Portada libro análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo partiendo de cero (Gregorio Hernández Jiménez)

Base de datos y ratios históricos de empresas españolas y extranjeras

 

Puedes ordenar la lista (de mayor a menor, y al revés) por PER, rentabilidad por dividendo y Precio / Valor contable con solo pinchar en las palabras correspondientes de la cabecera de la tabla.

RD% = Rentabilidad por dividendo
BPA Ord. = Beneficio por acción ordinario
VCA = Valor Contable por Acción
P / VC = Precio / Valor contable

Pincha en el nombre de cada empresa para ver el detalle de sus datos y ratios históricos.

Empresa Cotización Dividendo RD% BPA ord. PER VCA P / VC Prev
3M 164,17 4,1000(e) 2,50%(e) 7,49 21,92 19,80 8,29
AB Foods 28,18 0,3400 1,21% 0,96 29,35 8,13 3,47
Abengoa 3,63 0,1130 3,11% 0,18 20,17 1,75 2,07
Abertis 16,83 0,6900(e) 4,10%(e) 0,71 23,70 3,51 4,79
+

Entre 2015 y 2017 espera aumentar el dividendo a una media del 5% anual. Los 0,69 que pongo como dividendo estimado para 2015 incluyen el efecto de la ampliación liberada 1 x 20, es decir, en realidad pagará 0,66 euros por acción, pero gracias a la ampliación 1 x 20 eso supondrá un crecimiento real del 5% respecto a 2014.

Acciona 71,78 2,0000 2,79% 3,23 22,22 59,03 1,22
Acerinox 15,62 0,0000 0,00% 0,52 30,04 6,66 2,35
ACS 33,00 1,1530 3,49% 2,28 14,47 9,64 3,42
Adidas 73,76 1,5000 2,03% 2,35 31,39 26,94 2,74
Adolfo Dominguez 4,73 0,0000 0,00% 0,00 0,00
Adveo 13,90 0,0000 0,00% 0,83 16,75 12,78 1,09
Air Liquide 121,30 2,5500 2,10% 5,24 23,15 33,96 3,57
Alba 45,28 1,0000 2,21% 4,14 10,94 52,77 0,86
Allianz 163,90 6,8500 4,18% 13,61 12,04 132,93 1,23
Almirall 17,12 0,2000 1,17% 0,25 68,48 7,75 2,21
Altia 10,40 0,1100 1,06% 0,43 24,19 2,45 4,24
Amadeus 39,96 0,7000 1,75% 1,41 28,34 4,12 9,70
Amper 0,57 0,0000 0,00% -0,73 -0,78 -2,50 -0,23
Archer Daniels 47,40 0,9600 2,03% 3,43 13,82 29,84 1,59
Atresmedia 14,07 0,1100 0,78% 0,21 67,00 1,99 7,07
ATT 32,56 1,8900(e) 5,80%(e) 1,20 27,13 16,65 1,96
Aviva 5,49 0,1810 3,30% 0,48 11,44 3,46 1,59
Axa 23,94 0,8100 3,38% 1,74 13,76 21,89 1,09
Banco Popular 4,56 0,0400(e) 0,88%(e) 0,16 28,50 5,97 0,76
+

En 2015 el Banco Popular volverá a pagar dividendo tras varios años sin hacerlo, aunque de momento será muy bajo. El BPA de 2015 muy probablemente sea superior al de 2014.

Banco Sabadell 2,28 0,0000 0,00% 0,09 25,33 2,38 0,96
Banco Santander 7,02 0,1500(e) 2,14%(e) 0,46 15,26 6,42 1,09
+

En 2015 el Banco Santander vuelve a pagar dividendo (0,15 euros). Aunque de momento el pay-out será bajo, a partir de 2016 el pay-out probablemente subirá.

También es muy probable que el BPA de 2015 sea superior al de 2014, y el BPA de 2016 superior al de 2015.

Bankia 1,30 0,0175 1,35% 0,06 21,67 1,09 1,19
Bankinter 7,11 0,1375 1,93% 0,31 22,94 4,05 1,76
Barón de Ley 92,10 0,0000 0,00% 6,09 15,12 45,21 2,04
Basf 94,11 2,8000 2,98% 5,61 16,78 30,06 3,13
Bayer 141,55 2,2500 1,59% 4,14 34,19 24,31 5,82
BBVA 9,41 0,0800 0,85% 0,42 22,40 8,01 1,17
+

Es bastante probable que el BPA del BBVA de 2015 sea superior al de 2014, y que el BPA de 2016 sea superior al de 2015.

BG 12,52 0,2875 2,30% 1,18 10,61 8,51 1,47
BHP Billiton 21,71 1,2100 5,57% 2,59 8,38 14,83 1,46
Biosearch 0,69 0,0000 0,00% 0,00 0,39 1,77
BME 41,48 1,8900 4,56% 1,97 21,06 5,01 8,28
BMW 116,10 2,9000 2,50% 8,83 13,15 56,70 2,05
Bodegas Riojanas 4,52 0,1100 2,43% 0,17 26,59 4,66 0,97
BP 6,56 0,3900 5,95% 0,20 32,80 6,02 1,09
BT 4,42 0,1090 2,47% 0,25 17,68 2,09 2,11
Burberry 17,35 0,3200 1,84% 0,72 24,10 2,61 6,65
CAF 309,45 5,2500 1,70% 17,41 17,77 214,76 1,44
Caixabank 4,41 0,0400 0,91% 0,11 40,09 4,42 1,00
+

En 2014 Caixabank recupera el pago de dividendo (0,04 euros). Probablemente los dividendos de 2015 y 2016 sean superiores a esos 0,04 euros de 2014.

Campofrío 0,00 0,0000 0,22 0,00 5,75 0,00
Carbures 2,08 0,0000 0,00% 0,11 18,91 2,16 0,96
Catalana Occidente 27,90 0,6279 2,25% 2,02 13,81 18,06 1,54
Caterpillar 80,07 2,7000 3,37% 5,88 13,62 26,63 3,01
Cementos Portland 7,45 0,0000 0,00% -1,01 -7,38 11,63 0,64
+

Es muy probable que en 2015 Cementos Portland vuelva a tener beneficios, pero en estos momentos es muy difícil hacer una previsión fiable de cuál puede ser el rango en que estén esos beneficios.

Aproximadamente en el verano de 2015 hará una ampliación de capital, a 6,50 euros. La proporción de dicha ampliación de capital aún no se sabe, pero podría ser de unas 6 acciones nuevas por cada 10 que se tuvieran.

Clínica Baviera 8,20 0,2400 2,93% 0,25 32,80 1,22 6,72
Coca Cola 40,42 1,3200(e) 3,27%(e) 1,60 25,26 6,81 5,94
Colgate 68,85 1,5000(e) 2,18%(e) 2,36 29,17 1,24 55,52
Colonial 0,63 0,0000 0,00% -0,07 -9,00 0,45 1,40
Daimler 89,84 2,4500 2,73% 6,51 13,80 40,82 2,20
Danone 62,78 1,4500 2,31% 2,42 25,94 18,17 3,46
Deoleo 0,41 0,0000 0,00% -0,06 -6,83 0,49 0,84
Deutsche Telekom 17,16 0,5000 2,91% 0,64 26,81 5,61 3,06
DIA 7,29 0,1800 2,47% 0,32 22,78 0,58 12,57
Duro Felguera 3,67 0,2667 7,27% 0,30 12,23 1,52 2,41
+

La bajada de márgenes de Duro Felguera en 2014 no es un problema temporal, sino una vuelta a la normalidad. Entre 2010 y 2013 (ambos incluidos) tuvo unos márgenes de beneficios bastante más altos de lo normal por unos contratos concretos, especialmente buenos, que ya se han terminado. Por eso los beneficios y dividendos de 2014 probablemente sean más similares a los de los próximos años que los que tuvo entre 2010 y 2013.

E.on 14,00 0,5000 3,57% -1,63 -8,59 12,72 1,10
Ebioss Energy 1,10 0,0000 0,00% -0,01 -110,00 0,00
Ebro Foods 17,36 0,5100 2,94% 0,96 18,08 12,02 1,44
Elecnor 9,08 0,2338 2,57% 0,67 13,55 5,35 1,70
Enagás 26,63 1,3200(e) 4,96%(e) 1,72(e) 15,48(e) 9,41 2,83
+

Los dividendos previstos por Enagás para los próximos años son:

2015: 1,32 euros

2016: 1,39 euros

2017: 1,46 euros

Entre 2015 y 2017 espera que el BPA suba a una media del 1% anual, por lo que la mayor parte de la subida de los dividendos vendrá de la subida del pay-out, gracias a la mejora del cash-flow por la reducción de las inversiones, la bajada del Impuesto de Scoidades y la caída de los tipos de interés.

Ence 3,42 0,1000 2,92% -0,56 -6,11 2,17 1,58
Endesa 18,00 0,7980(e) 4,43%(e) 0,90 20,00 8,10 2,22
+

La situación de Endesa actualmente es bastante especial, muy diferente al caso tipico de una eléctrica tradicional. Al quedarse sólo con el negocio de España y Portugal, y haber un exceso de capacidad de generación de electricidad muy importante en estos países, sus necesidades de inversión van a ser muy bajas en los próximos años.

Por eso se ha puesto como objetivo tener un pay-out del 100% (lo típico en una eléctrica es el 50%). Su previsión es que el dividendo de 2015 sea de al menos 0,798 euros y el de 2016 sea de al menos 0,838 euros, pero si el BPA es superior, entonces el dividendo que pague será igual al BPA.

Ercros 0,49 0,0000 0,00% -0,06 -8,17 1,50 0,33
Europac 5,06 0,1630 3,22% 0,28 18,07 3,74 1,35
FAES 2,37 0,0000 0,00% 0,11 21,55 0,97 2,44
FCC 11,36 0,0000 0,00% -2,86 -3,97 1,04 10,92
+

En 2015 FCC volverá a tener beneficios, pero en estos momentos es muy difícil dar una previsión que sea razonable y útil de cuál podría ser el rango en que estuvieran esos beneficios.

Ferrovial 19,80 0,6840 3,45% 0,55 36,00 7,74 2,56
Fluidra 3,20 0,0000 0,00% 0,06 53,33 2,71 1,18
Gamesa 11,77 0,0800(e) 0,68%(e) 0,35 33,63 4,96 2,37
Gas Natural 20,92 0,9080 4,34% 1,46 14,33 14,13 1,48
GDF Suez 18,60 1,5000 8,06% -3,85 -4,83 19,88 0,94
General Electric 24,75 0,9300(e) 3,76%(e) 1,52 16,28 12,76 1,94
General Mills 56,06 1,7600(e) 3,14%(e) 2,83 19,81 10,12 5,54
Grifols 39,98 0,4000 1,00% 1,01 39,58 7,73 5,17
Henkel 109,35 1,2900 1,18% 3,72 29,40 26,28 4,16
Iberdrola 6,00 0,2700(e) 4,50%(e) 0,37 16,22 5,62 1,07
Iberpapel 15,17 0,3500 2,31% 0,81 18,73 18,51 0,82
Imaginarium 1,07 0,0000 0,00% -0,25 -4,28 0,92 1,16
Inditex 29,88 0,4020 1,35% 0,80 37,35 3,35 8,92
Indra 10,93 0,3400 3,11% -0,56 -19,52 5,73 1,91
Jazztel 12,69 0,0000 0,00% 0,27 47,00 1,62 7,83
Johnson & Johnson 99,86 2,8000(e) 2,80%(e) 5,70 17,52 24,36 4,10
Lingotes Especiales 5,98 0,2540 4,25% 0,41 14,59 3,34 1,79
LSE 24,60 0,3080 1,25% 0,61 40,33 12,16 2,02
LVMH 163,70 3,1000 1,89% 6,77 24,18 52,57 3,11
Mapfre 3,40 0,1500(e) 4,41%(e) 0,27 12,59 2,97 1,14
McDonalds 96,55 3,4400(e) 3,56%(e) 4,82 20,03 13,03 7,41
+

El BPA de 2014 es un 13% inferior al de 2013. Además de que empieza a perjudicarle la subida del dólar McDonalds podría estar entrando en su fase de madurez, y si eso es así en los próximos años podría cotizar a un PER inferior al que ha cotizado en las últimas décadas. Por otro lado, la previsión de dividendo según su primer dividendo trimestral supondría un pay-out del 70% sobre su BPA de 2014, por lo que existe la posibilidad de que el dividendo de McDonalds a partir de ahora no crezca tanto como en el pasado.

Mediaset 11,66 0,1300 1,11% 0,15 77,73 2,90 4,02
Meliá Hotels 11,48 0,0000 0,00% 0,15 76,53 6,08 1,89
Miquel y Costas 33,00 0,5814 1,76% 1,98 16,67 17,55 1,88
Munich Re 202,55 7,7500 3,83% 18,23 11,11 173,66 1,17
National Grid 8,74 0,4203 4,81% 0,66 13,24 3,18 2,75
Natra 1,05 0,0000 0,00% -1,15 -0,91 0,66 1,59
NH Hoteles 5,09 0,0000 0,00% -0,12 -42,42 3,18 1,60
Nike 99,62 1,0800(e) 1,08%(e) 2,97 33,54 11,95 8,34
NPG 1,39 0,0000 0,00% 0,07 19,86 0,42 3,31
OHL 19,83 0,6777 3,42% 1,40 14,16 21,27 0,93
+

Su principal problema en la actualidad es la deuda, que es bastante elevada y le podría obligar a tener que hacer una ampliación de capital.

PepsiCo 94,72 2,6200(e) 2,77%(e) 4,27 22,18 11,51 8,23
Pescanova 5,91 0,5500 9,31% 2,43 2,43 0,00
Prisa 0,30 0,0000 0,00% -0,02 -15,00 -0,22 -1,36
Procter and Gamble 81,88 2,6000(e) 3,18%(e) 3,86 21,21 23,83 3,44
+

En los 6 primeros meses de su ejericio fiscal 2015 (termina el 30 de junio de 2015) el BPA cae un 9%.

Prosegur 5,30 0,1068 2,02% 0,26 20,38 1,38 3,84
Realia 0,77 0,0000 0,00% -0,17 -4,53 0,62 1,24
REE 75,74 3,2100(e) 4,24%(e) 4,31(e) 17,57(e) 18,70 4,05
+

Red Eléctrica espera que su dividendo crezca a una media del 7% anual hasta 2019.

Reig Jofre 0,24 0,0000 0,00% 0,00 0,09 2,67
Renta 4 5,95 0,1600 2,69% 0,33 18,03 1,95 3,05
Renta Corporación 1,58 0,0000 0,00% 1,68 0,94 0,60 2,63
Repsol 17,33 0,0000 0,00% 0,75 23,11 20,69 0,84
Rolls Royce 9,55 0,2310 2,42% 0,04 238,75 3,39 2,82
Rovi 16,32 0,1690 1,04% 0,48 34,00 3,17 5,15
Royal Mail 4,39 0,1330 3,03% 1,28 3,43 2,39 1,84
RWE 24,13 1,0000 4,14% 2,18 11,07 12,02 2,01
Sacyr 3,94 0,0000 0,00% 0,07 56,29 2,46 1,60
SNIACE 0,20 0,0000 0,00% -1,10 -0,18 0,01 20,00
Solaria 1,17 0,0000 0,00% 0,07 16,71 0,26 4,50
Técnicas Reunidas 39,10 1,3955 3,57% 2,43 16,09 8,10 4,83
Tecnocom 1,57 0,0000 0,00% -0,17 -9,24 2,06 0,76
Teléfonica 13,26 0,7500(e) 5,66%(e) 0,93 14,26 4,53 2,93
+

En noviembre de 2015 hará un scrip dividend de 0,35 euros, pero lo compensará con amortizaciones de autocartera, por lo que el dividendo previsto de 0,75 euros e 2015 es un dividendo real.

Total 46,67 2,3800 5,10% 3,55 13,15 30,55 1,53
Tubacex 2,97 0,0732 2,46% 0,18 16,50 2,12 1,40
Unilever 38,93 1,1400 2,93% 1,71 22,77 4,51 8,63
Uralita 0,83 0,0000 0,00% -0,40 -2,08 0,14 5,93
Vidrala 45,43 0,6546 1,44% 2,08 21,84 16,31 2,79
Viscofán 56,90 1,1740 2,06% 2,22 25,63 12,36 4,60
Vocento 1,96 0,0000 0,00% -0,18 -10,89 2,09 0,94
Vodafone 2,21 0,1100 4,98% 0,42 5,26 2,65 0,83
Walmart 81,51 1,9200(e) 2,36%(e) 4,88 16,70 23,23 3,51
Zardoya Otis 12,01 0,3450 2,87% 0,35 34,31 0,95 12,64
Zeltia 4,05 0,0000 0,00% 0,06 67,50 0,29 13,97
Zinkia 0,48 0,0000 0,00% -0,04 -12,00 0,37 1,30

 

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