar su crecimiento), está cayendo con fuerza, y ronda los 15 euros.
¿Creéis que podrá seguir creciendo a un ritmo alto con tipos de interés más elevados? ¿Qué precio de entrada os parece correcto?
Un artículo interesante mostrando el crecimiento de deuda de Solaria en los últimos años y la deterioración de los flujos de caja. Ya veremos los resultados del cuatro trimestre, pero últimamente han estado invirtiendo mucho, y endeudándose mucho, lo que en un entorno de tipos de interés más normales supone un riesgo importante para la viabilidad de la empresa.
Es una empresa que sigue creciendo a buen ritmo, pero a base de deuda. Tiene un ratio deuda neta financiera de 5 veces el EBITDA, una cantidad muy elevada. Si los tipos se mantienen elevados, sus gastos financieros pueden elevarse mucho (aunque, como dicen, una parte significativa de la deuda está a tipo fijo o cubierta con un swap sobre tipos de interés), o simplemente se les podría cortar el grifo de la financiación.
La previsión de crecimiento es esa: EBITDA +20% en 2024 y +30% en 2025.
Con los 107,5 millones de beneficio neto me sale un BPA de 0,86. Al precio actual de 11 euros es un PER de 13, un valor que sería bajo para una empresa que crece a este ritmo, si no tuviese tanta deuda.
De momento, evidentemente no reparte dividendos, porque dedica todos los recursos financieros a abrir nuevas instalaciones. Pero llegará un momento en el que no podrá crecer al mismo ritmo, porque no es la única empresa que invierte energía fotovoltaica, y entonces imagino que empezará a retribuir a los accionistas.
En mi humilde opinión, a esos precios no está mal hacer una pequeña inversión. Si al final la deuda no le juega una mala pasada y consigue seguir creciendo, el retorno futuro puede ser muy interesante. Pero obviamente hay un riesgo significativo con el tema de la deuda. Tanto por la parte que no tiene un tipo de interés fijo, como por el riesgo de no conseguir financiar nuevos proyectos. En ese último caso, podría decidir hacer una ampliación de capital...
Editado por última vez por Duke Silver; 14/03/2024, 13:55:32.
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