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  • Escrito por socrates

Seguimiento de cartera con Google Docs (I) (Creando una hoja sencilla)


En este post vamos a ver cómo crear un registro muy sencillo, al que iremos incorporando funcionalidades. 
 
En primer lugar, simplemente mencionar que Google Docs funciona de forma muy similar a Excel y otras hojas de cálculo.  Es decir, que para llamar a una determinada función (con 2 argumentos, deberíamos escribir en una celda lo siguiente
 
= function( argumento1; argumento2) 
 
Aunque funciona de forma similar a Excel, cabe recalcar que:
 
Aunque lo tengamos configurado en Español, las funciones tienen nombres en inglés: sum, average, sqrt, … 
 
Si lo tenemos en Español, el símbolo decimal es la coma, así que para separar los argumentos se utiliza el punto y coma (véase ejemplo anterior de la llamada a la función). Esto es importante porque cuando consultamos la ayuda, las funciones aparecen con comas y si las ponemos tal cual, no funcionan.
 
Hoja: Compras
 
Vamos a comenzar con la pregunta del post anterior. La propuesta de campos que comentaba Padawan me parece correcta, aunque supondremos de momento que todos nuestros valores están en €. 
 
Vamos a incluir los datos para una compra de 100 títulos de Enagás a 24€ donde nos han cobrado una comisión de 8€ y alguna que otra operación más. Para las ventas simplemente pondremos el número de títulos en negativo:
 
 
a. Hoja
 
 
 
b. Fórmulas
 
Figura 1. Hoja Compras
 
Las celdas blancas habría que rellenarlas a mano y las amarillas se calculan solas. En “Montante” he puesto el precio sin las comisiones del broker y en Total, el precio con comisiones. En “Precio real” se calcula el precio por acción contando las comisiones de compra, para no engañarnos.
 
Hoja Cartera 
 
Con el signo más abajo a la izquierda, crearemos una nueva hoja a la que llamaremos “Cartera”.
 
 
Y en ella vamos a crear una lista de las acciones que tenemos en cartera, esto es manual. Y para cada una de ellas queremos que aparezcan el número de títulos, la inversión total realizada (con comisiones) y el precio medio. Obviamente queremos que todo esto se calcule automáticamente. Vamos allá:
 
 
Figura 2. Hoja “Cartera”
 
1 - Número de títulos. Para el caso de ENG.MC tendremos que buscar en la hoja “Compras” todas las operaciones con dicho ticker y sumar los títulos. Vamos a usar la función
 
= sumif( intervalo ; criterio ; [intervalo_suma])
 
 
Si vemos la Figura 1, en la hoja “Compras”, los tickers se encuentran en la columna “B”, desde la celda B2 en adelante (se escribe B2:B). Como está en otra hoja, hay que decirle también en qué hoja está. Así el campo intervalo quedaría Compras!$B$2:$B . En criterio simplemente señalamos la celda donde se encuentra el nuestro ticker en la hoja actual $A2. Por último el intervalo de la suma es la columna donde están los títulos comprados/vendidos: Compras!$C$2:$C. Bien, vamos a meter todo esto en la celda.
 
= sumif( Compras!$B$2:$B ; $A2; Compras!$C$2:$C)
 
Y veremos el resultado
 
 
Figura 3. Hoja “Cartera”. Fórmula Títulos
 
Ahora vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo (seleccionamos celda B2, pinchamos en la esquina inferior izquierda y arrastramos hacia abajo), si nos fijamos en la fórmula escrita he puesto algunos símbolos de dolar, como por ejemplo $B$2. Los símbolos de dólar sirven para fijar las referencias (más información aquí) y que no se desplacen al arrastrar las fórmulas. Si lo hacemos correctamente: 
 
 
Para obtener el valor de la inversión total en cada valor contando comisiones utilizamos las mismas fórmulas pero cambiando la columna C de los títulos en la hoja Compras por la columna G. Además el precio medio es la inversión/títulos. 
 
 
Dejamos la implementación de esta fórmula como actividad y lo retomamos en el siguiente post. 
 
Un saludo, 
 

Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info

Nota: Recuerda que puedes preguntar todas las dudas que tengas sobre el contenido de este artículo en los comentarios que verás más abajo y te la responderé a la mayor brevedad posible. También puedes ver las dudas ya resueltas que han planteado otros usuarios. Y para cualquier duda sobre otros temas puedes utilizar el Foro de inversiones, e igualmente tendrás una respuesta lo antes posible.



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Gente en la conversación

  • Hola Socrates,

    Me gusta la idea, la seguiré atentamente para ver si mejora lo que ya estoy usando yo, que seguramente lo hará, ya que yo llevo tanto compras como dividendos en una única hoja por lo que dentro de unos años lo de hacer scroll-down se convertirá en una pesadilla :)

    Oye, siguiendo con lo de SUMIF, para las ampliaciones de capital o script dividend, cómo lo resuelves? Lo veremos en próximas entregas?

    Saludos.

  • Para mí las AK son una compra más y para Hacienda también. En cuanto a los scrips, depende de lo que hagas con ellos. Lo comentaré cuando llegue a eso, aunque ya te adelanto que es una cosa un poco personal, cada uno lo hacemos de una manera. Gracias por la idea.

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Hola Gregorio,
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De todas formas me lo apunto. Ahora a disfrutar de las vacaciones
Hola Coust,
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