Seguimiento de cartera con Google Docs (I) (Creando una hoja sencilla)

En este post vamos a ver cómo crear un registro muy sencillo, al que iremos incorporando funcionalidades. 

 

En primer lugar, simplemente mencionar que Google Docs funciona de forma muy similar a Excel y otras hojas de cálculo.  Es decir, que para llamar a una determinada función (con 2 argumentos, deberíamos escribir en una celda lo siguiente

 

= function( argumento1; argumento2) 

 

Aunque funciona de forma similar a Excel, cabe recalcar que:

 

Aunque lo tengamos configurado en Español, las funciones tienen nombres en inglés: sum, average, sqrt, … 

 

Si lo tenemos en Español, el símbolo decimal es la coma, así que para separar los argumentos se utiliza el punto y coma (véase ejemplo anterior de la llamada a la función). Esto es importante porque cuando consultamos la ayuda, las funciones aparecen con comas y si las ponemos tal cual, no funcionan.

 

Hoja: Compras

 

Vamos a comenzar con la pregunta del post anterior. La propuesta de campos que comentaba Padawan me parece correcta, aunque supondremos de momento que todos nuestros valores están en €. 

 

Vamos a incluir los datos para una compra de 100 títulos de Enagás a 24€ donde nos han cobrado una comisión de 8€ y alguna que otra operación más. Para las ventas simplemente pondremos el número de títulos en negativo:

 

 

a. Hoja

 

 

 

b. Fórmulas

 

Figura 1. Hoja Compras

 

Las celdas blancas habría que rellenarlas a mano y las amarillas se calculan solas. En “Montante” he puesto el precio sin las comisiones del broker y en Total, el precio con comisiones. En “Precio real” se calcula el precio por acción contando las comisiones de compra, para no engañarnos.

 

Hoja Cartera 

 

Con el signo más abajo a la izquierda, crearemos una nueva hoja a la que llamaremos “Cartera”.

 

 

Y en ella vamos a crear una lista de las acciones que tenemos en cartera, esto es manual. Y para cada una de ellas queremos que aparezcan el número de títulos, la inversión total realizada (con comisiones) y el precio medio. Obviamente queremos que todo esto se calcule automáticamente. Vamos allá:

 

 

Figura 2. Hoja “Cartera”

 

1 - Número de títulos. Para el caso de ENG.MC tendremos que buscar en la hoja “Compras” todas las operaciones con dicho ticker y sumar los títulos. Vamos a usar la función

 

= sumif( intervalo ; criterio ; [intervalo_suma])

 

 

Si vemos la Figura 1, en la hoja “Compras”, los tickers se encuentran en la columna “B”, desde la celda B2 en adelante (se escribe B2:B). Como está en otra hoja, hay que decirle también en qué hoja está. Así el campo intervalo quedaría Compras!$B$2:$B . En criterio simplemente señalamos la celda donde se encuentra el nuestro ticker en la hoja actual $A2. Por último el intervalo de la suma es la columna donde están los títulos comprados/vendidos: Compras!$C$2:$C. Bien, vamos a meter todo esto en la celda.

 

= sumif( Compras!$B$2:$B ; $A2; Compras!$C$2:$C)

 

Y veremos el resultado

 

 

Figura 3. Hoja “Cartera”. Fórmula Títulos

 

Ahora vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo (seleccionamos celda B2, pinchamos en la esquina inferior izquierda y arrastramos hacia abajo), si nos fijamos en la fórmula escrita he puesto algunos símbolos de dolar, como por ejemplo $B$2. Los símbolos de dólar sirven para fijar las referencias (más información aquí) y que no se desplacen al arrastrar las fórmulas. Si lo hacemos correctamente: 

 

 

Para obtener el valor de la inversión total en cada valor contando comisiones utilizamos las mismas fórmulas pero cambiando la columna C de los títulos en la hoja Compras por la columna G. Además el precio medio es la inversión/títulos. 

 

 

Dejamos la implementación de esta fórmula como actividad y lo retomamos en el siguiente post. 

 

Un saludo,