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Datos históricos de Walmart

País: USA. Sector: Consumo.

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Ticker WMT
Cotización 139,37
Nº acciones 2.868.000.000
Capitalización 399.713.160.000
Valor contable por acción 26,04
Precio / Valor contable 5,35
EV / EBITDA 13,94
EV / EBIT 12,41
  2020 2021 estimado
BPA 5,19
PER 26,85
DPA 2,1200 2,1600
RPD 1,52% 1,55%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos 1,53% 2,53% 5,89%
EBITDA -2,77% 0,13% 4,75%
EBIT -5,40% -1,53% 3,62%
BPA Ordinario 0,56% 3,42% 7,59% 10,79%
Dividendo ordinario 2,00% 6,88% 12,53% 15,25%
Valor contable por acción 0,74% 3,62% 7,82%
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN -2,43% -0,39% 5,79%
Previsiones:

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Walmart = 1%-2%

Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.

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Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 23,58 19,02 22,66 25,91
RD Media 2,47% 2,35% 1,67% 1,29%
Precio / valor contable medio 3,41 3,29 4,29
EV / EBITDA medio
EV /EBIT medio 13,05 10,94 13,37
ROA medio 5,68% 6,98% 7,56%
ROE medio 15,51% 18,69% 19,37%
ROCE medio 18,00% 23,72% 27,79%
  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987
Ingresos 523.964,00 514.405,00 500.343,00 485.873,00 482.130,00 485.651,00 476.294,00 468.651,00 446.509,00 421.849,00 408.085,00 404.374,00 377.023,00 344.992,00 308.945,00 285.222,00 256.329,00 231.577,00 205.823,00 193.295,00 166.809,00 139.208,00 119.299,00 106.178,00 94.773,00 83.412,00 67.985,00 55.985,00            
% 1.86% 2.81% 2.98% 0.78% -0.73% 1.96% 1.63% 4.96% 5.85% 3.37% 0.92% 7.25% 9.28% 11.67% 8.32% 11.27% 10.69% 12.51% 6.48% 15.88% 19.83% 16.69% 12.36% 12.03% 13.62% 22.69% 21.43%            
Coste de ventas -394.605,00 -385.301,00 -373.396,00 -361.256,00 -360.984,00 -365.086,00 -358.069,00 -352.297,00 -334.993,00 -314.946,00 -304.106,00 -304.056,00 -284.137,00 -264.152,00 -237.649,00 -219.793,00 -198.747,00 -178.299,00 -159.097,00 -150.255,00 -129.664,00 -108.725,00 -93.438,00 -83.510,00 -74.505,00 -65.586,00 -53.444,00 -44.175,00            
% -2.41% -3.19% -3.36% -0.08% 1.12% -1.96% -1.64% -5.17% -6.37% -3.56% -0.02% -7.01% -7.57% -11.15% -8.12% -10.59% -11.47% -12.07% -5.88% -15.88% -19.26% -16.36% -11.89% -12.09% -13.6% -22.72% -20.98%            
Margen bruto 129.359,00 129.104,00 126.947,00 124.617,00 121.146,00 120.565,00 118.225,00 116.354,00 111.516,00 106.903,00 103.979,00 100.318,00 92.886,00 80.840,00 71.296,00 65.429,00 57.582,00 53.278,00 46.726,00 43.040,00 37.145,00 30.483,00 25.861,00 22.668,00 20.268,00 17.826,00 14.541,00 11.810,00            
% 0.2% 1.7% 1.87% 2.87% 0.48% 1.98% 1.61% 4.34% 4.32% 2.81% 3.65% 8% 14.9% 13.39% 8.97% 13.63% 8.08% 14.02% 8.56% 15.87% 21.85% 17.87% 14.09% 11.84% 13.7% 22.59% 23.12%            
EBITDA 31.555,00 32.635,00 30.966,00 32.844,00 33.559,00 36.320,00 35.742,00 36.226,00 34.621,00 33.183,00 31.159,00 29.537,00 28.269,00 22.298,00 20.202,00 18.366,00 16.525,00 16.659,00 14.807,00 14.358,00 12.480,00 9.992,00 8.137,00 7.185,00 6.551,00 6.038,00 5.057,00              
% -3.31% 5.39% -5.72% -2.13% -7.6% 1.62% -1.34% 4.64% 4.33% 6.5% 5.49% 4.49% 26.78% 10.38% 10% 11.14% -0.8% 12.51% 3.13% 15.05% 24.9% 22.8% 13.25% 9.68% 8.5% 19.4%              
Margen EBITDA / Ventas 6,02% 6,34% 6,19% 6,76% 6,96% 7,48% 7,50% 7,73% 7,75% 7,87% 7,64% 7,30% 7,50% 6,46% 6,54% 6,44% 6,45% 7,19% 7,19% 7,43% 7,48% 7,18% 6,82% 6,77% 6,91% 7,24% 7,44% 0,00%
EBIT (Operating profit) 20.568,00 21.957,00 20.437,00 22.764,00 24.105,00 27.147,00 26.872,00 27.725,00 26.491,00 25.542,00 24.002,00 22.798,00 21.952,00 16.839,00 15.557,00 14.181,00 12.673,00 13.295,00 11.579,00 11.490,00 10.105,00 8.120,00 6.503,00 5.722,00 5.247,00 4.968,00 4.208,00 3.489,00            
% -6.33% 7.44% -10.22% -5.56% -11.21% 1.02% -3.08% 4.66% 3.72% 6.42% 5.28% 3.85% 30.36% 8.24% 9.7% 11.9% -4.68% 14.82% 0.77% 13.71% 24.45% 24.87% 13.65% 9.05% 5.62% 18.06% 20.61%            
Margen EBIT / Ventas 3,93% 4,27% 4,08% 4,69% 5,00% 5,59% 5,64% 5,92% 5,93% 6,05% 5,88% 5,64% 5,82% 4,88% 5,04% 4,97% 4,94% 5,74% 5,63% 5,94% 6,06% 5,83% 5,45% 5,39% 5,54% 5,96% 6,19% 6,23%
Resultado neto ordinario 14.881,00 6.670,00 9.862,00 13.643,00 14.694,00 16.363,00 16.022,00 16.999,00 15.699,00 16.389,00 14.370,00 13.400,00 12.731,00 11.284,00 11.231,00 10.267,00 9.054,00 7.955,00 6.592,00 6.295,00 5.377,00 4.430,00 3.526,00 3.056,00 2.740,00 2.681,00 2.333,00 1.995,00 1.609,00 1.291,00 1.076,00 838,00 628,00 451,00
Resultado neto total                                                                    
BPA ordinario 5,19 2,26 4,42 4,38 4,57 5,05 4,88 5,02 4,52 4,47 3,71 3,39 3,13 2,71 2,68 2,41 2,07 1,79 1,47 1,40 1,20 0,99 0,78 0,67 0,60 0,59 0,51 0,44 0,35 0,29 0,24 0,19 0,14 0,10
% 129.65% -48.87% 0.91% -4.16% -9.5% 3.48% -2.79% 11.06% 1.12% 20.49% 9.44% 8.31% 15.5% 1.12% 11.2% 16.43% 15.64% 21.77% 5% 16.67% 21.21% 26.92% 16.42% 11.67% 1.69% 15.69% 15.91% 25.71% 20.69% 20.83% 26.32% 35.71% 40% 25%
BPA extraordinario 0,00 0,00 -1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 5,19 2,26 3,28 4,38 4,57 5,05 4,88 5,02 4,52 4,47 3,71 3,39 3,13 2,71 2,68 2,41 2,07 1,79 1,47 1,40 1,20 0,99 0,78 0,67 0,60 0,59 0,51 0,44 0,35 0,29 0,24 0,19 0,14 0,10
Dividendo ordinario 2,1200 2,0800 2,0400 2,0000 1,9600 1,9200 1,8800 1,5900 1,4600 1,2100 1,0900 0,9500 0,8800 0,6700 0,6000 0,5200 0,3600 0,3000 0,2800 0,2400 0,2000 0,1600 0,1400 0,1100 0,1000 0,0900 0,0700 0,0500 0,0400 0,0400 0,0300 0,0200 0,0150 0,0100
% 1.92% 1.96% 2% 2.04% 2.08% 2.13% 18.24% 8.9% 20.66% 11.01% 14.74% 7.95% 31.34% 11.67% 15.38% 44.44% 20% 7.14% 16.67% 20% 25% 14.29% 27.27% 10% 11.11% 28.57% 40% 25% -0% 33.33% 50% 33.33% 50% -0%
Pay-out 40,86% 91,84% 46,15% 45,62% 42,91% 38,05% 38,52% 31,70% 32,31% 27,10% 29,41% 28,01% 28,15% 24,75% 22,37% 21,61% 17,39% 16,77% 19,03% 17,10% 16,64% 16,20% 18,00% 16,53% 16,78% 15,25% 13,73% 11,36% 11,43% 13,79% 12,50% 10,53% 10,71% 10,00%
Dividendo extraordinario                                                                    
Dividendo total 2,1200 2,0800 2,0400 2,0000 1,9600 1,9200 1,8800 1,5900 1,4600 1,2100 1,0900 0,9500 0,8800 0,6700 0,6000 0,5200 0,3600 0,3000 0,2800 0,2400 0,2000 0,1600 0,1400 0,1100 0,1000 0,0900 0,0700 0,0500 0,0400 0,0400 0,0300 0,0200 0,0150 0,0100
                                                                   
Observaciones    
El BP... +
x El BPA extraordinario negativo es por la reforma fiscal de EEUU, que ha supuesto mayores impuestos este año, pero serán más bajos en el futuro.
                                                             
                                                                   
Valor contable por acción 26,04 24,62 25,87 25,00 25,04 25,10 23,23 22,53 20,53 18,68 18,25 16,52 15,87 14,77 12,70 11,58 9,98 8,88 7,83 6,99 5,77 4,71 10,01 8,62 3,21
% 5.77% -4.83% 3.48% -0.16% -0.24% 8.05% 3.11% 9.74% 9.9% 2.36% 10.47% 4.1% 7.45% 16.3% 9.67% 16.03% 12.39% 13.41% 12.02% 21.14% 22.51% -52.95% 16.13% 168.54% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
Deuda neta 40.186,00 43.628,00 39.731,00 39.071,00 41.329,00 41.030,00 46.263,00                                                      
% -7.89% 9.81% 1.69% -5.46% 0.73% -11.31%                                                      
Deuda neta / EBITDA 1,27 1,34 1,28 1,19 1,23 1,13 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda neta / CF EXplotación 1,59 1,57 1,40 1,24 1,51 1,44 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ROA 6,29% 3,04% 4,82% 6,86% 7,36% 8,03% 7,83% 8,37% 8,12% 9,07% 8,42% 8,20% 7,79% 7,44% 8,13% 8,54% 8,63% 8,39% 7,90% 8,06% 7,64% 8,86% 7,77% 7,72% 7,30% 8,17% 8,82%
ROE 19,93% 9,20% 12,66% 17,54% 18,24% 20,10% 21,01% 22,27% 22,01% 23,91% 20,31% 20,53% 19,70% 18,33% 21,12% 20,79% 20,76% 20,16% 18,78% 20,08% 20,81% 20,98% 7,77% 7,72% 18,57% 21,07% 21,70%
ROCE 16,90% 17,81% 16,95% 19,03% 19,29% 21,38% 21,06% 33,92% 34,97% 35,85% 32,91% 33,99% 33,98% 27,35% 29,26% 28,71% 29,05% 33,69% 32,99% 36,66% 39,12% 38,46% 14,33% 14,45% 35,56% 39,04% 39,13%
                                                                   
Cash-flow de explotación 25.255,00 27.753,00 28.337,00 31.530,00 27.389,00 28.564,00 23.257,00 25.591,00 24.255,00 23.643,00 26.249,00 23.147,00 20.642,00 19.952,00 18.241,00 15.044,00 15.996,00 13.005,00 10.519,00 9.604,00 8.194,00 7.580,00 7.123,00 5.930,00 2.383,00 2.906,00 2.195,00 1.278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -9% -2.06% -10.13% 15.12% -4.11% 22.82% -9.12% 5.51% 2.59% -9.93% 13.4% 12.14% 3.46% 9.38% 21.25% -5.95% 23% 23.63% 9.53% 17.21% 8.1% 6.42% 20.12% 148.85% -18% 32.39% 71.75% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
Cash-flow de inversión -9.128,00 -24.036,00 -9.060,00 -13.987,00 -10.675,00 -11.125,00 -12.298,00 -12.611,00 -16.609,00 -12.193,00 -11.620,00 -10.742,00 -15.670,00 -14.463,00 -14.186,00 -12.351,00 -8.312,00 -9.839,00 -7.223,00 -8.714,00 -16.846,00 -4.418,00 -4.421,00 -2.068,00 -3.332,00 -3.792,00 -4.486,00 -3.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 62.02% -165.3% 35.23% -31.03% 4.04% 9.54% 2.48% 24.07% -36.22% -4.93% -8.17% 31.45% -8.35% -1.95% -14.86% -48.59% 15.52% -36.22% 17.11% 48.27% -281.3% 0.07% -113.78% 37.94% 12.13% 15.47% -27.95% -INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
Cash-flow de financiación -14.299,00 -2.537,00 -19.875,00 -18.929,00 -16.122,00 -15.071,00 -11.017,00 -11.972,00 -8.458,00 -12.028,00 -14.191,00 -9.918,00 -7.422,00 -4.839,00 -2.422,00 -2.609,00 -5.563,00 -2.370,00 -2.978,00 -442,00 8.553,00 -2.730,00 -2.138,00 -3.062,00 987,00 911,00 2.299,00 2.209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -463.62% 87.24% -5% -17.41% -6.97% -36.8% 7.98% -41.55% 29.68% 15.24% -43.08% -33.63% -53.38% -99.79% 7.17% 53.1% -134.73% 20.42% -573.76% -105.17% 413.3% -27.69% 30.18% -410.23% 8.34% -60.37% 4.07% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
Variación tipos cambio     487,00 -452,00 -1.022,00 -514,00 -442,00 223,00 -33,00 66,00 194,00 -781,00 252,00 97,00 -101,00 205,00 320,00 -199,00 -211,00 -250,00 76,00                          
Cash-flow neto 1.828,00 1.180,00 -111,00 -1.838,00 -430,00 1.854,00 -500,00 1.231,00 -845,00 -512,00 632,00 1.706,00 -2.198,00 747,00 1.532,00 289,00 2.441,00 597,00 107,00 198,00 -23,00 432,00 564,00 800,00 38,00 25,00 8,00 -19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 54.92% 1163.06% 93.96% -327.44% -123.19% 470.8% -140.62% 245.68% -65.04% -181.01% -62.95% 177.62% -394.24% -51.24% 430.1% -88.16% 308.88% 457.94% -45.96% 960.87% -105.32% -23.4% -29.5% 2005.26% 52% 212.5% 142.11% -INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
CFE-CFI-PID 16.127,00 3.717,00 19.277,00 17.543,00 16.714,00 17.439,00 10.959,00 12.980,00 7.646,00 11.450,00 14.629,00 12.405,00 4.972,00 5.489,00 4.055,00 2.693,00 7.684,00 3.166,00 3.296,00 890,00 -8.652,00 3.162,00 2.702,00 3.862,00 -949,00 -886,00 -2.291,00 -2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Pago por dividendos 6.048,00 6.102,00 6.124,00 6.216,00 6.294,00 6.185,00 6.139,00 5.361,00 5.048,00 4.437,00 4.217,00 3.746,00 3.586,00 2.802,00 2.511,00 2.214,00 1.569,00 1.328,00 1.249,00 1.070,00 890,00 693,00 611,00 481,00 458,00 391,00 299,00 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                   
Nº acciones a 31 de Diciembre 2.868.000.000 2.945.000.000 3.010.000.000 3.112.000.000 3.217.000.000 3.243.000.000 3.283.000.000 3.389.000.000 3.474.000.000 3.670.000.000 3.877.000.000 3.951.000.000 4.072.000.000 4.168.000.000 4.188.000.000 4.266.000.000 4.373.000.000 4.446.000.000 4.481.000.000 4.484.000.000 4.474.000.000 4.485.000.000 4.533.000.000 4.592.000.000 4.598.000.000                  
Cotización máxima 125,38 109,98 100,13 75,19 90,97 88,09 81,37 77,60 60,00 56,27 57,51 63,85 51,44 52,15 54,60 61,31 60,20 63,94 58,74 69,00 70,25 41,38 20,97 14,12 13,81 14,63 17,00 16,47 14,97 9,19 5,61 4,24 5,36 3,37
Cotización mínima 91,64 81,78 65,28 60,20 56,30 72,27 67,72 57,18 48,31 47,77 46,25 45,24 42,09 42,31 42,33 51,08 46,25 43,72 41,50 41,44 38,69 18,78 11,00 9,55 10,31 10,50 11,50 12,54 7,00 5,05 3,75 3,04 2,50 1,82
                                                                   
PER máximo 55,36 24,88 22,84 16,46 18,03 18,05 16,22 17,17 13,44 15,18 16,96 20,42 19,00 19,45 22,69 29,61 33,65 43,46 41,84 57,41 71,12 53,20 31,51 23,69 23,41 28,69 38,64 47,06 51,62 38,29 29,53 30,29 53,60 42,13
PER medio 47,91 21,69 18,87 14,82 14,59 16,43 14,86 14,91 12,13 14,03 15,30 17,45 17,27 17,61 20,14 27,14 29,75 36,59 35,70 45,95 55,15 38,67 24,02 19,86 20,44 24,64 32,39 41,44 37,88 29,67 24,63 26,00 39,30 32,44
PER mínimo 40,46 18,50 14,89 13,18 11,16 14,81 13,50 12,65 10,82 12,89 13,64 14,47 15,55 15,78 17,59 24,67 25,85 29,72 29,56 34,48 39,17 24,14 16,53 16,03 17,47 20,59 26,14 35,83 24,14 21,04 19,74 21,71 25,00 22,75
RD% máxima 2,27% 2,49% 3,06% 3,26% 3,41% 2,60% 2,35% 2,55% 2,50% 2,28% 2,05% 1,95% 1,59% 1,42% 1,23% 0,70% 0,65% 0,64% 0,58% 0,48% 0,41% 0,75% 1,00% 1,05% 0,87% 0,67% 0,43% 0,32% 0,57% 0,59% 0,53% 0,49% 0,40% 0,55%
RD% media 1,96% 2,17% 2,53% 2,93% 2,76% 2,37% 2,15% 2,22% 2,26% 2,11% 1,85% 1,66% 1,45% 1,28% 1,09% 0,65% 0,57% 0,54% 0,49% 0,39% 0,32% 0,54% 0,76% 0,88% 0,76% 0,57% 0,36% 0,28% 0,42% 0,46% 0,44% 0,42% 0,29% 0,42%
RD% mínima 1,66% 1,85% 2,00% 2,61% 2,11% 2,13% 1,95% 1,88% 2,02% 1,94% 1,65% 1,38% 1,30% 1,15% 0,95% 0,59% 0,50% 0,44% 0,41% 0,29% 0,23% 0,34% 0,52% 0,71% 0,65% 0,48% 0,29% 0,24% 0,27% 0,33% 0,36% 0,35% 0,19% 0,30%
Precio / Valor contable máximo 5,09 4,25 4,01 3,00 3,62 3,79 3,61 3,78 3,21 3,08 3,48 4,02 3,48 4,11 4,72 6,15 6,78 8,16 8,40 11,95 14,92 4,13 2,43 4,40
Precio / Valor contable medio 4,41 3,71 3,31 2,70 2,93 3,45 3,31 3,28 2,90 2,85 3,14 3,44 3,17 3,72 4,19 5,63 6,00 6,87 7,17 9,56 11,57 3,00 1,85 3,69
Precio / Valor contable mínimo 3,72 3,16 2,61 2,40 2,24 3,11 3,01 2,79 2,59 2,62 2,80 2,85 2,85 3,33 3,66 5,12 5,21 5,58 5,94 7,18 8,22 1,88 1,28 2,98
EV / EBITDA máximo 12,36 11,74 10,37 8,20 9,19 9,29 7,37 7,60 6,28 6,63 7,55 8,92 9,39 10,76 12,45 15,83 15,80 19,20 18,33 24,79 31,46 22,81 13,23 9,90 10,52 0,00
EV / EBITDA medio 9,04 7,89 10,14                                                            
EV / EBITDA mínimo 9,39 9,06 7,17 6,81 6,12 7,85 6,14 5,60 5,06 5,63 6,07 6,32 7,69 8,73 9,65 13,19 12,14 13,13 12,95 14,89 17,32 10,35 6,94 6,69 7,85 0,00

Últimos comentarios

Invitado - Juan
Hola!
En primer lugar enhorabuena Gregorio por tus libros, he leído la mayoría y me han servido de ...
Invitado - max
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Si hago varias compras y ventas de un fondo de inversión. Como declarar?
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