Portada libro análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo partiendo de cero (Gregorio Hernández Jiménez)

Base de datos y ratios históricos de empresas españolas y extranjeras

 

Puedes ordenar la lista (de mayor a menor, y al revés) por PER, rentabilidad por dividendo y Precio / Valor contable con solo pinchar en las palabras correspondientes de la cabecera de la tabla.

RD% = Rentabilidad por dividendo
BPA Ord. = Beneficio por acción ordinario
VCA = Valor Contable por Acción
P / VC = Precio / Valor contable

Pincha en el nombre de cada empresa para ver el detalle de sus datos y ratios históricos.

Empresa Cotización Dividendo RD% BPA ord. PER VCA P / VC Prev
3M 158,99 4,1000(e) 2,58%(e) 7,49 21,23 19,80 8,03
AB Foods 27,71 0,3400 1,23% 0,96 28,86 8,13 3,41
Abengoa 3,18 0,1130 3,55% 0,18 17,67 1,75 1,82
Abertis 16,56 0,6900(e) 4,17%(e) 0,71 23,32 3,51 4,72
+

Entre 2015 y 2017 espera aumentar el dividendo a una media del 5% anual. Los 0,69 que pongo como dividendo estimado para 2015 incluyen el efecto de la ampliación liberada 1 x 20, es decir, en realidad pagará 0,66 euros por acción, pero gracias a la ampliación 1 x 20 eso supondrá un crecimiento real del 5% respecto a 2014.

Acciona 69,96 2,0000 2,86% 3,23 21,66 59,03 1,19
Acerinox 13,58 0,0000 0,00% 0,52 26,12 6,66 2,04
ACS 31,53 1,1530 3,66% 2,28 13,83 9,64 3,27
Adidas 74,41 1,5000 2,02% 2,35 31,66 26,94 2,76
Adolfo Dominguez 4,56 0,0000 0,00% 0,00 0,00
Adveo 13,11 0,0000 0,00% 0,83 15,80 12,78 1,03
Aena 86,10 2,1000(e) 2,44%(e) 3,97 21,69 23,86 3,61
Air Liquide 119,30 2,5500 2,14% 4,83 24,70 33,45 3,57
Alba 46,63 1,0000 2,14% 4,14 11,26 52,77 0,88
Allianz 156,05 6,8500 4,39% 13,61 11,47 132,93 1,17
Almirall 16,98 0,2000 1,18% 0,25 67,92 7,75 2,19
Altia 10,50 0,1100 1,05% 0,43 24,42 2,45 4,29
Amadeus 41,43 0,7000 1,69% 1,41 29,38 4,12 10,06
Amper 0,56 0,0000 0,00% -1,68 -0,33 -3,46 -0,16
Archer Daniels 48,21 0,9600 1,99% 3,43 14,06 29,84 1,62
Atresmedia 14,50 0,1100 0,76% 0,21 69,05 1,99 7,29
ATT 34,01 1,8900(e) 5,56%(e) 1,20 28,34 16,65 2,04
Aviva 5,31 0,1810 3,41% 0,48 11,06 3,46 1,53
Axa 22,87 0,9500 4,15% 1,93 11,85 26,70 0,86
Banco Popular 4,46 0,0400(e) 0,90%(e) 0,16 27,88 5,97 0,75
+

En 2015 el Banco Popular volverá a pagar dividendo tras varios años sin hacerlo, aunque de momento será muy bajo. El BPA de 2015 muy probablemente sea superior al de 2014.

Banco Sabadell 2,39 0,0000 0,00% 0,09 26,56 2,38 1,00
Banco Santander 6,66 0,1500(e) 2,25%(e) 0,46 14,48 6,42 1,04
+

En 2015 el Banco Santander vuelve a pagar dividendo (0,15 euros). Aunque de momento el pay-out será bajo, a partir de 2016 el pay-out probablemente subirá.

También es muy probable que el BPA de 2015 sea superior al de 2014, y el BPA de 2016 superior al de 2015.

Bankia 1,29 0,0175 1,36% 0,06 21,50 1,09 1,18
Bankinter 6,65 0,1375 2,07% 0,31 21,45 4,05 1,64
Barón de Ley 90,00 0,0000 0,00% 6,09 14,78 45,21 1,99
Basf 91,39 2,8000 3,06% 5,61 16,29 30,06 3,04
Bayer 135,30 2,2500 1,66% 4,14 32,68 24,31 5,57
BBVA 9,37 0,0800 0,85% 0,42 22,31 8,01 1,17
+

Es bastante probable que el BPA del BBVA de 2015 sea superior al de 2014, y que el BPA de 2016 sea superior al de 2015.

BG 17,74 0,2875 1,62% 1,18 15,03 8,51 2,08
BHP Billiton 23,75 1,2100 5,09% 2,59 9,17 14,83 1,60
Biosearch 0,66 0,0000 0,00% 0,00 0,39 1,69
BME 41,40 1,8900 4,57% 1,97 21,02 5,01 8,26
BMW 110,45 2,9000 2,63% 8,83 12,51 56,70 1,95
Bodegas Riojanas 4,32 0,1100 2,55% 0,17 25,41 4,66 0,93
BP 7,26 0,3900 5,37% 0,20 36,30 6,02 1,21
BT 4,68 0,1090 2,33% 0,25 18,72 2,09 2,24
Burberry 17,96 0,3200 1,78% 0,72 24,94 2,61 6,88
CAF 311,90 5,2500 1,68% 17,41 17,91 214,76 1,45
Caixabank 4,41 0,0400 0,91% 0,11 40,09 4,42 1,00
+

En 2014 Caixabank recupera el pago de dividendo (0,04 euros). Probablemente los dividendos de 2015 y 2016 sean superiores a esos 0,04 euros de 2014.

Carbures 1,86 0,0000 0,00% 0,11 16,91 2,16 0,86
Catalana Occidente 27,78 0,6279 2,26% 2,02 13,75 18,06 1,54
Caterpillar 84,60 2,7000 3,19% 5,88 14,39 26,63 3,18
Cementos Portland 7,32 0,0000 0,00% -1,01 -7,25 11,63 0,63
+

1T 2015: Los ingresos suben el 9,4%, pero por extraordinarios negativos cae el EBITDA y el resultado neto (-29,5 millones de euros). El EBITDA ordinario crece el 19%, y el cash flow de explotación aumenta el 233%. Mejoran España, Reino Unido y USA, y cae Túnez. La ampliación de capital será de 6 acciones nuevas por cada 10 antiguas a 6,5 euros, y previsiblemente se hará antes del verano. La deuda sube a 1.359 millones de euros, pero principalmente por la subida del dólar (tiene mucha deuda en dólares, por su filial de USA). Ya ha terminado la absorción de todas sus filiales, por lo que el ahorro de costes que esto supone se notará a partir de ahora. Con la ampliación de capital y la mejora del negocio los próximos trimestres los resultados deberían mejorar.

Clínica Baviera 7,79 0,2400 3,08% 0,25 31,16 1,22 6,39
Coca Cola 40,89 1,3200(e) 3,23%(e) 1,60 25,56 6,81 6,00
Colgate 69,17 1,5000(e) 2,17%(e) 2,36 29,31 1,24 55,78
Colonial 0,60 0,0000 0,00% -0,07 -8,57 0,45 1,33
Daimler 87,16 2,4500 2,81% 6,51 13,39 40,82 2,14
Danone 66,98 1,5000 2,24% 1,88 35,63 19,64 3,41
Deoleo 0,45 0,0000 0,00% -0,06 -7,50 0,49 0,92
Deutsche Telekom 17,00 0,5000 2,94% 0,64 26,56 5,61 3,03
DIA 7,37 0,1800 2,44% 0,32 23,03 0,58 12,71
Duro Felguera 3,62 0,2667 7,37% 0,30 12,07 1,52 2,38
+

La bajada de márgenes de Duro Felguera en 2014 no es un problema temporal, sino una vuelta a la normalidad. Entre 2010 y 2013 (ambos incluidos) tuvo unos márgenes de beneficios bastante más altos de lo normal por unos contratos concretos, especialmente buenos, que ya se han terminado. Por eso los beneficios y dividendos de 2014 probablemente sean más similares a los de los próximos años que los que tuvo entre 2010 y 2013.

E.on 14,60 0,5000 3,42% -1,63 -8,96 12,72 1,15
Ebioss Energy 1,03 0,0000 0,00% -0,01 -103,00 0,00
Ebro Foods 18,25 0,5100 2,79% 0,96 19,01 12,02 1,52
Elecnor 9,84 0,2338 2,38% 0,67 14,69 5,35 1,84
Enagás 28,09 1,3200(e) 4,70%(e) 1,72(e) 16,33(e) 9,41 2,99
+

1T2015: BPA 0,42 euros (+1%). Deuda neta / EBITDA 4,3 veces. Coste medio de la deuda baja al 3% desde el 3,2% del primer trimestre de 2014. En línea para conseguir el objetivo de tener en 2015 un BPA de 1,72 euros y pagar un dividendo de 1,32 euros.

Los dividendos previstos por Enagás para los próximos años son:

2015: 1,32 euros

2016: 1,39 euros

2017: 1,46 euros

Entre 2015 y 2017 espera que el BPA suba a una media del 1% anual, por lo que la mayor parte de la subida de los dividendos vendrá de la subida del pay-out, gracias a la mejora del cash-flow por la reducción de las inversiones, la bajada del Impuesto de Scoidades y la caída de los tipos de interés.

Ence 3,53 0,1000 2,83% -0,56 -6,30 2,17 1,63
Endesa 18,71 0,7980(e) 4,27%(e) 0,90 20,79 8,10 2,31
+

La situación de Endesa actualmente es bastante especial, muy diferente al caso tipico de una eléctrica tradicional. Al quedarse sólo con el negocio de España y Portugal, y haber un exceso de capacidad de generación de electricidad muy importante en estos países, sus necesidades de inversión van a ser muy bajas en los próximos años.

Por eso se ha puesto como objetivo tener un pay-out del 100% (lo típico en una eléctrica es el 50%). Su previsión es que el dividendo de 2015 sea de al menos 0,798 euros y el de 2016 sea de al menos 0,838 euros, pero si el BPA es superior, entonces el dividendo que pague será igual al BPA.

Ercros 0,48 0,0000 0,00% -0,06 -8,00 1,50 0,32
Europac 5,70 0,1630 2,86% 0,28 20,36 3,74 1,52
FAES 2,36 0,0000 0,00% 0,11 21,45 0,97 2,43
FCC 11,26 0,0000 0,00% -2,86 -3,94 1,04 10,83
+

En 2015 FCC volverá a tener beneficios, pero en estos momentos es muy difícil dar una previsión que sea razonable y útil de cuál podría ser el rango en que estuvieran esos beneficios.

Ferrovial 20,42 0,6840 3,35% 0,55 37,13 7,74 2,64
Fluidra 3,05 0,0000 0,00% 0,06 50,83 2,71 1,13
Gamesa 12,27 0,0825 0,67% 0,35 35,06 4,96 2,47
+

Ha superado los problemas de deuda que tenía hace unos años, y al final de 2014 tiene exceso de liquidez, por lo que ha recuperado el dividendo tras varios años sin pagarlo.

Gas Natural 22,16 0,9080 4,10% 1,46 15,18 14,13 1,57
GDF Suez 19,29 1,0000 5,18% 1,00 19,29 20,34 0,95
General Electric 26,80 0,9300(e) 3,47%(e) 1,52 17,63 12,76 2,10
General Mills 56,38 1,7600(e) 3,12%(e) 2,83 19,92 10,12 5,57
Grifols 40,43 0,4000 0,99% 1,01 40,03 7,73 5,23
Henkel 108,30 1,2900 1,19% 3,72 29,11 26,28 4,12
Iberdrola 6,10 0,2700(e) 4,43%(e) 0,37 16,49 5,62 1,09
Iberpapel 15,27 0,3500 2,29% 0,81 18,85 18,51 0,82
Imaginarium 0,97 0,0000 0,00% -0,25 -3,88 0,92 1,05
Inditex 29,28 0,4020 1,37% 0,80 36,60 3,35 8,74
Indra 11,03 0,3400 3,08% -0,56 -19,70 5,73 1,92
Jazztel 12,80 0,0000 0,00% 0,27 47,41 1,62 7,90
Johnson & Johnson 101,08 2,8000(e) 2,77%(e) 5,70 17,73 24,36 4,15
Lingotes Especiales 6,20 0,4375 7,06% 0,41 15,12 3,34 1,86
LSE 25,55 0,3080 1,21% 0,61 41,89 12,16 2,10
LVMH 161,05 3,2000 1,99% 11,12 14,48 42,86 3,76
Mapfre 3,37 0,1500(e) 4,45%(e) 0,27 12,48 2,97 1,13
McDonalds 98,74 3,4400(e) 3,48%(e) 4,82 20,49 13,03 7,58
+

El BPA de 2014 es un 13% inferior al de 2013. Además de que empieza a perjudicarle la subida del dólar McDonalds podría estar entrando en su fase de madurez, y si eso es así en los próximos años podría cotizar a un PER inferior al que ha cotizado en las últimas décadas. Por otro lado, la previsión de dividendo según su primer dividendo trimestral supondría un pay-out del 70% sobre su BPA de 2014, por lo que existe la posibilidad de que el dividendo de McDonalds a partir de ahora no crezca tanto como en el pasado.

Mediaset 11,86 0,1300 1,10% 0,15 79,07 2,90 4,09
Meliá Hotels 11,34 0,0000 0,00% 0,15 75,60 6,08 1,87
Miquel y Costas 34,24 0,5814 1,70% 1,98 17,29 17,55 1,95
Munich Re 181,85 7,7500 4,26% 18,23 9,98 173,66 1,05
National Grid 9,06 0,4203 4,64% 0,66 13,73 3,18 2,85
Natra 1,02 0,0000 0,00% -1,15 -0,89 0,66 1,55
NH Hoteles 5,22 0,0000 0,00% -0,12 -43,50 3,18 1,64
Nike 100,95 1,0800(e) 1,07%(e) 2,97 33,99 11,95 8,45
NPG 1,65 0,0000 0,00% 0,07 23,57 0,42 3,93
OHL 20,12 0,3513 1,75% 1,40 14,37 21,27 0,95
+

Su principal problema en la actualidad es la deuda, que es bastante elevada y le podría obligar a tener que hacer una ampliación de capital.

PepsiCo 95,17 2,6200(e) 2,75%(e) 4,27 22,29 11,51 8,27
Pescanova 5,91 0,5500 9,31% 2,43 2,43 0,00
Prisa 0,31 0,0000 0,00% -0,02 -15,50 -0,22 -1,41
Procter and Gamble 81,00 2,6000(e) 3,21%(e) 3,86 20,98 23,83 3,40
+

En los 6 primeros meses de su ejericio fiscal 2015 (termina el 30 de junio de 2015) el BPA cae un 9%.

Prosegur 5,25 0,1068 2,03% 0,26 20,19 1,38 3,80
Realia 0,76 0,0000 0,00% -0,17 -4,47 0,62 1,23
REE 78,59 3,2100(e) 4,08%(e) 4,31(e) 18,23(e) 18,70 4,20
+

Red Eléctrica espera que su dividendo crezca a una media del 7% anual hasta 2019.

Reig Jofre 0,30 0,0000 0,00% 0,00 0,09 3,33
Renta 4 6,15 0,1600 2,60% 0,33 18,64 1,95 3,15
Renta Corporación 1,60 0,0000 0,00% 1,68 0,95 0,60 2,67
Repsol 18,26 0,0000 0,00% 0,75 24,35 20,69 0,88
Rolls Royce 10,50 0,2310 2,20% 0,04 262,50 3,39 3,10
Rovi 15,74 0,1690 1,07% 0,48 32,79 3,17 4,97
Royal Mail 4,41 0,1330 3,02% 1,28 3,45 2,39 1,85
RWE 22,69 1,0000 4,41% 2,18 10,41 12,02 1,89
Sacyr 3,93 0,0000 0,00% 0,07 56,14 2,46 1,60
SNIACE 0,20 0,0000 0,00% -1,10 -0,18 0,01 20,00
Solaria 1,03 0,0000 0,00% 0,07 14,71 0,26 3,96
Técnicas Reunidas 41,87 1,3955 3,33% 2,43 17,23 8,10 5,17
Tecnocom 1,45 0,0000 0,00% -0,17 -8,53 2,06 0,70
Teléfonica 13,66 0,7500(e) 5,49%(e) 0,93 14,69 4,53 3,02
+

En noviembre de 2015 hará un scrip dividend de 0,35 euros, pero lo compensará con amortizaciones de autocartera, por lo que el dividendo previsto de 0,75 euros e 2015 es un dividendo real.

Total 48,01 2,4400 5,08% 1,78 26,97 37,87 1,27
Tubacex 3,15 0,0732 2,32% 0,18 17,50 2,12 1,49
Unilever 41,30 1,1400 2,76% 1,71 24,15 4,51 9,16
Uralita 0,73 0,0000 0,00% -0,40 -1,83 0,14 5,21
Vidrala 42,46 0,6546 1,54% 2,08 20,41 16,31 2,60
Viscofán 59,58 1,1740 1,97% 2,22 26,84 12,36 4,82
Vocento 2,06 0,0000 0,00% -0,18 -11,44 2,09 0,99
Vodafone 2,32 0,1100 4,74% 0,42 5,52 2,65 0,88
Walmart 79,84 1,9200(e) 2,40%(e) 4,88 16,36 23,23 3,44
Zardoya Otis 11,55 0,3450 2,99% 0,35 33,00 0,95 12,16
+

1T 2015: BPA -12,5%. Las ventas caen menos (-2,9%), pero ha bajado el margen de beneficios bastante, tanto en mantenimiento (es peor noticia) como en Nuevas Instalaciones. Los nuevos contratos aumentan un 30%, pero al ser una cantidad ya pequeña por todas las caídas acumuladas y ser sólo del primer trimestre aún es pronto para saber si es el inicio de una nueva tendencia (sí parece que se están volviendo a construir viviendas en España). El primer dividendo a cuenta de 2015 lo paga el 10-4-2015, y es de 0,085 euros (-5-5%).

Zeltia 4,24 0,0000 0,00% 0,06 70,67 0,29 14,62
Zinkia 0,48 0,0000 0,00% -0,04 -12,00 0,37 1,30

 

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