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Datos históricos de PepsiCo

País: USA. Sector: Consumo.

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Ticker PEP
Cotización 144,60
Nº acciones 1.407.000.000
Capitalización 203.452.200.000
Valor contable por acción 10,51
Precio / Valor contable 13,76
EV / EBITDA 18,06
EV / EBIT 15,55
  2019 2020 estimado
BPA 5,20
PER 27,81
DPA 3,7925 4,0225
RPD 2,62% 2,78%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos 0,14% 4,50% 5,05%
EBITDA 0,83% 2,77%
EBIT 1,44% 2,49% 5,57%
BPA Ordinario 4,04% 3,26% 6,86%
Dividendo ordinario 8,41% 7,89% 10,29%
Valor contable por acción -1,81% -0,20% 5,24%
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN -1,69% 3,57% 5,05%
Previsiones:

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Pepsico = 2%-4%

Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.

Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Pepsico:

 

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Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 23,88 21,01 22,96
RD Media 2,84% 2,83% 2,27%
Precio / valor contable medio 12,21 8,83 8,09
EV / EBITDA medio
EV /EBIT medio 18,19 15,66 16,78
ROA medio 9,58% 9,22% 11,73%
ROE medio 56,22% 43,42% 36,56%
ROCE medio 28,29% 27,94% 33,98%
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987
Ingresos 67.161,00 64.661,00 63.525,00 62.799,00 63.056,00 66.683,00 66.415,00 65.492,00 66.504,00 57.838,00 43.232,00 43.251,00 39.474,00 35.137,00 32.562,00 29.261,00 26.971,00 25.112,00 23.512,00 25.479,00 25.093,00 22.348,00 20.917,00 20.337,00 19.067,00 28.472,00 25.021,00 21.970,00          
% 3.87% 1.79% 1.16% -0.41% -5.44% 0.4% 1.41% -1.52% 14.98% 33.79% -0.04% 9.57% 12.34% 7.91% 11.28% 8.49% 7.4% 6.81% -7.72% 1.54% 12.28% 6.84% 2.85% 6.66% -33.03% 13.79% 13.89%          
Coste de ventas -30.132,00 -29.381,00 -28.785,00 -28.209,00 -28.384,00 -30.884,00 -31.243,00 -31.291,00 -31.593,00 -26.575,00 -20.099,00 -20.351,00 -18.038,00 -15.762,00 -14.176,00 -12.674,00 -11.691,00 -11.497,00 -10.750,00 -10.226,00 -10.326,00 -9.330,00 -8.525,00 -8.452,00 -8.054,00 -13.715,00 -11.946,00 -10.612,00          
% -2.56% -2.07% -2.04% 0.62% 8.09% 1.15% 0.15% 0.96% -18.88% -32.22% 1.24% -12.82% -14.44% -11.19% -11.85% -8.41% -1.69% -6.95% -5.12% 0.97% -10.68% -9.44% -0.86% -4.94% 41.28% -14.81% -12.57%          
Margen bruto 37.029,00 35.280,00 34.740,00 34.590,00 34.672,00 35.799,00 35.172,00 34.201,00 34.911,00 31.263,00 23.133,00 22.900,00 21.436,00 19.375,00 18.386,00 16.587,00 15.280,00 13.615,00 12.762,00 15.253,00 14.767,00 13.018,00 12.392,00 11.885,00 11.013,00 14.757,00 13.075,00 11.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 4.96% 1.55% 0.43% -0.24% -3.15% 1.78% 2.84% -2.03% 11.67% 35.14% 1.02% 6.83% 10.64% 5.38% 10.85% 8.55% 12.23% 6.68% -16.33% 3.29% 13.44% 5.05% 4.27% 7.92% -25.37% 12.86% 15.12% INF% NAN% NAN% NAN% NAN%
EBITDA 12.723,00 12.509,00 12.878,00 12.153,00 10.769,00 12.206,00 12.368,00 11.801,00 12.370,00 10.659,00 9.679,00 8.502,00 8.608,00 7.908,00 7.292,00 6.523,00 6.002,00                                
% 1.71% -2.87% 5.97% 12.85% -11.77% -1.31% 4.8% -4.6% 16.05% 10.13% 13.84% -1.23% 8.85% 8.45% 11.79% 8.68%                                
Margen EBITDA / Ventas 18,94% 19,35% 20,27% 19,35% 17,08% 18,30% 18,62% 18,02% 18,60% 18,43% 22,39% 19,66% 21,81% 22,51% 22,39% 22,29% 22,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
EBIT (Operating profit) 10.291,00 10.110,00 10.509,00 9.785,00 8.353,00 9.581,00 9.705,00 9.112,00 9.633,00 8.332,00 8.044,00 6.959,00 7.182,00 6.502,00 5.984,00 5.259,00 4.781,00 4.295,00 3.636,00 3.818,00 3.483,00 2.584,00 2.662,00 2.041,00 2.606,00 3.201,00 2.907,00 2.371,00          
% 1.79% -3.8% 7.4% 17.14% -12.82% -1.28% 6.51% -5.41% 15.61% 3.58% 15.59% -3.1% 10.46% 8.66% 13.79% 10% 11.32% 18.12% -4.77% 9.62% 34.79% -2.93% 30.43% -21.68% -18.59% 10.11% 22.61%          
Margen EBIT / Ventas 15,32% 15,64% 16,54% 15,58% 13,25% 14,37% 14,61% 13,91% 14,48% 14,41% 18,61% 16,09% 18,19% 18,50% 18,38% 17,97% 17,73% 17,10% 15,46% 14,98% 13,88% 11,56% 12,73% 10,04% 13,67% 11,24% 11,62% 10,79%
Resultado neto ordinario 7.314,00 12.515,00 4.857,00 6.329,00 5.452,00 6.513,00 6.740,00 6.178,00 6.443,00 6.320,00 5.946,00 5.142,00 5.658,00 5.642,00 4.078,00 4.212,00 3.568,00 3.000,00 2.400,00 2.543,00 2.505,00 1.993,00 2.142,00 1.149,00 1.606,00 1.752,00 1.588,00 374,00          
Resultado neto total                                                                  
BPA ordinario 5,20 5,66 4,70 4,36 3,67 4,27 4,32 3,92 4,03 3,92 3,77 3,21 3,41 3,34 2,39 2,44 2,05 1,68 1,33 1,42 1,38 1,31 1,36 0,72 1,00 1,09 0,98 0,81
% -8.13% 20.43% 7.8% 18.8% -14.05% -1.16% 10.2% -2.73% 2.81% 3.98% 17.45% -5.87% 2.1% 39.75% -2.05% 19.02% 22.02% 26.32% -6.34% 2.9% 5.34% -3.68% 88.89% -28% -8.26% 11.22% 20.99% INF% NAN% NAN% NAN% NAN%
BPA extraordinario 0,00 3,12 -1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 5,20 8,78 3,38 4,36 3,67 4,27 4,32 3,92 4,03 3,92 3,77 3,21 3,41 3,34 2,39 2,44 2,05 1,68 1,33 1,42 1,38 1,31 1,36 0,72 1,00 1,09 0,98 0,81
Dividendo ordinario 3,7925 3,5875 3,1675 2,9600 2,7625 2,5325 2,2400 2,1275 2,0250 1,8900 1,7750 1,6500 1,4250 1,1600 1,0100 0,8500 0,6300 0,5950 0,5750 0,5550 0,5350 0,5150 0,4900 0,4450 0,3900 0,3500 0,3050 0,2550 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
% 5.71% 13.26% 7.01% 7.15% 9.08% 13.06% 5.29% 5.06% 7.14% 6.48% 7.58% 15.79% 22.84% 14.85% 18.82% 34.92% 5.88% 3.48% 3.6% 3.74% 3.88% 5.1% 10.11% 14.1% 11.43% 14.75% 19.61% INF% NAN% NAN% NAN% NAN%
Pay-out 72,96% 63,38% 67,39% 67,91% 75,24% 59,38% 51,85% 54,24% 50,19% 48,27% 47,08% 51,41% 41,76% 34,68% 42,25% 34,89% 30,71% 35,34% 43,24% 39,09% 38,81% 39,25% 35,92% 62,20% 39,05% 32,12% 31,11% 31,48%
Dividendo extraordinario                                                                  
Dividendo total 3,7925 3,5875 3,1675 2,9600 2,7625 2,5325 2,2400 2,1275 2,0250 1,8900 1,7750 1,6500 1,4250 1,1600 1,0100 0,8500 0,6300 0,5950 0,5750 0,5550 0,5350 0,5150 0,4900 0,4450 0,3900 0,3500 0,3050 0,2550 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
                                                                 
Observaciones  
El ex... +
x El extraordinario se debe a un efecto no habitual en los impuestos
   
El ca... +
x El cambio de las divisas, que como ha todas las empresas de USA les ha beneficiado en años anteriores, en 2015 le ha perjudicado, pero el negocio ordinario sigue creciendo de forma similar a como lo ha hecho en el pasado.
                                                       
                                                                 
Valor contable por acción 10,51 10,19 7,68 7,75 8,13 11,51 15,65 14,23 12,96 13,18 10,72 7,62 10,45 9,16 18,60 16,19 6,84 5,35 4,79 4,25 3,79 4,21 4,42 4,12 4,55 4,26 3,91
% 3.14% 32.68% -0.9% -4.67% -29.37% -26.45% 9.98% 9.8% -1.67% 22.95% 40.68% -27.08% 14.08% -50.75% 14.89% 136.7% 27.85% 11.69% 12.71% 12.14% -9.98% -4.75% 7.28% -9.45% 6.81% 8.95% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
Deuda neta 26.330,00 23.328,00 19.771,00 20.820,00 21.275,00 20.171,00 19.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 12.87% 17.99% -5.04% -2.14% 5.47% 1.05% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
Deuda neta / EBITDA 2,07 1,86 1,54 1,71 1,98 1,65 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda neta / CF EXplotación 2,73 2,48 1,98 2,00 2,01 1,92 2,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ROA 9,31% 16,12% 6,09% 8,54% 7,83% 9,24% 8,70% 8,28% 8,84% 9,27% 14,92% 14,29% 16,34% 18,85% 12,85% 15,05% 14,09% 12,78% 11,06% 12,25% 14,27% 8,80% 10,66% 5,19% 6,31% 7,36% 6,70%
ROE 49,47% 86,20% 43,97% 56,28% 45,18% 37,05% 27,61% 27,56% 31,12% 29,71% 35,17% 42,14% 32,66% 36,52% 12,85% 15,05% 29,99% 31,48% 27,75% 33,44% 36,40% 31,14% 30,88% 17,35% 21,96% 25,55% 25,05%
ROCE 24,98% 26,65% 34,17% 30,56% 25,08% 25,40% 21,88% 40,68% 46,09% 3,88% 46,12% 55,31% 41,45% 42,09% 18,86% 18,79% 40,19% 45,07% 42,04% 50,21% 50,62% 40,37% 38,38% 30,82% 35,64% 46,69% 45,86%
                                                                 
Cash-flow de explotación 9.649,00 9.415,00 9.994,00 10.404,00 10.580,00 10.506,00 9.688,00 8.479,00 8.944,00 8.448,00 6.796,00 6.999,00 6.934,00 6.084,00 5.852,00 5.054,00 4.328,00 4.627,00 3.820,00 4.440,00 3.605,00 3.211,00 3.419,00 3.192,00 2.642,00 3.716,00 3.134,00 2.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 2.49% -5.79% -3.94% -1.66% 0.7% 8.44% 14.26% -5.2% 5.87% 24.31% -2.9% 0.94% 13.97% 3.96% 15.79% 16.77% -6.46% 21.13% -13.96% 23.16% 12.27% -6.08% 7.11% 20.82% -28.9% 18.57% 15.56% INF% NAN% NAN% NAN% NAN%
Cash-flow de inversión -6.437,00 4.564,00 -4.403,00 -7.148,00 -3.569,00 -4.937,00 -2.625,00 -3.005,00 -5.618,00 -7.668,00 -2.401,00 -2.667,00 -3.744,00 -194,00 -3.517,00 -2.330,00 -2.271,00 -527,00 -2.256,00 -1.996,00 -1.172,00 -5.019,00 -2.070,00 -1.054,00 -1.841,00 -2.361,00 -2.771,00 -2.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -241.04% 203.66% 38.4% -100.28% 27.71% -88.08% 12.65% 46.51% 26.73% -219.37% 9.97% 28.77% -1829.9% 94.48% -50.94% -2.6% -330.93% 76.64% -13.03% -70.31% 76.65% -142.46% -96.39% 42.75% 22.02% 14.8% -0.62% -INF% NAN% NAN% NAN% NAN%
Cash-flow de financiación -8.489,00 -13.769,00 -4.186,00 -2.942,00 -3.828,00 -8.264,00 -3.789,00 -3.306,00 -5.135,00 1.386,00 -2.497,00 -3.025,00 -4.006,00 -5.983,00 -1.878,00 -2.315,00 -2.902,00 -3.179,00 -1.919,00 -2.648,00 -1.828,00 190,00 -5.962,00 -2.716,00 -1.247,00 -1.240,00 -303,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 38.35% -228.93% -42.28% 23.15% 53.68% -118.11% -14.61% 35.62% -470.49% 155.51% 17.45% 24.49% 33.04% -218.58% 18.88% 20.23% 8.71% -65.66% 27.53% -44.86% -1062.11% 103.19% -119.51% -117.8% -0.56% -309.24% -1312% INF% NAN% NAN% NAN% NAN%
Variación tipos cambio   -98,00 47,00 -252,00 -221,00 -546,00 -196,00 62,00 -67,00 -166,00 -19,00 -153,00 75,00 28,00 -21,00 51,00 27,00 34,00 0,00 -4,00 3,00 1,00 6.234,00 600,00 501,00 -11,00 -3,00            
Cash-flow neto -5.277,00 112,00 1.452,00 62,00 2.962,00 -3.241,00 3.078,00 2.230,00 -1.876,00 2.000,00 1.879,00 1.154,00 -741,00 -65,00 436,00 460,00 -818,00 955,00 -355,00 -208,00 608,00 -1.617,00 1.621,00 22,00 55,00 104,00 57,00 -17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -4811.61% -92.29% 2241.94% -97.91% 191.39% -205.3% 38.03% 218.87% -193.8% 6.44% 62.82% 255.74% -1040% -114.91% -5.22% 156.23% -185.65% 369.01% -70.67% -134.21% 137.6% -199.75% 7268.18% -60% -47.12% 82.46% 435.29% -INF% NAN% NAN% NAN% NAN%
CFE-CFI-PID 3.212,00 13.979,00 5.591,00 3.256,00 7.011,00 5.569,00 7.063,00 5.474,00 3.326,00 780,00 4.395,00 4.332,00 3.190,00 5.890,00 2.335,00 2.724,00 2.057,00 4.100,00 1.564,00 2.444,00 2.433,00 -1.808,00 1.349,00 2.138,00 801,00 1.355,00 363,00 -42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pago por dividendos 5.304,00 4.930,00 4.472,00 4.227,00 4.040,00 3.730,00 3.434,00 3.305,00 3.157,00 2.978,00 2.732,00 2.541,00 2.204,00 1.854,00 1.642,00 1.329,00 1.070,00 1.041,00 994,00 949,00 935,00 757,00 736,00 675,00 599,00 540,00 462,00 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                 
Nº acciones a 31 de Diciembre 1.407.000.000 1.425.000.000 1.438.000.000 1.452.000.000 1.485.000.000 1.527.000.000 1.560.000.000 1.575.000.000 1.597.000.000 1.614.000.000 1.577.000.000 1.602.000.000 1.658.000.000 1.687.000.000 1.706.000.000 1.729.000.000 1.739.000.000 1.782.000.000 1.805.000.000 1.791.000.000 1.817.000.000 1.519.000.000 1.570.000.000 1.606.000.000 1.608.000.000 1.608.000.000 1.620.000.000 1.613.400.000          
Cotización máxima 140,45 122,51 120,57 110,94 103,44 100,70 87,06 73,66 71,89 68,11 64,47 79,79 79,00 65,99 60,34 55,71 48,88 53,50 50,46 49,88 42,56 45,38 41,31 35,88 27,15 19,01 20,17 20,04          
Cotización mínima 106,73 95,94 101,06 93,25 76,48 77,01 68,64 62,15 58,50 58,75 45,39 49,74 61,89 55,03 51,34 45,30 36,24 34,00 40,25 29,69 30,12 27,56 28,62 27,25 15,65 13,52 15,94 14,09          
                                                                 
PER máximo 24,81 26,07 27,66 30,22 24,25 23,31 22,19 18,26 18,36 18,06 20,09 23,38 23,62 27,61 24,77 27,15 29,03 40,24 35,54 36,18 32,44 33,26 57,74 35,92 24,92 19,39 24,90
PER medio 21,84 23,24 25,42 27,81 21,09 20,57 19,85 16,83 16,65 16,82 17,11 18,98 21,06 25,31 22,92 24,62 25,28 32,90 31,94 28,86 27,70 26,73 48,87 31,60 19,64 16,59 22,29
PER mínimo 18,86 20,41 23,19 25,40 17,93 17,82 17,50 15,40 14,94 15,58 14,14 14,58 18,51 23,02 21,07 22,08 21,53 25,57 28,35 21,54 22,96 20,20 40,00 27,28 14,36 13,79 19,68
RD% máxima 3,36% 3,30% 2,93% 2,96% 3,31% 2,91% 3,10% 3,26% 3,23% 3,02% 3,64% 2,86% 1,87% 1,84% 1,66% 1,39% 1,64% 1,69% 1,38% 1,80% 1,71% 1,78% 1,55% 1,43% 2,24% 2,26% 1,60% 0,00%
RD% media 2,96% 2,94% 2,69% 2,73% 2,88% 2,57% 2,77% 3,00% 2,93% 2,81% 3,10% 2,33% 1,67% 1,68% 1,53% 1,26% 1,43% 1,38% 1,24% 1,44% 1,46% 1,43% 1,32% 1,26% 1,76% 1,93% 1,43% 0,00%
RD% mínima 2,55% 2,59% 2,46% 2,49% 2,45% 2,22% 2,44% 2,75% 2,63% 2,61% 2,56% 1,79% 1,47% 1,53% 1,41% 1,13% 1,22% 1,07% 1,10% 1,07% 1,21% 1,08% 1,08% 1,09% 1,29% 1,60% 1,26% 0,00%
Precio / Valor contable máximo 13,79 15,95 15,57 13,65 8,99 6,44 6,12 5,68 5,45 6,35 8,46 7,64 8,63 3,55 3,73 8,14 9,14 11,17 11,89 13,17 10,10 10,27 10,02 7,89 6,37 4,86
Precio / Valor contable medio 12,13 14,22 14,31 12,56 7,81 5,68 5,47 5,24 4,95 5,92 7,21 6,20 7,69 3,25 3,45 7,38 7,96 9,13 10,68 10,51 8,62 8,26 8,48 6,94 5,02 4,16
Precio / Valor contable mínimo 10,48 12,49 13,05 11,47 6,64 4,92 4,82 4,79 4,44 5,48 5,96 4,76 6,76 2,96 3,17 6,62 6,78 7,10 9,48 7,84 7,15 6,24 6,94 5,99 3,67 3,46
EV / EBITDA máximo 17,66 15,09 15,98 16,93 14,24 14,05 11,51 9,38 10,77 11,36 11,96 14,85 16,56 15,27 15,78 16,05
EV / EBITDA medio 14,51 12,44                                                          
EV / EBITDA mínimo 13,87 12,15 13,67 14,55 10,96 11,12 9,07 7,91 8,76 9,80 8,42 9,26 12,98 12,73 13,43 13,05

Últimos comentarios

Invitado - kevin
Mencione brevemente qué función cumple el análisis de las “letras griegas” y con qué fin
se realiza...
Invitado - diana
nada como poder analizar aquí: https://global.tradeatf.com/es/articulos-financieros/tendencias-del-m...

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Hola Juan,

Esa es la estrategia que propongo, sí.

Y en tu caso creo que es la que debes seguir...
Hola Kevin.

Lo del dividendo te lo ha puesto el profesor para despistar, porque fíjate que la opc...
Hola Luis, y muchas gracias.

Hay 2 formas de comprar derechos.

En el caso de comprar derechos ...
Invitado - Juan
Hola Gregorio,

Por lo que he leido en tu página web entiendo que la estrategia que recomiendas es...
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