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Datos históricos de Mondelez

País: USA. Sector: Alimentación.

Ticker MDLZ
Cotización 58,77
Nº acciones 1.419.000.000
Capitalización 83.394.630.000
Valor contable por acción 19,43
Precio / Valor contable 3,02
EV / EBITDA 20,09
EV / EBIT 55,82
  2020 2021 estimado
BPA 2,51
PER 23,41
DPA 1,20 1,3200
RPD 2,04% 2,25%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos -2,15%
EBITDA -12,69%
EBIT -15,41%
BPA Ordinario 13,85%
Dividendo ordinario 13,40%
Valor contable por acción 1,85%
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN 1,24%
Previsiones:

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Mondelez = 2%-4%

Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.

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Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 26,54 21,07 10,53 7,02
RD Media 1,91% 2,02% 1,01% 0,67%
Precio / valor contable medio 2,54 2,01 1,00 0,67
EV / EBITDA medio
EV /EBIT medio 22,26 19,38 9,69 6,46
ROA medio 4,76% 4,81% 2,40% 1,60%
ROE medio 11,54% 11,31% 5,66% 3,77%
ROCE medio 7,89% 8,45% 4,22% 2,82%
  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Ingresos 26.581,00 25.868,00 25.938,00 25.896,00 25.923,00 29.636,00 34.244,00 35.299,00 35.015,00 35.810,00
% 2.76% -0.27% 0.16% -0.1% -12.53% -13.46% -2.99% 0.81% -2.22%
Coste de ventas -16.135,00 -15.531,00 -15.586,00 -15.862,00 -15.795,00 -18.124,00 -21.647,00 -22.189,00 -21.939,00 -22.710,00
% -3.89% 0.35% 1.74% -0.42% 12.85% 16.27% 2.44% -1.14% 3.39%
Margen bruto 10.446,00 10.337,00 10.352,00 10.034,00 10.128,00 11.512,00 12.597,00 13.110,00 13.076,00 13.100,00
% 1.05% -0.14% 3.17% -0.93% -12.02% -8.61% -3.91% 0.26% -0.18%
EBITDA 4.969,00 4.890,00 4.123,00 4.278,00 3.392,00 9.791,00 4.301,00 5.048,00 4.982,00 4.983,00
% 1.62% 18.6% -3.62% 26.12% -65.36% 127.64% -14.8% 1.32% -0.02%
Margen EBITDA / Ventas 18,69% 18,90% 15,90% 16,52% 13,08% 33,04% 12,56% 14,30% 14,23% 13,92%
EBIT (Operating profit) 3.853,00 3.843,00 3.312,00 3.462,00 2.569,00 8.897,00 3.242,00 3.971,00 3.637,00 3.498,00
% 0.26% 16.03% -4.33% 34.76% -71.13% 174.43% -18.36% 9.18% 3.97%
Margen EBIT / Ventas 14,50% 14,86% 12,77% 13,37% 9,91% 30,02% 9,47% 11,25% 10,39% 9,77%
Resultado neto ordinario 3.555,00 3.870,00 3.381,00 2.828,00 1.659,00 7.267,00 2.184,00 3.915,00 3.067,00 3.554,00
Resultado neto total 3.555,00 3.870,00 3.381,00 2.828,00 1.659,00 7.267,00 2.184,00 3.915,00 3.067,00 3.554,00
BPA ordinario 2,51 2,70 2,33 1,90 1,09 1,31 1,31 2,30 1,72 2,01
% -7.04% 15.88% 22.63% 74.31% -16.79% -0% -43.04% 33.72% -14.43%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,29 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 2,51 2,70 2,33 1,90 1,09 4,60 1,31 2,30 1,72 2,01
Dividendo ordinario 1,20 1,09 0,96 0,82 0,72 0,64 0,58 0,54 1,00 1,16
% 10.09% 13.54% 17.07% 13.89% 12.5% 10.34% 7.41% -46% -13.79%
Pay-out 47,90% 40,42% 41,20% 43,15% 66,31% 48,85% 44,19% 23,52% 57,97% 57,71%
Dividendo extraordinario                    
Dividendo total 1,2000 1,0900 0,9600 0,8200 0,7200 0,6400 0,5800 0,5400 1,0000 1,1600
                   
Observaciones          
El ex... +
x El extraordinario se debe a que combina su negocio de café con el de Master Bleders, formando JDE, de la que Mondelez pasa a tener el 43,5%
       
                   
Valor contable por acción 19,43 19,01 17,67 17,55 16,47 17,73 16,68 18,99 18,15 19,92
% 2.21% 7.58% 0.68% 6.56% -7.11% 6.29% -12.16% 4.63% -8.89%
Deuda neta 16.427,00 17.135,00 17.272,00 16.891,00 15.458,00 13.528,00 15.069,00 14.457,00 14.950,00 24.957,00
% -4.13% -0.79% 2.26% 9.27% 14.27% -10.23% 4.23% -3.3% -40.1%
Deuda neta / EBITDA 3,31 3,50 4,19 3,95 4,56 1,38 3,50 2,86 3,00 5,01
Deuda neta / CF EXplotación 4,14 4,32 4,37 6,51 5,45 3,63 4,23 2,26 3,81 5,52
ROA 5,24% 6,00% 5,39% 4,48% 2,70% 11,56% 3,27% 5,40% 4,06% 3,79%
ROE 12,89% 14,19% 13,19% 10,83% 6,59% 25,94% 7,87% 12,09% 9,50% 10,09%
ROCE 8,74% 8,64% 7,71% 8,04% 6,32% 21,37% 7,55% 8,45% 7,68% 5,80%
                   
Cash-flow de explotación 3.964,00 3.965,00 3.948,00 2.593,00 2.838,00 3.728,00 3.562,00 6.410,00 3.923,00 4.520,00
% -0.03% 0.43% 52.26% -8.63% -23.87% 4.66% -44.43% 63.4% -13.21%
Cash-flow de inversión 500,00 -960,00 -1.224,00 -301,00 -1.029,00 2.649,00 -1.642,00 -1.483,00 -1.687,00 -1.728,00
% 152.08% 21.57% -306.64% 70.75% -138.84% 261.33% -10.72% 12.09% 2.37%
Cash-flow de financiación -2.215,00 -2.787,00 -2.329,00 -3.361,00 -1.862,00 -5.883,00 -2.688,00 -6.645,00 204,00 -3.175,00
% 20.52% -19.67% 30.71% -80.5% 68.35% -118.86% 59.55% -3357.35% 106.43%
Variación tipos cambio 73,00 10,00 -56,00 89,00 -76,00 -255,00 -223,00 -93,00 61,00 -124,00
Cash-flow neto 2.322,00 228,00 339,00 -980,00 -129,00 239,00 -991,00 -1.811,00 2.501,00 -507,00
% 918.42% -32.74% 134.59% -659.69% -153.97% 124.12% 45.28% -172.41% 593.29%
CFE-CFI-PID 4.464,00 3.005,00 2.724,00 2.292,00 1.809,00 6.377,00 1.920,00 4.927,00 2.236,00 2.792,00
Pago por dividendos 1.678,00 1.542,00 1.359,00 1.198,00 1.094,00 1.008,00 964,00 943,00 2.058,00 2.043,00
                   
Nº acciones a 31 de Diciembre 1.419.000.000 1.435.000.000 1.451.000.000 1.488.000.000 1.528.000.000 1.580.000.000 1.664.000.000 1.705.000.000 1.778.000.000 1.768.000.000
Cotización máxima 59,96 56,72 46,54 47,23 46,4 48,58 39,54 35,43 28,8  
Cotización mínima 41,19 39,46 37,42 39,19 35,88 33,97 31,83 25,78 24,5  
                   
PER máximo 22,23 24,34 24,49 43,50 35,42 37,01 17,22 20,54 14,33
PER medio 18,75 20,64 22,09 39,80 31,40 31,45 15,54 17,74 13,26
PER mínimo 15,27 16,93 19,69 36,10 27,39 25,88 13,86 14,95 12,19
RD% máxima 2,65% 2,43% 2,19% 1,84% 1,78% 1,71% 1,70% 3,88% 4,73%
RD% media 2,23% 2,06% 1,98% 1,68% 1,58% 1,45% 1,53% 3,35% 4,38%
RD% mínima 1,82% 1,69% 1,76% 1,52% 1,38% 1,19% 1,37% 2,82% 4,03%
Precio / Valor contable máximo 3,15 3,21 2,65 2,87 2,62 2,91 2,08 1,95 1,45
Precio / Valor contable medio 2,66 2,72 2,39 2,62 2,32 2,48 1,88 1,69 1,34
Precio / Valor contable mínimo 2,17 2,23 2,13 2,38 2,02 2,04 1,68 1,42 1,23
EV / EBITDA máximo 20,90 23,93 19,73 25,28 8,62 21,35 15,90 15,13 15,28
EV / EBITDA medio 17,72 14,99 7,49 5,00            
EV / EBITDA mínimo 15,46 17,92 16,64 21,75 6,98 15,98 13,36 11,82 13,75

Últimos comentarios

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