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Datos históricos de Mondelez

País: USA. Sector: Alimentación.

Ticker MDLZ
Cotización 57,22
Nº acciones 1.435.000.000
Capitalización 82.110.700.000
Valor contable por acción 19,01
Precio / Valor contable 3,01
EV / EBITDA 20,30
EV / EBIT 56,74
  2019
BPA 2,70
PER 21,19
DPA 1,09
RPD 1,90%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos -5,46%
EBITDA 2,60%
EBIT 3,46%
BPA Ordinario 15,49%
Dividendo ordinario 13,45%
Valor contable por acción 2,65%
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN 2,17%
Previsiones:

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Mondelez = 2%-4%

Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.

Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Mondelez:

 

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Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 29,08
RD Media 1,75%
Precio / valor contable medio 2,51
EV / EBITDA medio
EV /EBIT medio 22,58
ROA medio 6,03% 4,66% 2,33% 1,55%
ROE medio 14,15% 11,03% 5,52% 3,68%
ROCE medio 10,41% 8,16% 4,08% 2,72%
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Ingresos 25.868,00 25.938,00 25.896,00 25.923,00 29.636,00 34.244,00 35.299,00 35.015,00 35.810,00
% -0.27% 0.16% -0.1% -12.53% -13.46% -2.99% 0.81% -2.22%
Coste de ventas -15.531,00 -15.586,00 -15.862,00 -15.795,00 -18.124,00 -21.647,00 -22.189,00 -21.939,00 -22.710,00
% 0.35% 1.74% -0.42% 12.85% 16.27% 2.44% -1.14% 3.39%
Margen bruto 10.337,00 10.352,00 10.034,00 10.128,00 11.512,00 12.597,00 13.110,00 13.076,00 13.100,00
% -0.14% 3.17% -0.93% -12.02% -8.61% -3.91% 0.26% -0.18%
EBITDA 4.890,00 4.123,00 4.278,00 3.392,00 9.791,00 4.301,00 5.048,00 4.982,00 4.983,00
% 18.6% -3.62% 26.12% -65.36% 127.64% -14.8% 1.32% -0.02%
Margen EBITDA / Ventas 18,90% 15,90% 16,52% 13,08% 33,04% 12,56% 14,30% 14,23% 13,92%
EBIT (Operating profit) 3.843,00 3.312,00 3.462,00 2.569,00 8.897,00 3.242,00 3.971,00 3.637,00 3.498,00
% 16.03% -4.33% 34.76% -71.13% 174.43% -18.36% 9.18% 3.97%
Margen EBIT / Ventas 14,86% 12,77% 13,37% 9,91% 30,02% 9,47% 11,25% 10,39% 9,77%
Resultado neto ordinario 3.870,00 3.381,00 2.828,00 1.659,00 7.267,00 2.184,00 3.915,00 3.067,00 3.554,00
Resultado neto total 3.870,00 3.381,00 2.828,00 1.659,00 7.267,00 2.184,00 3.915,00 3.067,00 3.554,00
BPA ordinario 2,70 2,33 1,90 1,09 1,31 1,31 2,30 1,72 2,01
% 15.88% 22.63% 74.31% -16.79% -0% -43.04% 33.72% -14.43%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 3,29 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 2,70 2,33 1,90 1,09 4,60 1,31 2,30 1,72 2,01
Dividendo ordinario 1,09 0,96 0,82 0,72 0,64 0,58 0,54 1,00 1,16
% 13.54% 17.07% 13.89% 12.5% 10.34% 7.41% -46% -13.79%
Pay-out 40,42% 41,20% 43,15% 66,31% 48,85% 44,19% 23,52% 57,97% 57,71%
Dividendo extraordinario                  
Dividendo total 1,0900 0,9600 0,8200 0,7200 0,6400 0,5800 0,5400 1,0000 1,1600
                 
Observaciones        
El ex... +
x El extraordinario se debe a que combina su negocio de café con el de Master Bleders, formando JDE, de la que Mondelez pasa a tener el 43,5%
       
                 
Valor contable por acción 19,01 17,67 17,55 16,47 17,73 16,68 18,99 18,15 19,92
% 7.58% 0.68% 6.56% -7.11% 6.29% -12.16% 4.63% -8.89%
Deuda neta 17.135,00 17.272,00 16.891,00 15.458,00 13.528,00 15.069,00 14.457,00 14.950,00 24.957,00
% -0.79% 2.26% 9.27% 14.27% -10.23% 4.23% -3.3% -40.1%
Deuda neta / EBITDA 3,50 4,19 3,95 4,56 1,38 3,50 2,86 3,00 5,01
Deuda neta / CF EXplotación 4,32 4,37 6,51 5,45 3,63 4,23 2,26 3,81 5,52
ROA 6,00% 5,39% 4,48% 2,70% 11,56% 3,27% 5,40% 4,06% 3,79%
ROE 14,19% 13,19% 10,83% 6,59% 25,94% 7,87% 12,09% 9,50% 10,09%
ROCE 8,64% 7,71% 8,04% 6,32% 21,37% 7,55% 8,45% 7,68% 5,80%
                 
Cash-flow de explotación 3.965,00 3.948,00 2.593,00 2.838,00 3.728,00 3.562,00 6.410,00 3.923,00 4.520,00
% 0.43% 52.26% -8.63% -23.87% 4.66% -44.43% 63.4% -13.21%
Cash-flow de inversión -960,00 -1.224,00 -301,00 -1.029,00 2.649,00 -1.642,00 -1.483,00 -1.687,00 -1.728,00
% 21.57% -306.64% 70.75% -138.84% 261.33% -10.72% 12.09% 2.37%
Cash-flow de financiación -2.787,00 -2.329,00 -3.361,00 -1.862,00 -5.883,00 -2.688,00 -6.645,00 204,00 -3.175,00
% -19.67% 30.71% -80.5% 68.35% -118.86% 59.55% -3357.35% 106.43%
Variación tipos cambio 10,00 -56,00 89,00 -76,00 -255,00 -223,00 -93,00 61,00 -124,00
Cash-flow neto 228,00 339,00 -980,00 -129,00 239,00 -991,00 -1.811,00 2.501,00 -507,00
% -32.74% 134.59% -659.69% -153.97% 124.12% 45.28% -172.41% 593.29%
CFE-CFI-PID 3.005,00 2.724,00 2.292,00 1.809,00 6.377,00 1.920,00 4.927,00 2.236,00 2.792,00
Pago por dividendos 1.542,00 1.359,00 1.198,00 1.094,00 1.008,00 964,00 943,00 2.058,00 2.043,00
                 
Nº acciones a 31 de Diciembre 1.435.000.000 1.451.000.000 1.488.000.000 1.528.000.000 1.580.000.000 1.664.000.000 1.705.000.000 1.778.000.000 1.768.000.000
Cotización máxima 56,72 46,54 47,23 46,4 48,58 39,54 35,43 28,8  
Cotización mínima 39,46 37,42 39,19 35,88 33,97 31,83 25,78 24,5  
                 
PER máximo 24,34 24,49 43,50 35,42 37,01 17,22 20,54 14,33
PER medio 20,64 22,09 39,80 31,40 31,45 15,54 17,74 13,26
PER mínimo 16,93 19,69 36,10 27,39 25,88 13,86 14,95 12,19
RD% máxima 2,43% 2,19% 1,84% 1,78% 1,71% 1,70% 3,88% 4,73%
RD% media 2,06% 1,98% 1,68% 1,58% 1,45% 1,53% 3,35% 4,38%
RD% mínima 1,69% 1,76% 1,52% 1,38% 1,19% 1,37% 2,82% 4,03%
Precio / Valor contable máximo 3,21 2,65 2,87 2,62 2,91 2,08 1,95 1,45
Precio / Valor contable medio 2,72 2,39 2,62 2,32 2,48 1,88 1,69 1,34
Precio / Valor contable mínimo 2,23 2,13 2,38 2,02 2,04 1,68 1,42 1,23
EV / EBITDA máximo 23,93 19,73 25,28 8,62 21,35 15,90 15,13 15,28
EV / EBITDA medio 17,82          
EV / EBITDA mínimo 17,92 16,64 21,75 6,98 15,98 13,36 11,82 13,75

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